Loading...
TA logo

TransAlta CorporationTSX:TA Stok Raporu

Piyasa Değeri CA$6.0b
Hisse Fiyatı
CA$20.32
Kullanılamıyor
1Y24.7%
7D1.4%
Portföy Değeri
​
Görünüm

TransAlta Corporation

TSX:TA Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$6.0b

TransAlta (TA) Hisse Özeti

TransAlta Corporation, elektrik enerjisinin geliştirilmesi, üretimi ve satışı ile ilgilenmektedir. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 78% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 107.63% oranında artması öngörülüyor

Risk Analizi

Risk kontrollerimizden TA için herhangi bir risk tespit edilmedi.

TA Community Fair Values

Create Narrative

See what 33 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

TA logo
TransAlta

Share Buybacks and Expanding Demand Will Shape Renewable Outlook

Key Takeaways Rising electricity demand and favorable market dynamics position TransAlta to grow revenue, enhance margins, and achieve stable, predictable earnings. Expansion of renewables and environmental asset monetization strengthens long-term cash flow predictability amid stricter emissions regulations and customer demand for low-carbon energy.
View narrative
CA$23.59
FV
13.9% değerinin altında içsel indirim
0.66%
Revenue growth p.a.
1users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
22users have followed this narrative
TA logo
TransAlta

Global Decarbonization And Electrification Will Drive Renewable Expansion

Key Takeaways Enhanced operational flexibility, new project acquisitions, and renewable energy demand could drive significant earnings and valuation upside beyond current expectations. Strategic portfolio shifts and strong positioning in premium markets may unlock higher-margin, contracted cash flows and superior long-term growth versus industry peers.
View narrative
CA$20
FV
1.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
-4.63%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
TA logo
TransAlta

Oversupplied Energy Markets And Regulatory Hurdles Will Depress Valuations

Key Takeaways Regulatory and policy instability, plus oversupplied markets, pose significant risks to earnings stability and revenue from core assets. Heavy dependence on legacy assets and increased competition in renewables threaten project returns, revenue growth, and balance sheet strength.
View narrative
CA$13.5
FV
50.5% aşırı değerlenmiş içsel indirim
-7.34%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

TransAlta Corporation Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti TransAlta
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıCA$20.32
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiCA$25.03
52 Haftanın En Düşük SeviyesiCA$11.16
Beta0.47
1 Aylık Değişim-18.03%
3 Aylık Değişim21.68%
1 Yıllık Değişim24.74%
3 Yıllık Değişim57.64%
5 Yıllık Değişim120.39%
Halka arzdan bu yana değişim47.78%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Subdued Growth No Barrier To TransAlta Corporation's (TSE:TA) Price

Oct 07
Subdued Growth No Barrier To TransAlta Corporation's (TSE:TA) Price

Why Investors Shouldn't Be Surprised By TransAlta Corporation's (TSE:TA) Low P/S

May 08
Why Investors Shouldn't Be Surprised By TransAlta Corporation's (TSE:TA) Low P/S

The Market Doesn't Like What It Sees From TransAlta Corporation's (TSE:TA) Revenues Yet As Shares Tumble 25%

Jan 28
The Market Doesn't Like What It Sees From TransAlta Corporation's (TSE:TA) Revenues Yet As Shares Tumble 25%

Does TransAlta (TSE:TA) Have A Healthy Balance Sheet?

Jan 23
Does TransAlta (TSE:TA) Have A Healthy Balance Sheet?
User avatar

Despite Data Center Ambitions In Alberta, Regulatory Hurdles And Oversupply Threaten Earnings

Regulatory hurdles and Alberta market conditions could delay synergies and compress margins, impacting earnings despite mitigation strategies.

TransAlta Corporation's (TSE:TA) Shares Climb 31% But Its Business Is Yet to Catch Up

Dec 07
TransAlta Corporation's (TSE:TA) Shares Climb 31% But Its Business Is Yet to Catch Up

What Does TransAlta Corporation's (TSE:TA) Share Price Indicate?

