MXG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

MXG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9x) kıyasla oran (20.7x).

MXG'nin PE Oranı, North American Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

MXG Price-To-Earnings Oranı ( 9 x) baz alındığında, Canadian Renewable Energy sektör ortalamasına ( 20.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

MXG'nin PE Oranı, Adil PE Oranına kıyasla nedir? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesini, kar marjlarını ve diğer risk faktörlerini dikkate alan beklenen PE Oranıdır.

Değerleme analizi için MXG 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MXG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

MXG ( CA$5.92 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$4.4 )

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

MXG Stoklara Genel Bakış

Bağımsız bir enerji üreticisi olan Maxim Power Corp. Kanada'nın Alberta eyaletinde enerji ve enerji ile ilgili projeleri satın alır veya geliştirir, sahibi olur ve işletir. Daha fazla detay

MXG temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	2/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	3/6
Finansal Sağlık	5/6
Temettüler	2/6

Ödüller

Fiyat-Kazanç oranı ( 9 x) Canadian piyasasının ( 14.3 x) altındadır

Kazançlar geçen yıl 2412.9% oranında arttı

Risk Analizi

Son 3 ayda önemli miktarda içeriden satış gerçekleşti

Hissedarlar geçen yıl sulandırıldı

Kar marjları (35.9%) geçen yılın (67.3%) altında

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Maxim Power Corp. Rakipler

TransAlta

TSX:TA

CA$6.2b

Capital Power

TSX:CPX

CA$8.6b

Polaris Renewable Energy

TSX:PIF

CA$276.7m

ONEnergy

TSXV:OEG.H

CA$5.2m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Maxim Power
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	CA$5.92
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	CA$6.30
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	CA$3.75
Beta	0.87
1 Aylık Değişim	16.54%
3 Aylık Değişim	44.04%
1 Yıllık Değişim	32.14%
3 Yıllık Değişim	53.37%
5 Yıllık Değişim	180.57%
Halka arzdan bu yana değişim	-38.33%

Son Haberler & Güncellemeler

Returns At Maxim Power (TSE:MXG) Are On The Way Up

Dec 31

Maxim Power Corp.'s (TSE:MXG) 29% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Nov 10

Recent updates

Cautious Investors Not Rewarding Maxim Power Corp.'s (TSE:MXG) Performance Completely

Aug 05

Maxim Power (TSE:MXG) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Jul 07

Does Maxim Power (TSE:MXG) Have A Healthy Balance Sheet?

Nov 13

Is Maxim Power (TSE:MXG) Using Too Much Debt?

Jul 01

Would Maxim Power (TSE:MXG) Be Better Off With Less Debt?

Mar 10

Are Insiders Buying Maxim Power Corp. (TSE:MXG) Stock?

Jan 01

Hissedar Getirileri

	MXG	CA Renewable Energy	CA Pazar
7D	-2.0%	-0.7%	1.2%
1Y	32.1%	6.5%	17.2%

Getiri vs. Endüstri: MXG geçen yıl % 6.5 oranında getiri sağlayan Canadian Renewable Energy sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: MXG geçen yıl % 17.2 oranında getiri sağlayan Canadian Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is MXG's price volatile compared to industry and market?
MXG volatility
MXG Average Weekly Movement	6.3%
Renewable Energy Industry Average Movement	5.3%
Market Average Movement	8.3%
10% most volatile stocks in CA Market	18.6%
10% least volatile stocks in CA Market	2.9%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: MXG son 3 ayda Canadian piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: MXG 'nin haftalık oynaklığı ( 6% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2010	44	Bob Emmott	www.maximpowercorp.com

Bağımsız bir enerji üreticisi olan Maxim Power Corp. Kanada'nın Alberta eyaletinde enerji ve enerji ile ilgili projeleri satın alır veya geliştirir, sahibi olur ve işletir. Alberta, Grande Cache'de bulunan 300 MW kombine çevrim gaz yakıtlı bir enerji santrali olan Milner enerji santralini işletmektedir. Şirket 2010 yılında kurulmuştur ve merkezi Calgary, Kanada'dadır.

Maxim Power Corp. Temel Bilgiler Özeti

Maxim Power'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
MXG temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	CA$377.06m
Kazançlar(TTM)	CA$41.76m
Gelir(TTM)	CA$116.42m

9.0x

F/K Oranı

3.2x

P/S Oranı

MXG aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
MXG gelir tablosu (TTM)
Gelir	CA$116.42m
Gelir Maliyeti	CA$63.63m
Brüt Kâr	CA$52.80m
Diğer Giderler	CA$11.03m
Kazançlar	CA$41.76m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.66
Brüt Marj	45.35%
Net Kâr Marjı	35.87%
Borç/Özkaynak Oranı	25.0%

MXG uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

8.4%

Mevcut Temettü Verimi

n/a

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/01/19 07:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/01/17 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Maxim Power Corp. 5 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
MacMurray Whale	Cormark Securities Inc.
Jeremy Rosenfield	Desjardins Securities Inc.
Steven Paget	FirstEnergy Capital Corp.

