Capital Power Corporation

TSX:CPX Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$10.3b

Capital Power Değerleme

CPX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CPX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CPX ( CA$63.77 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$123.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CPX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CPX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CPX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CPX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CPX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CPX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı62.3x
KazançlarCA$160.00m
Piyasa DeğeriCA$10.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CPX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CPX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.6x
MXG Maxim Power
16.9xn/aCA$281.6m
ACO.X ATCO
50.1x49.75%CA$7.5b
ALA AltaGas
20.4x7.39%CA$15.3b
AQN Algonquin Power & Utilities
23x16.84%CA$6.6b
CPX Capital Power
62.3x28.66%CA$10.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CPX Price-To-Earnings Oranı ( 62.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.6 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CPX'nin PE Oranı, Global Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CPX 62.3xSektör Avg. 16.9xNo. of Companies51PE01632486480+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CPX Price-To-Earnings Oranı ( 62.3 x) baz alındığında, North American Renewable Energy sektör ortalamasına ( 53.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CPX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CPX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran62.3x
Adil PE Oran38.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CPX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 62.3 38.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CPX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$63.77
CA$74.63
+17.02%
11.49%CA$82.00CA$51.50n/a12
Apr ’27CA$66.35
CA$74.54
+12.35%
11.41%CA$82.00CA$51.50n/a12
Mar ’27CA$64.03
CA$74.54
+16.42%
11.50%CA$82.00CA$51.50n/a12
Feb ’27CA$59.75
CA$74.71
+25.03%
11.19%CA$82.00CA$51.50n/a12
Jan ’27CA$58.55
CA$74.46
+27.17%
10.96%CA$81.00CA$51.50n/a12
Dec ’26CA$60.92
CA$75.46
+23.86%
11.16%CA$83.00CA$51.50n/a12
Nov ’26CA$71.00
CA$75.96
+6.98%
10.71%CA$83.00CA$51.50n/a12
Oct ’26CA$67.58
CA$67.59
+0.016%
10.10%CA$80.00CA$51.50n/a11
Sep ’26CA$57.27
CA$64.55
+12.70%
10.52%CA$75.00CA$48.00n/a11
Aug ’26CA$56.51
CA$65.33
+15.61%
10.97%CA$75.00CA$48.00n/a12
Jul ’26CA$54.80
CA$64.82
+18.28%
6.86%CA$76.00CA$58.00n/a11
Jun ’26CA$55.03
CA$64.64
+17.46%
7.08%CA$76.00CA$58.00n/a11
May ’26CA$52.83
CA$64.55
+22.18%
7.06%CA$76.00CA$58.00n/a11
Apr ’26CA$48.25
CA$67.09
+39.05%
5.88%CA$77.00CA$62.00CA$66.3511
Mar ’26CA$50.74
CA$67.45
+32.94%
6.08%CA$77.00CA$62.00CA$64.0311
Feb ’26CA$53.22
CA$66.00
+24.01%
13.72%CA$79.00CA$40.00CA$59.7511
Jan ’26CA$63.72
CA$65.45
+2.72%
13.76%CA$79.00CA$40.00CA$58.5511
Dec ’25CA$62.28
CA$56.60
-9.12%
11.94%CA$66.00CA$40.00CA$60.9210
Nov ’25CA$55.30
CA$55.70
+0.72%
10.80%CA$62.00CA$40.00CA$71.0010
Oct ’25CA$50.22
CA$47.30
-5.81%
11.70%CA$60.00CA$40.00CA$67.5810
Sep ’25CA$44.95
CA$45.30
+0.78%
8.20%CA$54.00CA$40.00CA$57.2710
Aug ’25CA$43.36
CA$44.91
+3.57%
7.32%CA$53.00CA$40.00CA$56.5111
Jul ’25CA$38.99
CA$41.82
+7.25%
10.44%CA$52.00CA$37.00CA$54.8011
Jun ’25CA$39.33
CA$41.45
+5.40%
9.72%CA$50.00CA$37.00CA$55.0311
May ’25CA$35.53
CA$42.55
+19.75%
8.35%CA$49.00CA$38.00CA$52.8311
Apr ’25CA$37.94
CA$43.82
+15.49%
8.47%CA$51.00CA$38.00CA$48.2511
CA$74.63
Fair Value
14.5% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/21 17:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/21 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Capital Power Corporation 16 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nathan HeywoodATB Cormark
Benjamin PhamBMO Capital Markets Equity Research
Thomas Sellers MericBrean Capital Historical (Janney Montgomery)