Innergex Renewable Energy Inc.

TSX:INE Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$1.7b

Innergex Renewable Energy Değerleme

INE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: INE ( CA$8.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$32.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

INE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo INE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, INE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
INE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.7x
SatışCA$1.02b
Piyasa DeğeriCA$1.69b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

INE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla INE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.7x
BLX Boralex
3.3x3.7%CA$3.1b
RNW TransAlta Renewables
6.6x0.5%CA$3.3b
NPI Northland Power
2.1x3.5%CA$5.1b
PIF Polaris Renewable Energy
2.6x10.2%CA$278.4m
INE Innergex Renewable Energy
1.7x8.1%CA$1.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: INE, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.7x) kıyasla oran (2.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

INE'nin PS Oranı, CA Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SPG Spark Power Group
0.3xn/aUS$54.14m
CBLU Clear Blue Technologies International
0.4xn/aUS$1.78m
Bu PS aralığında başka şirket yok
INE 1.7xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies3PS01.63.24.86.48+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: INE Price-To-Sales Oranı ( 1.7 x) baz alındığında, Canadian Renewable Energy sektör ortalamasına ( 2.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

INE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

INE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.7x
Adil PS Oran3.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: INE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.7 3.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin INE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$8.32
CA$11.90
+43.0%
17.7%CA$17.00CA$10.00n/a10
Nov ’25CA$8.92
CA$12.00
+34.5%
17.8%CA$17.00CA$10.00n/a9
Oct ’25CA$10.68
CA$12.00
+12.4%
18.1%CA$17.00CA$9.00n/a10
Sep ’25CA$9.10
CA$11.95
+31.3%
18.3%CA$17.00CA$9.00n/a10
Aug ’25CA$9.42
CA$12.00
+27.4%
17.7%CA$17.00CA$9.50n/a10
Jul ’25CA$10.23
CA$11.73
+14.6%
17.3%CA$16.00CA$9.25n/a10
Jun ’25CA$9.76
CA$11.08
+13.5%
19.4%CA$16.00CA$9.00n/a10
May ’25CA$8.22
CA$10.90
+32.6%
18.2%CA$15.00CA$9.00n/a10
Apr ’25CA$7.95
CA$11.17
+40.5%
21.7%CA$16.00CA$9.00n/a9
Mar ’25CA$8.49
CA$11.17
+31.5%
21.7%CA$16.00CA$9.00n/a9
Feb ’25CA$9.41
CA$14.28
+51.7%
19.2%CA$20.00CA$10.00n/a9
Jan ’25CA$9.19
CA$14.14
+53.9%
18.4%CA$20.00CA$10.00n/a9
Dec ’24CA$9.63
CA$14.22
+47.7%
18.8%CA$20.00CA$10.00n/a9
Nov ’24CA$8.93
CA$14.89
+66.7%
18.8%CA$20.00CA$10.00CA$8.929
Oct ’24CA$10.17
CA$17.43
+71.4%
13.7%CA$21.50CA$14.00CA$10.6811
Sep ’24CA$12.84
CA$17.40
+35.5%
13.2%CA$21.50CA$14.00CA$9.1012
Aug ’24CA$12.71
CA$17.40
+36.9%
13.5%CA$22.00CA$14.00CA$9.4212
Jul ’24CA$12.34
CA$17.90
+45.0%
13.1%CA$22.00CA$14.00CA$10.2312
Jun ’24CA$14.00
CA$18.06
+29.0%
13.1%CA$22.00CA$14.00CA$9.7612
May ’24CA$13.75
CA$19.04
+38.5%
13.8%CA$24.00CA$15.00CA$8.2212
Apr ’24CA$14.68
CA$19.29
+31.4%
13.8%CA$24.00CA$15.00CA$7.9512
Mar ’24CA$14.57
CA$19.54
+34.1%
14.6%CA$24.00CA$15.00CA$8.4912
Feb ’24CA$15.99
CA$20.23
+26.5%
11.6%CA$24.00CA$16.50CA$9.4112
Jan ’24CA$16.20
CA$20.48
+26.4%
11.7%CA$25.00CA$16.50CA$9.1912
Dec ’23CA$16.78
CA$20.38
+21.4%
12.1%CA$25.00CA$16.50CA$9.6312
Nov ’23CA$15.02
CA$20.92
+39.3%
11.7%CA$25.00CA$16.50CA$8.9312

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Spark Power Group

CA$73.6m

Spark Power Group Inc. provides electrical contracting, operations, and maintenance services, as well as energy sustainability solutions in Canada and the United States.

SPG

CA$0.81

7D

0%

1Y

58.8%

Brookfield Renewable Partners

CA$14.0b

Owns a portfolio of renewable power generating facilities primarily in North America, Colombia, and Brazil.

BEP.PRO

CA$24.99

7D

0.04%

1Y

8.7%

Kontrol Technologies

US$7.6m

Through its subsidiaries, provides energy compliance and consulting services.

KNR

US$0.18

7D

-19.6%

1Y

-11.9%