MXG Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Maxim Power Corp. Rakipler

TSX:TA

CA$6.2b

TSX:CPX

CA$8.6b

TSX:PIF

CA$276.7m

TSXV:OEG.H

CA$5.2m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Returns At Maxim Power (TSE:MXG) Are On The Way Up

Now 29% overvalued after recent price rise

Director recently sold CA$105k worth of stock

New minor risk - Shareholder dilution

Maxim Power Corp.'s (TSE:MXG) 29% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Maxim Power Corp. Approves Special Dividend, Payable on November 29, 2024

Recent updates

Returns At Maxim Power (TSE:MXG) Are On The Way Up

Now 29% overvalued after recent price rise

Director recently sold CA$105k worth of stock

New minor risk - Shareholder dilution

Maxim Power Corp.'s (TSE:MXG) 29% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Maxim Power Corp. Approves Special Dividend, Payable on November 29, 2024

New minor risk - Profit margin trend

Corporate Secretary & Senior HR Advisor exercised options to buy CA$37k worth of stock.

Maxim Power Corp., Annual General Meeting, Jun 05, 2024

Maxim Power's (TSE:MXG) Earnings Quality Is Low

New minor risk - Earnings quality

Full year 2023 earnings released: EPS: CA$0.56 (vs CA$0.84 in FY 2022)

Maxim Power Corp. Reports Impairment Charge for the Three Months Ended December 31, 2023

Maxim Power Corp. Announces Chief Executive Officer Changes, Effective January 1, 2024

President & COO exercised options to buy CA$274k worth of stock.

Third quarter 2023 earnings released: CA$0.10 loss per share (vs CA$0.48 profit in 3Q 2022)

Maxim Power (TSE:MXG) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Corporate Secretary & Senior HR Advisor exercised options to buy CA$152k worth of stock.

New minor risk - Earnings quality

First half 2023 earnings released: EPS: CA$0.28 (vs CA$0.51 in 1H 2022)

VP of Corporate Development & CFO exercised options to buy CA$191k worth of stock.

Now 21% undervalued

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Maxim Power's (TSE:MXG) Returns On Capital Are Heading Higher

Independent Director exercised options to buy CA$115k worth of stock.

First quarter 2023 earnings released: EPS: CA$0.15 (vs CA$0.34 in 1Q 2022)

VP of Corporate Development & CFO exercised options to buy CA$200k worth of stock.

Full year 2022 earnings released: EPS: CA$0.84 (vs CA$1.57 in FY 2021)

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Maxim Power Corp. Provides Updates on the M2 Return to Service, CCGT Expansion Project and Insurance Information

Maxim Power Corp. Reports Fire Incident At Milner 2

Maxim Power Corp. Provides M2 Operations and CCGT Project Updates

President & COO exercised options to buy CA$277k worth of stock.

We Think Maxim Power (TSE:MXG) Has A Fair Chunk Of Debt

Investor sentiment improved over the past week

Second quarter 2022 earnings released: EPS: CA$0.17 (vs CA$0.59 in 2Q 2021)

Cautious Investors Not Rewarding Maxim Power Corp.'s (TSE:MXG) Performance Completely

Maxim Power (TSE:MXG) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Maxim Power Corp. Announces Board Changes

Independent Director exercised options to buy CA$109k worth of stock.

First quarter 2022 earnings released: EPS: CA$0.34 (vs CA$0.53 in 1Q 2021)

VP of Corporate Development & CFO exercised options to buy CA$183k worth of stock.

Full year 2021 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Maxim Power Corp. Provides M2 Operations Update

President & COO exercised options to buy CA$215k worth of stock.

Investor sentiment improved over the past week

Does Maxim Power (TSE:MXG) Have A Healthy Balance Sheet?

Third quarter 2021 earnings released: EPS CA$0.36 (vs CA$0.01 in 3Q 2020)

Corporate Secretary & Senior HR Advisor exercised options to buy CA$195k worth of stock.

VP of Corporate Development & CFO exercised options to buy CA$159k worth of stock.

Second quarter 2021 earnings released: EPS CA$0.59 (vs CA$0.023 loss in 2Q 2020)

Is Maxim Power (TSE:MXG) Using Too Much Debt?

VP of Corporate Development & CFO recently bought CA$183k worth of stock

Maxim Power Corp. Updates on 300 Mw Milner 2 CCGT Project

Independent Director exercised options to buy CA$117k worth of stock.

First quarter 2021 earnings released: EPS CA$0.53 (vs CA$0.02 in 1Q 2020)

Full year 2020 earnings released

Maxim Power Corp., Annual General Meeting, May 27, 2021

Would Maxim Power (TSE:MXG) Be Better Off With Less Debt?