Brookfield Renewable Partners Değerleme

BEP.PRK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BEP.PRK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BEP.PRK ( CA$25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$18.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BEP.PRK adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BEP.PRK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BEP.PRK kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BEP.PRK için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BEP.PRK'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BEP.PRK'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	4.1x
Satış	US$4.22b
Piyasa Değeri	US$17.28b

BEP.PRK temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	12.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	19.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BEP.PRK'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BEP.PRK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	3.6x
BEPC Brookfield Renewable	2.4x	7.3%	CA$15.8b
NPI Northland Power	2.2x	3.5%	CA$5.2b
RNW TransAlta Renewables	6.6x	0.5%	CA$3.3b
BLX Boralex	3.3x	3.7%	CA$3.1b
BEP.PRK Brookfield Renewable Partners	4.1x	7.4%	CA$22.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: BEP.PRK, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.1x) kıyasla oran (6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BEP.PRK'nin PS Oranı, CA Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
SPG Spark Power Group	0.3x	n/a	US$54.14m
CBLU Clear Blue Technologies International	0.3x	n/a	US$1.32m

Bu PS aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BEP.PRK Price-To-Sales Oranı ( 4.1 x) baz alındığında, Canadian Renewable Energy sektör ortalamasına ( 2.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BEP.PRK 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BEP.PRK PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	4.1x
Adil PS Oran	4.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BEP.PRK tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.1 4.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ATCO

CA$5.4b

Engages in the provision of energy, logistics and transportation, water, food and agriculture, real estate, and shelter services in Canada, Australia, and internationally.

ACO.X

CA$47.93

0.8%

28.2%

Brookfield Renewable Partners

CA$14.0b

Owns a portfolio of renewable power generating facilities primarily in North America, Colombia, and Brazil.

BEP.PRO

CA$24.99

0.04%

8.7%

Spark Power Group

CA$73.6m

Spark Power Group Inc. provides electrical contracting, operations, and maintenance services, as well as energy sustainability solutions in Canada and the United States.

SPG

CA$0.81

58.8%