company background image
TA logo

TransAlta TSX:TA Stok Raporu

Son Fiyat

CA$20.54

Piyasa Değeri

CA$6.1b

7D

0.9%

1Y

86.4%

Güncellenmiş

30 Dec, 2024

Veri

Şirket Finansalları +

TransAlta Corporation

TSX:TA Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$6.1b

TA Stoklara Genel Bakış

TransAlta Corporation, elektrik enerjisinin geliştirilmesi, üretimi ve satışı ile ilgilenmektedir. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 64.6% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Risk Analizi

Faiz ödemeleri kazançlarla iyi karşılanmıyor

Önümüzdeki 3 yıl boyunca kazançların yılda ortalama 31.6% oranında düşmesi öngörülüyor

Kar marjları (5.7%) geçen yılın (15.8%) altında

Son 3 ayda önemli miktarda içeriden satış gerçekleşti


Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts

Despite Data Center Ambitions In Alberta, Regulatory Hurdles And Oversupply Threaten Earnings

Key Takeaways Regulatory hurdles and Alberta market conditions could delay synergies and compress margins, impacting earnings despite mitigation strategies. Growth depends on redeveloping assets and data centers, with risks of insufficient returns and unmet expectations.
View narrative
CA$17.98
FV
14.3% overvalued intrinsic discount
-4.62%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
2 days ago author updated this narrative

TransAlta Corporation Rakipler

Capital Power

TSX:CPX

CA$8.4b

Maxim Power

TSX:MXG

CA$349.7m

TransAlta Renewables

TSX:RNW

CA$3.3b

Boralex

TSX:BLX

CA$3.0b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti TransAlta
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıCA$20.54
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiCA$20.98
52 Haftanın En Düşük SeviyesiCA$8.22
Beta0.91
1 Aylık Değişim29.43%
3 Aylık Değişim43.94%
1 Yıllık Değişim86.39%
3 Yıllık Değişim46.19%
5 Yıllık Değişim129.24%
Halka arzdan bu yana değişim49.38%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

TransAlta Corporation's (TSE:TA) Shares Climb 31% But Its Business Is Yet to Catch Up

Dec 07
TransAlta Corporation's (TSE:TA) Shares Climb 31% But Its Business Is Yet to Catch Up

What Does TransAlta Corporation's (TSE:TA) Share Price Indicate?

Oct 31
What Does TransAlta Corporation's (TSE:TA) Share Price Indicate?

If EPS Growth Is Important To You, TransAlta (TSE:TA) Presents An Opportunity

Oct 12
If EPS Growth Is Important To You, TransAlta (TSE:TA) Presents An Opportunity

Little Excitement Around TransAlta Corporation's (TSE:TA) Earnings

Sep 26
Little Excitement Around TransAlta Corporation's (TSE:TA) Earnings

Is TransAlta Corporation (TSE:TA) Potentially Undervalued?

Jul 30
Is TransAlta Corporation (TSE:TA) Potentially Undervalued?

Little Excitement Around TransAlta Corporation's (TSE:TA) Earnings

Jun 06
Little Excitement Around TransAlta Corporation's (TSE:TA) Earnings

Is It Time To Consider Buying TransAlta Corporation (TSE:TA)?

Apr 12
Is It Time To Consider Buying TransAlta Corporation (TSE:TA)?

TransAlta (TSE:TA) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Jan 11
TransAlta (TSE:TA) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

TransAlta Corporation's (TSE:TA) Low P/S No Reason For Excitement

Dec 27
TransAlta Corporation's (TSE:TA) Low P/S No Reason For Excitement

These 4 Measures Indicate That TransAlta (TSE:TA) Is Using Debt Extensively

Oct 05
These 4 Measures Indicate That TransAlta (TSE:TA) Is Using Debt Extensively

Is Now The Time To Look At Buying TransAlta Corporation (TSE:TA)?

Sep 15
Is Now The Time To Look At Buying TransAlta Corporation (TSE:TA)?

We Think TransAlta (TSE:TA) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jun 24
We Think TransAlta (TSE:TA) Is Taking Some Risk With Its Debt

What Does TransAlta Corporation's (TSE:TA) Share Price Indicate?

Jun 05
What Does TransAlta Corporation's (TSE:TA) Share Price Indicate?

Revenue Downgrade: Here's What Analysts Forecast For TransAlta Corporation (TSE:TA)

May 06
Revenue Downgrade: Here's What Analysts Forecast For TransAlta Corporation (TSE:TA)

Here's Why TransAlta (TSE:TA) Has A Meaningful Debt Burden

Feb 08
Here's Why TransAlta (TSE:TA) Has A Meaningful Debt Burden

Why TransAlta Corporation (TSE:TA) Could Be Worth Watching

Dec 28
Why TransAlta Corporation (TSE:TA) Could Be Worth Watching

Hissedar Getirileri

TACA Renewable EnergyCA Pazar
7D0.9%-0.4%-0.5%
1Y86.4%7.4%14.9%

Getiri vs. Endüstri: TA geçen yıl % 7.4 oranında getiri sağlayan Canadian Renewable Energy sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: TA geçen yıl % 14.9 oranında getiri sağlayan Canadian Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is TA's price volatile compared to industry and market?
TA volatility
TA Average Weekly Movement5.4%
Renewable Energy Industry Average Movement4.8%
Market Average Movement8.1%
10% most volatile stocks in CA Market17.2%
10% least volatile stocks in CA Market2.9%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: TA son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: TA 'nin haftalık oynaklığı ( 5% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
19091,257John Kousinioriswww.transalta.com

TransAlta Corporation, elektrik enerjisinin geliştirilmesi, üretimi ve satışı ile ilgilenmektedir. Hidro, Rüzgar ve Güneş, Gaz, Enerji Dönüşümü ve Enerji Pazarlama segmentleri aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Hidro segmenti, Alberta, British Columbia ve Ontario'da bulunan yaklaşık 922 megavatlık (MW) hidroelektrik üretim kapasitesine sahiptir.

TransAlta Corporation Temel Bilgiler Özeti

TransAlta'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
TA temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriCA$6.13b
Kazançlar(TTM)CA$158.00m
Gelir(TTM)CA$2.79b

38.8x

F/K Oranı

2.2x

P/S Oranı

TA aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
TA gelir tablosu (TTM)
GelirCA$2.79b
Gelir MaliyetiCA$1.64b
Brüt KârCA$1.15b
Diğer GiderlerCA$994.00m
KazançlarCA$158.00m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)0.53
Brüt Marj41.28%
Net Kâr Marjı5.66%
Borç/Özkaynak Oranı209.4%

TA uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

1.2%

Mevcut Temettü Verimi

45%

Ödeme Oranı

TA güvenilir bir temettü ödüyor mu?

TA temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın
Yaklaşan bir temettüyü almak için ne zaman TA satın almanız gerekir?
TransAlta temettü tari̇hleri̇
Eski Temettü TarihiNov 29 2024
Temettü Ödeme TarihiJan 01 2025
Eski temettüye kadar geçen günler32 days
Temettü ödeme tarihine kadar geçen günler1 day

TA güvenilir bir temettü ödüyor mu?

TA temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 06:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

TransAlta Corporation 22 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nathan HeywoodATB Capital Markets
Benjamin PhamBMO Capital Markets Equity Research
Julien Dumoulin-SmithBofA Global Research