Polaris Renewable Energy Inc.

TSX:PIF Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$272.5m

Polaris Renewable Energy Değerleme

PIF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PIF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$55.00
Fair Value
76.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PIF ( CA$12.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PIF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PIF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PIF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PIF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PIF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PIF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.1x
KazançlarUS$7.19m
Piyasa DeğeriUS$190.78m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PIF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PIF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.7x
WEB Westbridge Renewable Energy
2.4x20.6%CA$78.9m
BLX Boralex
29.4x19.2%CA$2.7b
NKW.H Oceanic Wind Energy
5.8xn/aCA$3.1m
MXG Maxim Power
9.1xn/aCA$372.0m
PIF Polaris Renewable Energy
26.1x36.6%CA$272.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PIF Price-To-Earnings Oranı ( 26.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PIF'nin PE Oranı, North American Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PIF 26.1xSektör Avg. 14.3xNo. of Companies4PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PIF Price-To-Earnings Oranı ( 26.1 x) baz alındığında, Canadian Renewable Energy sektör ortalamasına ( 18.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PIF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PIF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.1x
Adil PE Oran21.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PIF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.1 21.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PIF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$12.75
CA$24.35
+90.9%
16.0%CA$32.89CA$21.58n/a6
Feb ’26CA$12.84
CA$23.86
+85.8%
15.8%CA$32.11CA$21.06n/a6
Jan ’26CA$13.33
CA$23.86
+79.0%
15.8%CA$32.11CA$21.06n/a6
Dec ’25CA$13.42
CA$23.86
+77.8%
15.8%CA$32.11CA$21.06n/a6
Nov ’25CA$12.10
CA$22.96
+89.7%
17.9%CA$32.06CA$20.03n/a6
Oct ’25CA$12.56
CA$22.63
+80.2%
19.1%CA$32.02CA$19.01n/a6
Sep ’25CA$12.12
CA$22.63
+86.7%
19.1%CA$32.02CA$19.01n/a6
Aug ’25CA$12.64
CA$22.75
+80.0%
19.5%CA$32.44CA$19.12n/a6
Jul ’25CA$12.82
CA$22.48
+75.4%
19.9%CA$32.13CA$19.05n/a6
Jun ’25CA$13.80
CA$22.74
+64.8%
19.5%CA$31.99CA$18.97n/a6
May ’25CA$11.65
CA$22.65
+94.4%
19.3%CA$31.56CA$18.91n/a6
Apr ’25CA$11.73
CA$22.99
+96.0%
16.4%CA$30.97CA$19.98n/a6
Mar ’25CA$11.71
CA$22.99
+96.3%
16.4%CA$30.97CA$19.98n/a6
Feb ’25CA$13.80
CA$25.07
+81.7%
20.0%CA$34.28CA$19.89CA$12.845
Jan ’25CA$13.23
CA$25.38
+91.8%
20.9%CA$35.00CA$19.82CA$13.335
Dec ’24CA$12.98
CA$25.38
+95.5%
20.9%CA$35.00CA$19.82CA$13.425
Nov ’24CA$13.29
CA$26.91
+102.5%
27.1%CA$40.73CA$20.30CA$12.105
Oct ’24CA$14.18
CA$26.90
+89.7%
23.2%CA$40.09CA$20.04CA$12.566
Sep ’24CA$14.96
CA$26.90
+79.8%
23.2%CA$40.09CA$20.04CA$12.126
Aug ’24CA$14.43
CA$26.43
+83.2%
24.4%CA$40.03CA$19.47CA$12.646
Jul ’24CA$14.25
CA$26.99
+89.4%
23.8%CA$40.62CA$20.06CA$12.826
Jun ’24CA$14.14
CA$26.99
+90.9%
23.8%CA$40.62CA$20.06CA$13.806
May ’24CA$13.31
CA$26.79
+101.3%
23.2%CA$40.07CA$20.39CA$11.656
Apr ’24CA$13.32
CA$26.93
+102.2%
23.6%CA$40.39CA$20.02CA$11.736
Mar ’24CA$13.56
CA$26.84
+98.0%
22.7%CA$39.96CA$20.98CA$11.716
Feb ’24CA$14.36
CA$26.66
+85.6%
22.5%CA$39.63CA$21.00CA$13.806
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
CA$24.35
Fair Value
47.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 00:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Polaris Renewable Energy Inc. 12 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kirk WilsonBeacon Securities Limited
Ahmad ShaathBeacon Securities Limited
David GalisonCanaccord Genuity