Gatekeeper Systems Değerleme

GSI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GSI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GSI ( CA$0.63 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$29.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GSI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GSI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo GSI için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, GSI'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
GSI'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CA$58.04m

GSI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GSI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GSI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	35.4x
PNG Kraken Robotics	48.2x	22.0%	CA$471.1m
JTC JEMTEC	52x	n/a	CA$2.3m
FTG Firan Technology Group	16.8x	21.6%	CA$171.2m
CMI C-Com Satellite Systems	24.7x	n/a	CA$49.4m
GSI Gatekeeper Systems	15.2x	n/a	CA$58.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GSI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.2x) kıyasla oran (35.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GSI'nin PE Oranı, North American Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	18.9%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	18.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GSI Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 x) baz alındığında, Canadian Electronic sektör ortalamasına ( 22.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GSI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GSI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	15.2x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GSI 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.