Oct 31
What Does TransAlta Corporation's (TSE:TA) Share Price Indicate?

If EPS Growth Is Important To You, TransAlta (TSE:TA) Presents An Opportunity

Oct 12
If EPS Growth Is Important To You, TransAlta (TSE:TA) Presents An Opportunity

Little Excitement Around TransAlta Corporation's (TSE:TA) Earnings

Sep 26
Little Excitement Around TransAlta Corporation's (TSE:TA) Earnings

Is TransAlta Corporation (TSE:TA) Potentially Undervalued?

Jul 30
Is TransAlta Corporation (TSE:TA) Potentially Undervalued?

Little Excitement Around TransAlta Corporation's (TSE:TA) Earnings

Jun 06
Little Excitement Around TransAlta Corporation's (TSE:TA) Earnings

Is It Time To Consider Buying TransAlta Corporation (TSE:TA)?

Apr 12
Is It Time To Consider Buying TransAlta Corporation (TSE:TA)?

TransAlta (TSE:TA) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Jan 11
TransAlta (TSE:TA) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

TransAlta Corporation's (TSE:TA) Low P/S No Reason For Excitement

Dec 27
TransAlta Corporation's (TSE:TA) Low P/S No Reason For Excitement

Hissedar Getirileri

TACA Renewable EnergyCA Pazar
7D1.4%1.1%4.0%
1Y24.7%4.4%20.8%

Getiri vs. Endüstri: TA geçen yıl % 4.4 oranında getiri sağlayan Canadian Renewable Energy sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: TA geçen yıl % 20.8 oranında getiri sağlayan Canadian Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is TA's price volatile compared to industry and market?
TA volatility
TA Average Weekly Movement5.9%
Renewable Energy Industry Average Movement4.2%
Market Average Movement10.2%
10% most volatile stocks in CA Market20.2%
10% least volatile stocks in CA Market3.2%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: TA son 3 ayda Canadian piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: TA 'nin haftalık oynaklığı ( 6% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
19091,170John Kousinioriswww.transalta.com

TransAlta Corporation, elektrik enerjisinin geliştirilmesi, üretimi ve satışı ile ilgilenmektedir. Hidro, Rüzgar ve Güneş, Gaz, Enerji Dönüşümü ve Enerji Pazarlama segmentleri aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Hidro segmenti, Alberta, British Columbia ve Ontario'da bulunan yaklaşık 922 megavatlık (MW) hidroelektrik üretim kapasitesine sahiptir.

TransAlta Corporation Temel Bilgiler Özeti

TransAlta'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
TA temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriCA$6.03b
Kazançlar(TTM)-CA$193.00m
Gelir(TTM)CA$2.48b
2.4x
P/S Oranı
-31.2x
F/K Oranı

TA aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
TA gelir tablosu (TTM)
GelirCA$2.48b
Gelir MaliyetiCA$1.73b
Brüt KârCA$750.00m
Diğer GiderlerCA$943.00m
Kazançlar-CA$193.00m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)-0.65
Brüt Marj30.19%
Net Kâr Marjı-7.77%
Borç/Özkaynak Oranı264.7%

TA uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

1.3%
Mevcut Temettü Verimi
-39%
Ödeme Oranı

TA güvenilir bir temettü ödüyor mu?

TA temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın
Yaklaşan bir temettüyü almak için ne zaman TA satın almanız gerekir?
TransAlta temettü tari̇hleri̇
Eski Temettü TarihiDec 01 2025
Temettü Ödeme TarihiJan 01 2026
Eski temettüye kadar geçen günler0 days
Temettü ödeme tarihine kadar geçen günler31 days

TA güvenilir bir temettü ödüyor mu?

TA temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/01 06:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/28 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

TransAlta Corporation 21 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nathan HeywoodATB Capital Markets
Benjamin PhamBMO Capital Markets Equity Research
Julien Dumoulin-SmithBofA Global Research