Gatekeeper Systems Değerleme

GSI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GSI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GSI ( CA$0.63 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$29.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GSI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

GSI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GSI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GSI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GSI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GSI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.2x
KazançlarCA$3.88m
Piyasa DeğeriCA$58.10m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GSI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GSI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.9x
PNG Kraken Robotics
52.1x26.2%CA$574.7m
JTC JEMTEC
64.2xn/aCA$2.4m
FTG Firan Technology Group
17.6x21.6%CA$181.7m
CMI C-Com Satellite Systems
25.5xn/aCA$57.5m
GSI Gatekeeper Systems
15.2xn/aCA$58.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GSI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.2x) kıyasla oran (39.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GSI'nin PE Oranı, North American Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GSI 15.2xSektör Avg. 23.8xNo. of Companies11PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GSI Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 x) baz alındığında, Canadian Electronic sektör ortalamasına ( 26.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GSI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GSI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GSI 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin