Northland Power Inc.

TSX:NPI Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$4.5b

Northland Power Değerleme

NPI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NPI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$33.15
Fair Value
48.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NPI ( CA$17.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$33.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NPI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NPI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NPI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo NPI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NPI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NPI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.9x
SatışCA$2.40b
Piyasa DeğeriCA$4.47b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NPI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NPI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.3x
BLX Boralex
2.8x3.1%CA$2.7b
INE Innergex Renewable Energy
1.5x8.7%CA$1.5b
BEP.UN Brookfield Renewable Partners
2.5x10.2%CA$20.5b
PIF Polaris Renewable Energy
2.4x10.1%CA$261.5m
NPI Northland Power
1.9x3.1%CA$4.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: NPI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.9x) kıyasla oran (2.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NPI'nin PS Oranı, CA Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SPG Spark Power Group
0.3xn/aUS$54.14m
Bu PS aralığında başka şirket yok
NPI 1.9xSektör Avg. 2.4xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NPI Price-To-Sales Oranı ( 1.9 x) baz alındığında, Canadian Renewable Energy sektör ortalamasına ( 2.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NPI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NPI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.9x
Adil PS Oran2.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NPI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.9 2.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NPI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$17.18
CA$27.93
+62.6%
11.8%CA$35.00CA$23.00n/a14
Feb ’26CA$17.01
CA$28.14
+65.4%
12.4%CA$35.00CA$23.00n/a14
Jan ’26CA$17.90
CA$29.14
+62.8%
11.7%CA$35.00CA$23.00n/a14
Dec ’25CA$20.31
CA$29.36
+44.5%
11.4%CA$35.00CA$23.00n/a14
Nov ’25CA$20.75
CA$29.77
+43.5%
10.6%CA$35.00CA$23.00n/a13
Oct ’25CA$23.15
CA$29.21
+26.2%
9.0%CA$35.00CA$23.00n/a14
Sep ’25CA$20.63
CA$29.69
+43.9%
6.9%CA$35.00CA$27.00n/a13
Aug ’25CA$23.05
CA$29.85
+29.5%
6.4%CA$35.00CA$28.00n/a13
Jul ’25CA$23.52
CA$29.77
+26.6%
5.8%CA$34.00CA$28.00n/a13
Jun ’25CA$23.30
CA$29.46
+26.4%
6.5%CA$34.00CA$27.00n/a13
May ’25CA$21.37
CA$29.08
+36.1%
6.0%CA$32.00CA$27.00n/a13
Apr ’25CA$22.61
CA$29.83
+31.9%
6.7%CA$34.00CA$27.00n/a12
Mar ’25CA$22.90
CA$29.83
+30.3%
6.7%CA$34.00CA$27.00n/a12
Feb ’25CA$25.21
CA$30.83
+22.3%
8.7%CA$35.00CA$27.00CA$17.0112
Jan ’25CA$24.07
CA$31.62
+31.3%
12.9%CA$43.00CA$27.00CA$17.9013
Dec ’24CA$22.58
CA$31.77
+40.7%
12.8%CA$43.00CA$27.00CA$20.3113
Nov ’24CA$20.18
CA$32.31
+60.1%
12.3%CA$43.00CA$27.00CA$20.7513
Oct ’24CA$22.12
CA$34.67
+56.7%
12.3%CA$43.00CA$29.00CA$23.1515
Sep ’24CA$25.37
CA$35.25
+38.9%
12.1%CA$43.00CA$30.00CA$20.6316
Aug ’24CA$25.29
CA$38.88
+53.7%
9.0%CA$45.00CA$34.50CA$23.0516
Jul ’24CA$27.63
CA$39.78
+44.0%
8.0%CA$45.00CA$35.00CA$23.5216
Jun ’24CA$29.64
CA$40.97
+38.2%
8.9%CA$48.00CA$35.00CA$23.3016
May ’24CA$32.97
CA$44.63
+35.4%
7.3%CA$50.00CA$38.00CA$21.3716
Apr ’24CA$33.88
CA$44.72
+32.0%
7.9%CA$50.00CA$38.00CA$22.6116
Mar ’24CA$32.68
CA$45.34
+38.8%
7.7%CA$51.00CA$38.00CA$22.9016
Feb ’24CA$35.46
CA$47.50
+34.0%
6.8%CA$52.00CA$41.00CA$25.2116
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
CA$27.93
Fair Value
38.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/16 04:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Northland Power Inc. 30 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Nathan HeywoodATB Capital Markets
Benjamin PhamBMO Capital Markets Equity Research