TransAlta Corporation

TSX:TA Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$3.5b

TransAlta Değerleme

TA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$51.77
Fair Value
77.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TA ( CA$11.83 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$51.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.9x
KazançlarCA$177.00m
Piyasa DeğeriCA$3.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.3x
CPX Capital Power
10x-11.1%CA$6.5b
MXG Maxim Power
11.1xn/aCA$239.5m
NPI Northland Power
18.2x16.4%CA$4.8b
BLX Boralex
85.8x33.7%CA$3.1b
TA TransAlta
19.9x-11.0%CA$3.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.9x) kıyasla oran (31.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TA'nin PE Oranı, North American Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TA 19.9xSektör Avg. 15.1xNo. of Companies5PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TA Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 x) baz alındığında, Canadian Renewable Energy sektör ortalamasına ( 18.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.9x
Adil PE Oran9.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 9.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$11.83
CA$17.86
+51.0%
17.9%CA$23.00CA$12.00n/a11
Apr ’26CA$13.54
CA$19.45
+43.6%
13.8%CA$23.00CA$14.00n/a10
Mar ’26CA$14.98
CA$19.45
+29.8%
13.8%CA$23.00CA$14.00n/a10
Feb ’26CA$16.71
CA$19.38
+15.9%
19.3%CA$23.00CA$10.25n/a10
Jan ’26CA$20.33
CA$17.98
-11.6%
20.0%CA$23.00CA$10.25n/a10
Dec ’25CA$15.87
CA$15.92
+0.3%
13.8%CA$18.00CA$10.25n/a9
Nov ’25CA$14.36
CA$15.36
+7.0%
13.7%CA$18.00CA$10.25n/a9
Oct ’25CA$14.27
CA$14.53
+1.8%
12.8%CA$17.00CA$10.25n/a8
Sep ’25CA$11.87
CA$13.91
+17.2%
14.6%CA$16.00CA$10.25n/a8
Aug ’25CA$11.29
CA$13.53
+19.9%
15.0%CA$16.00CA$10.25n/a8
Jul ’25CA$9.70
CA$13.66
+40.8%
15.9%CA$16.50CA$10.25n/a8
Jun ’25CA$9.79
CA$13.59
+38.9%
15.4%CA$16.00CA$10.25n/a8
May ’25CA$9.19
CA$13.50
+46.9%
17.0%CA$16.00CA$9.00n/a8
Apr ’25CA$8.69
CA$13.78
+58.5%
20.8%CA$18.50CA$9.00CA$13.549
Mar ’25CA$9.26
CA$13.89
+50.0%
19.4%CA$18.50CA$10.00CA$14.989
Feb ’25CA$9.76
CA$14.61
+49.7%
16.4%CA$18.00CA$10.00CA$16.719
Jan ’25CA$11.02
CA$15.00
+36.1%
13.1%CA$18.00CA$12.00CA$20.339
Dec ’24CA$11.09
CA$15.00
+35.3%
13.1%CA$18.00CA$12.00CA$15.879
Nov ’24CA$10.38
CA$15.40
+48.4%
9.6%CA$17.50CA$13.00CA$14.3610
Oct ’24CA$11.83
CA$16.30
+37.8%
10.4%CA$19.00CA$14.00CA$14.2710
Sep ’24CA$13.01
CA$16.68
+28.2%
11.7%CA$20.00CA$14.00CA$11.8711
Aug ’24CA$13.45
CA$16.23
+20.6%
12.5%CA$20.00CA$13.00CA$11.2911
Jul ’24CA$12.40
CA$16.25
+31.0%
12.2%CA$20.00CA$13.00CA$9.7012
Jun ’24CA$13.02
CA$16.17
+24.2%
13.2%CA$20.00CA$12.00CA$9.7912
May ’24CA$12.21
CA$15.79
+29.3%
12.6%CA$20.00CA$12.00CA$9.1912
Apr ’24CA$11.82
CA$15.67
+32.5%
11.5%CA$20.00CA$13.00CA$8.6912
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
CA$17.86
Fair Value
33.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/22 18:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/22 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

TransAlta Corporation 24 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nathan HeywoodATB Capital Markets
Benjamin PhamBMO Capital Markets Equity Research
Julien Dumoulin-SmithBofA Global Research