Superior Plus Corp.

TSX:SPB Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$1.8b

Superior Plus Değerleme

SPB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SPB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$35.45
Fair Value
77.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SPB ( CA$7.87 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$35.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SPB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SPB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SPB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SPB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SPB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SPB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı86.8x
KazançlarUS$15.00m
Piyasa DeğeriUS$1.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SPB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SPB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27x
ALA AltaGas
20.4x12.34%CA$11.4b
INE Innergex Renewable Energy
70.2x-0.28%CA$2.8b
CFY CF Energy
4.4xn/aCA$13.8m
CUP.U Caribbean Utilities Company
13x5.03%US$557.8m
SPB Superior Plus
86.8x44.81%CA$1.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SPB Price-To-Earnings Oranı ( 86.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 27 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SPB'nin PE Oranı, Global Gas Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SPB 86.8xSektör Avg. 13.3xNo. of Companies15PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SPB Price-To-Earnings Oranı ( 86.8 x) baz alındığında, North American Gas Utilities sektör ortalamasına ( 18.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SPB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SPB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran86.8x
Adil PE Oran44.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SPB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 86.8 44.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SPB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$7.87
CA$10.10
+28.34%
11.25%CA$12.00CA$7.50n/a10
Jun ’26CA$7.79
CA$10.10
+29.65%
11.25%CA$12.00CA$7.50n/a10
May ’26CA$6.84
CA$9.78
+42.91%
12.24%CA$12.00CA$7.50n/a10
Apr ’26CA$6.58
CA$9.18
+39.44%
16.71%CA$12.00CA$6.50n/a10
Mar ’26CA$6.84
CA$9.18
+34.14%
16.71%CA$12.00CA$6.50n/a10
Feb ’26CA$6.02
CA$9.16
+52.14%
17.35%CA$12.00CA$6.00n/a11
Jan ’26CA$6.39
CA$9.09
+42.27%
17.68%CA$12.00CA$6.00n/a11
Dec ’25CA$6.62
CA$8.95
+35.27%
18.66%CA$12.00CA$6.00n/a11
Nov ’25CA$6.59
CA$9.77
+48.30%
9.35%CA$12.00CA$9.00n/a11
Oct ’25CA$7.56
CA$10.27
+35.88%
9.59%CA$12.00CA$9.00n/a11
Sep ’25CA$7.73
CA$10.27
+32.89%
9.59%CA$12.00CA$9.00n/a11
Aug ’25CA$7.81
CA$12.00
+53.65%
9.89%CA$14.00CA$10.00n/a11
Jul ’25CA$8.87
CA$12.95
+46.05%
7.97%CA$15.00CA$11.50n/a11
Jun ’25CA$9.40
CA$12.95
+37.81%
7.97%CA$15.00CA$11.50CA$7.7911
May ’25CA$9.47
CA$12.95
+36.80%
7.97%CA$15.00CA$11.50CA$6.8411
Apr ’25CA$9.85
CA$12.95
+31.52%
7.97%CA$15.00CA$11.50CA$6.5811
Mar ’25CA$9.52
CA$12.95
+36.08%
7.97%CA$15.00CA$11.50CA$6.8411
Feb ’25CA$9.31
CA$13.34
+43.30%
8.08%CA$15.00CA$11.50CA$6.0211
Jan ’25CA$9.63
CA$13.34
+38.53%
6.31%CA$15.00CA$12.00CA$6.3911
Dec ’24CA$10.15
CA$13.34
+31.44%
6.31%CA$15.00CA$12.00CA$6.6211
Nov ’24CA$9.55
CA$13.70
+43.46%
5.70%CA$15.00CA$12.00CA$6.5910
Oct ’24CA$10.26
CA$13.85
+34.99%
3.97%CA$15.00CA$13.00CA$7.5610
Sep ’24CA$10.31
CA$13.85
+34.34%
3.97%CA$15.00CA$13.00CA$7.7310
Aug ’24CA$9.81
CA$13.50
+37.61%
6.12%CA$15.00CA$12.00CA$7.8111
Jul ’24CA$9.49
CA$13.45
+41.78%
6.02%CA$15.00CA$12.00CA$8.8711
Jun ’24CA$9.73
CA$13.27
+36.41%
5.87%CA$15.00CA$12.00CA$9.4011
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
CA$10.10
Fair Value
22.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/09 07:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/09 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Superior Plus Corp. 14 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nathan HeywoodATB Capital Markets
John GibsonBMO Capital Markets Equity Research
John BereznickiCanaccord Genuity