Innergex Renewable Energy Inc.

TSX:INE Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$2.8b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Innergex Renewable Energy Değerleme

INE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$1.75
Fair Value
687.1% aşırı değerlenmiş içsel indirim
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: INE ( CA$13.74 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$1.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

INE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo INE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, INE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
INE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı70.2x
KazançlarCA$39.73m
Piyasa DeğeriCA$2.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

INE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla INE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.6x
NPI Northland Power
23.3x17.74%CA$6.0b
WEB Westbridge Renewable Energy
3.4x39.05%CA$66.8m
CPX Capital Power
15.7x-3.33%CA$9.6b
SPB Superior Plus
76x41.22%CA$1.6b
INE Innergex Renewable Energy
70.2x0.25%CA$2.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: INE Price-To-Earnings Oranı ( 70.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 30.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

INE'nin PE Oranı, North American Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
INE 70.2xSektör Avg. 16.4xNo. of Companies4PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: INE Price-To-Earnings Oranı ( 70.2 x) baz alındığında, Canadian Renewable Energy sektör ortalamasına ( 17.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

INE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

INE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran70.2x
Adil PE Oran16.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: INE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 70.2 16.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin INE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$13.74
CA$12.50
-9.02%
14.88%CA$13.75CA$9.00n/a6
Jul ’26CA$13.72
CA$12.68
-7.59%
14.01%CA$13.75CA$9.00n/a7
Jun ’26CA$13.66
CA$12.68
-7.18%
14.01%CA$13.75CA$9.00n/a7
May ’26CA$13.59
CA$12.81
-5.72%
13.26%CA$13.75CA$9.00n/a8
Apr ’26CA$13.52
CA$12.56
-7.13%
14.01%CA$13.75CA$9.00n/a9
Mar ’26CA$13.60
CA$12.03
-11.56%
16.76%CA$13.75CA$9.00n/a9
Feb ’26CA$7.28
CA$11.50
+57.97%
21.48%CA$17.00CA$8.00n/a10
Jan ’26CA$8.05
CA$11.90
+47.83%
17.71%CA$17.00CA$10.00n/a10
Dec ’25CA$8.73
CA$11.90
+36.31%
17.71%CA$17.00CA$10.00n/a10
Nov ’25CA$8.92
CA$12.00
+34.53%
17.79%CA$17.00CA$10.00n/a9
Oct ’25CA$10.68
CA$12.00
+12.36%
18.07%CA$17.00CA$9.00n/a10
Sep ’25CA$9.10
CA$11.95
+31.32%
18.28%CA$17.00CA$9.00n/a10
Aug ’25CA$9.42
CA$12.00
+27.39%
17.68%CA$17.00CA$9.50n/a10
Jul ’25CA$10.23
CA$11.73
+14.61%
17.33%CA$16.00CA$9.25CA$13.7210
Jun ’25CA$9.76
CA$11.08
+13.47%
19.42%CA$16.00CA$9.00CA$13.6610
May ’25CA$8.22
CA$10.90
+32.60%
18.21%CA$15.00CA$9.00CA$13.5910
Apr ’25CA$7.95
CA$11.17
+40.46%
21.73%CA$16.00CA$9.00CA$13.529
Mar ’25CA$8.49
CA$11.17
+31.53%
21.73%CA$16.00CA$9.00CA$13.609
Feb ’25CA$9.41
CA$14.28
+51.73%
19.19%CA$20.00CA$10.00CA$7.289
Jan ’25CA$9.19
CA$14.14
+53.85%
18.43%CA$20.00CA$10.00CA$8.059
Dec ’24CA$9.63
CA$14.22
+47.69%
18.76%CA$20.00CA$10.00CA$8.739
Nov ’24CA$8.93
CA$14.89
+66.73%
18.78%CA$20.00CA$10.00CA$8.929
Oct ’24CA$10.17
CA$17.43
+71.40%
13.70%CA$21.50CA$14.00CA$10.6811
Sep ’24CA$12.84
CA$17.40
+35.48%
13.16%CA$21.50CA$14.00CA$9.1012
Aug ’24CA$12.71
CA$17.40
+36.87%
13.47%CA$22.00CA$14.00CA$9.4212
Jul ’24CA$12.34
CA$17.90
+45.02%
13.07%CA$22.00CA$14.00CA$10.2312
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
CA$12.50
Fair Value
9.9% aşırı değerlenmiş içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/21 18:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/21 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Innergex Renewable Energy Inc. 24 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark WestbyATB Capital Markets
Benjamin PhamBMO Capital Markets Equity Research
David GalisonCanaccord Genuity