Polaris Renewable Energy Inc.

TSX:PIF Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$254.9m

Polaris Renewable Energy Değerleme

PIF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PIF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PIF ( CA$12.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$29.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PIF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

PIF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

PIF temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir4x
İşletme Değeri/FAVÖK5.6x
PEG Oranı0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PIF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PIF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.5x
WEB Westbridge Renewable Energy
2.4xn/aCA$80.1m
RNW TransAlta Renewables
42.2x46.4%CA$3.3b
BLX Boralex
36.2x15.5%CA$3.4b
NPI Northland Power
81.2x13.0%CA$5.4b
PIF Polaris Renewable Energy
25.4x37.0%CA$254.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PIF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.4x) kıyasla oran (39.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PIF'nin PE Oranı, North American Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a-16.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a-16.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PIF Price-To-Earnings Oranı ( 25.4 x) baz alındığında, Canadian Renewable Energy sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PIF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PIF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.4x
Adil PE Oran33.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PIF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.4 33.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PIF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$12.10
CA$22.96
+89.7%
17.9%CA$32.06CA$20.03n/a6
Oct ’25CA$12.56
CA$22.63
+80.2%
19.1%CA$32.02CA$19.01n/a6
Sep ’25CA$12.12
CA$22.63
+86.7%
19.1%CA$32.02CA$19.01n/a6
Aug ’25CA$12.64
CA$22.75
+80.0%
19.5%CA$32.44CA$19.12n/a6
Jul ’25CA$12.82
CA$22.48
+75.4%
19.9%CA$32.13CA$19.05n/a6
Jun ’25CA$13.80
CA$22.74
+64.8%
19.5%CA$31.99CA$18.97n/a6
May ’25CA$11.65
CA$22.65
+94.4%
19.3%CA$31.56CA$18.91n/a6
Apr ’25CA$11.73
CA$22.99
+96.0%
16.4%CA$30.97CA$19.98n/a6
Mar ’25CA$11.71
CA$22.99
+96.3%
16.4%CA$30.97CA$19.98n/a6
Feb ’25CA$13.80
CA$25.07
+81.7%
20.0%CA$34.28CA$19.89n/a5
Jan ’25CA$13.23
CA$25.38
+91.8%
20.9%CA$35.00CA$19.82n/a5
Dec ’24CA$12.98
CA$25.38
+95.5%
20.9%CA$35.00CA$19.82n/a5
Nov ’24CA$13.29
CA$26.91
+102.5%
27.1%CA$40.73CA$20.30CA$12.105
Oct ’24CA$14.18
CA$26.90
+89.7%
23.2%CA$40.09CA$20.04CA$12.566
Sep ’24CA$14.96
CA$26.90
+79.8%
23.2%CA$40.09CA$20.04CA$12.126
Aug ’24CA$14.43
CA$26.43
+83.2%
24.4%CA$40.03CA$19.47CA$12.646
Jul ’24CA$14.25
CA$26.99
+89.4%
23.8%CA$40.62CA$20.06CA$12.826
Jun ’24CA$14.14
CA$26.99
+90.9%
23.8%CA$40.62CA$20.06CA$13.806
May ’24CA$13.31
CA$26.79
+101.3%
23.2%CA$40.07CA$20.39CA$11.656
Apr ’24CA$13.32
CA$26.93
+102.2%
23.6%CA$40.39CA$20.02CA$11.736
Mar ’24CA$13.56
CA$26.84
+98.0%
22.7%CA$39.96CA$20.98CA$11.716
Feb ’24CA$14.36
CA$26.66
+85.6%
22.5%CA$39.63CA$21.00CA$13.806
Jan ’24CA$14.07
CA$27.01
+92.0%
22.7%CA$40.21CA$21.11CA$13.236
Dec ’23CA$14.81
CA$27.01
+82.4%
22.7%CA$40.21CA$21.11CA$12.986
Nov ’23CA$16.75
CA$29.38
+75.4%
23.7%CA$41.57CA$20.80CA$13.295

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin