Kraken Robotics Inc.

TSXV:PNG Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$686.6m

Kraken Robotics Değerleme

PNG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PNG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PNG ( CA$2.62 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$1.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PNG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PNG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PNG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PNG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PNG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PNG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı76.3x
KazançlarCA$9.00m
Piyasa DeğeriCA$686.57m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PNG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PNG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.1x
GSI Gatekeeper Systems
25.9xn/aCA$51.5m
TLA Titan Logix
34.5xn/aCA$18.8m
FTG Firan Technology Group
17.1x21.6%CA$174.0m
VCM Vecima Networks
18.8xn/aCA$372.7m
PNG Kraken Robotics
76.3x30.9%CA$686.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PNG Price-To-Earnings Oranı ( 76.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PNG'nin PE Oranı, North American Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PNG 76.3xSektör Avg. 25.9xNo. of Companies12PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PNG Price-To-Earnings Oranı ( 76.3 x) baz alındığında, Canadian Electronic sektör ortalamasına ( 28.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PNG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PNG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran76.3x
Adil PE Oran29.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PNG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 76.3 29.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PNG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$2.62
CA$2.92
+11.5%
10.7%CA$3.25CA$2.50n/a3
Dec ’25CA$2.33
CA$2.92
+25.2%
10.7%CA$3.25CA$2.50n/a3
Nov ’25CA$2.03
CA$2.33
+14.9%
20.2%CA$3.00CA$2.00n/a3
Oct ’25CA$1.78
CA$1.92
+7.7%
6.1%CA$2.00CA$1.75n/a3
Sep ’25CA$1.50
CA$1.92
+27.8%
6.1%CA$2.00CA$1.75n/a3
Aug ’25CA$1.24
CA$1.55
+25.5%
12.1%CA$1.75CA$1.30n/a3
Jul ’25CA$1.02
CA$1.55
+52.0%
12.1%CA$1.75CA$1.30n/a3
Jun ’25CA$1.02
CA$1.56
+53.2%
10.5%CA$1.75CA$1.30n/a4
May ’25CA$1.02
CA$1.46
+44.1%
13.1%CA$1.70CA$1.25n/a4
Apr ’25CA$1.11
CA$1.43
+28.4%
10.7%CA$1.60CA$1.25n/a4
Mar ’25CA$1.01
CA$1.30
+28.7%
14.4%CA$1.55CA$1.10n/a3
Feb ’25CA$0.78
CA$1.18
+51.7%
11.1%CA$1.30CA$1.00n/a3
Jan ’25CA$0.65
CA$1.18
+82.1%
11.1%CA$1.30CA$1.00n/a3
Dec ’24CA$0.64
CA$1.18
+84.9%
11.1%CA$1.30CA$1.00CA$2.333
Nov ’24CA$0.48
CA$1.03
+115.3%
12.1%CA$1.20CA$0.90CA$2.033
Oct ’24CA$0.41
CA$1.03
+149.0%
12.1%CA$1.20CA$0.90CA$1.783
Sep ’24CA$0.46
CA$1.03
+127.1%
12.1%CA$1.20CA$0.90CA$1.503
Aug ’24CA$0.39
CA$1.03
+165.0%
12.1%CA$1.20CA$0.90CA$1.243
Jul ’24CA$0.49
CA$1.03
+110.9%
12.1%CA$1.20CA$0.90CA$1.023
Jun ’24CA$0.53
CA$1.03
+95.0%
12.1%CA$1.20CA$0.90CA$1.023
May ’24CA$0.55
CA$1.03
+87.9%
12.1%CA$1.20CA$0.90CA$1.023
Apr ’24CA$0.52
CA$0.98
+89.1%
6.3%CA$1.05CA$0.90CA$1.113
Mar ’24CA$0.60
CA$0.97
+62.5%
7.7%CA$1.05CA$0.90CA$1.012
Feb ’24CA$0.62
CA$0.97
+57.3%
7.7%CA$1.05CA$0.90CA$0.782
Jan ’24CA$0.57
CA$0.97
+71.1%
7.7%CA$1.05CA$0.90CA$0.652
Dec ’23CA$0.54
CA$0.85
+57.4%
5.9%CA$0.90CA$0.80CA$0.642

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 05:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kraken Robotics Inc. 5 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gabriel LeungBeacon Securities Limited
Douglas TaylorCanaccord Genuity
Nicholas BoychukCormark Securities Inc.