United Parcel Service Değerleme

UPS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UPS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UPS ( CA$17.67 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$11.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UPS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UPS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UPS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UPS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UPS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UPS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	20.3x
Kazançlar	US$5.67b
Piyasa Değeri	US$117.37b

UPS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	11.5x
PEG Oranı	1.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UPS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UPS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	22.7x
CNR Canadian National Railway	17.9x	3.9%	CA$98.3b
CP Canadian Pacific Kansas City	27.6x	14.1%	CA$100.6b
FDX FedEx	18.3x	10.8%	US$74.6b
TFII TFI International	26.9x	23.2%	CA$17.7b
UPS United Parcel Service	20.3x	13.0%	CA$117.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UPS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.3x) kıyasla oran (22.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UPS'nin PE Oranı, Global Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UPS Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 x) baz alındığında, North American Logistics sektör ortalamasına ( 26.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UPS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UPS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	20.3x
Adil PE Oran	24.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UPS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 24.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.