Polaris Renewable Energy Inc.

TSX:PIF Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$256.1m

Polaris Renewable Energy Değerleme

PIF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PIF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PIF ( CA$12.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$58.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PIF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PIF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PIF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PIF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PIF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PIF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.3x
KazançlarUS$7.19m
Piyasa DeğeriUS$183.35m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PIF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PIF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.9x
WEB Westbridge Renewable Energy
2.4xn/aCA$83.1m
RNW TransAlta Renewables
42.2x46.4%CA$3.3b
BLX Boralex
35x18.7%CA$3.1b
MXG Maxim Power
7.8xn/aCA$332.9m
PIF Polaris Renewable Energy
25.3x36.6%CA$256.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PIF Price-To-Earnings Oranı ( 25.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PIF'nin PE Oranı, North American Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PIF 25.3xSektör Avg. 14.4xNo. of Companies4PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PIF Price-To-Earnings Oranı ( 25.3 x) baz alındığında, Canadian Renewable Energy sektör ortalamasına ( 15.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PIF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PIF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.3x
Adil PE Oran33.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PIF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.3 33.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PIF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$12.05
CA$23.40
+94.2%
17.4%CA$32.19CA$19.91n/a6
Nov ’25CA$12.10
CA$22.96
+89.7%
17.9%CA$32.06CA$20.03n/a6
Oct ’25CA$12.56
CA$22.63
+80.2%
19.1%CA$32.02CA$19.01n/a6
Sep ’25CA$12.12
CA$22.63
+86.7%
19.1%CA$32.02CA$19.01n/a6
Aug ’25CA$12.64
CA$22.75
+80.0%
19.5%CA$32.44CA$19.12n/a6
Jul ’25CA$12.82
CA$22.48
+75.4%
19.9%CA$32.13CA$19.05n/a6
Jun ’25CA$13.80
CA$22.74
+64.8%
19.5%CA$31.99CA$18.97n/a6
May ’25CA$11.65
CA$22.65
+94.4%
19.3%CA$31.56CA$18.91n/a6
Apr ’25CA$11.73
CA$22.99
+96.0%
16.4%CA$30.97CA$19.98n/a6
Mar ’25CA$11.71
CA$22.99
+96.3%
16.4%CA$30.97CA$19.98n/a6
Feb ’25CA$13.80
CA$25.07
+81.7%
20.0%CA$34.28CA$19.89n/a5
Jan ’25CA$13.23
CA$25.38
+91.8%
20.9%CA$35.00CA$19.82n/a5
Dec ’24CA$12.98
CA$25.38
+95.5%
20.9%CA$35.00CA$19.82n/a5
Nov ’24CA$13.29
CA$26.91
+102.5%
27.1%CA$40.73CA$20.30CA$12.105
Oct ’24CA$14.18
CA$26.90
+89.7%
23.2%CA$40.09CA$20.04CA$12.566
Sep ’24CA$14.96
CA$26.90
+79.8%
23.2%CA$40.09CA$20.04CA$12.126
Aug ’24CA$14.43
CA$26.43
+83.2%
24.4%CA$40.03CA$19.47CA$12.646
Jul ’24CA$14.25
CA$26.99
+89.4%
23.8%CA$40.62CA$20.06CA$12.826
Jun ’24CA$14.14
CA$26.99
+90.9%
23.8%CA$40.62CA$20.06CA$13.806
May ’24CA$13.31
CA$26.79
+101.3%
23.2%CA$40.07CA$20.39CA$11.656
Apr ’24CA$13.32
CA$26.93
+102.2%
23.6%CA$40.39CA$20.02CA$11.736
Mar ’24CA$13.56
CA$26.84
+98.0%
22.7%CA$39.96CA$20.98CA$11.716
Feb ’24CA$14.36
CA$26.66
+85.6%
22.5%CA$39.63CA$21.00CA$13.806
Jan ’24CA$14.07
CA$27.01
+92.0%
22.7%CA$40.21CA$21.11CA$13.236
Dec ’23CA$14.81
CA$27.01
+82.4%
22.7%CA$40.21CA$21.11CA$12.986
Nov ’23CA$16.75
CA$29.38
+75.4%
23.7%CA$41.57CA$20.80CA$13.295

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Spark Power Group

CA$73.6m

Spark Power Group Inc. provides electrical contracting, operations, and maintenance services, as well as energy sustainability solutions in Canada and the United States.

SPG

CA$0.81

7D

0%

1Y

58.8%

Brookfield Renewable Partners

CA$14.0b

Owns a portfolio of renewable power generating facilities primarily in North America, Colombia, and Brazil.

BEP.PRO

CA$24.99

7D

0.04%

1Y

8.7%

Kontrol Technologies

US$8.0m

Through its subsidiaries, provides energy compliance and consulting services.

KNR

US$0.19

7D

-13.6%

1Y

-9.5%