Softchoice Değerleme
SFTC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SFTC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: SFTC ( CA$22.59 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$52.12 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SFTC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
SFTC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: SFTC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| SFTC'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 24.9x |
| Kazançlar | US$39.17m |
| Piyasa Değeri | US$969.23m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 15.1x |
| PEG Oranı | 1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
SFTC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 66.7x | ||
ET Evertz Technologies | 14.3x | 3.9% | CA$916.9m |
PNG Kraken Robotics | 52.1x | 26.2% | CA$574.7m |
856 VSTECS Holdings | 8.2x | 16.5% | HK$7.2b |
001298 Shenzhen Best of Best HoldingsLtd | 192x | n/a | CN¥5.6b |
SFTC Softchoice | 24.9x | 25.4% | CA$1.4b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: SFTC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.9x) kıyasla oran (66.7x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
SFTC'nin PE Oranı, North American Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: SFTC Price-To-Earnings Oranı ( 24.9 x) baz alındığında, Canadian Electronic sektör ortalamasına ( 26.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
SFTC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 24.9x |
| Adil PE Oran | 26.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: SFTC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.9 26.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CA$22.59 | CA$24.10 +6.7% | 6.1% | CA$26.06 | CA$22.05 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | CA$20.78 | CA$22.40 +7.8% | 8.1% | CA$25.04 | CA$20.04 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | CA$18.90 | CA$21.52 +13.9% | 9.1% | CA$24.60 | CA$19.21 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CA$20.51 | CA$21.77 +6.2% | 9.3% | CA$24.94 | CA$19.47 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CA$18.44 | CA$20.42 +10.7% | 11.8% | CA$24.99 | CA$17.94 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CA$17.50 | CA$20.25 +15.7% | 11.8% | CA$24.82 | CA$17.96 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CA$18.09 | CA$20.71 +14.5% | 11.7% | CA$25.09 | CA$18.07 | n/a | 7 |
| May ’25 | CA$17.77 | CA$22.10 +24.4% | 15.6% | CA$26.49 | CA$18.10 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CA$17.40 | CA$21.87 +25.7% | 14.9% | CA$25.97 | CA$18.03 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CA$17.32 | CA$21.46 +23.9% | 10.6% | CA$25.98 | CA$19.03 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CA$17.87 | CA$21.23 +18.8% | 9.9% | CA$25.21 | CA$18.90 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CA$15.40 | CA$21.58 +40.1% | 10.9% | CA$25.94 | CA$19.05 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CA$16.70 | CA$21.58 +29.2% | 10.9% | CA$25.94 | CA$19.05 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | CA$16.49 | CA$21.18 +28.5% | 10.6% | CA$24.73 | CA$17.75 | CA$20.78 | 7 |
| Oct ’24 | CA$14.97 | CA$20.79 +38.9% | 9.8% | CA$24.01 | CA$17.51 | CA$18.90 | 7 |
| Sep ’24 | CA$16.93 | CA$20.89 +23.4% | 9.8% | CA$24.15 | CA$17.61 | CA$20.51 | 7 |
| Aug ’24 | CA$14.92 | CA$20.36 +36.5% | 8.6% | CA$23.10 | CA$17.16 | CA$18.44 | 7 |
| Jul ’24 | CA$18.09 | CA$20.04 +10.8% | 8.1% | CA$22.57 | CA$17.17 | CA$17.50 | 7 |
| Jun ’24 | CA$17.52 | CA$20.07 +14.6% | 7.9% | CA$22.97 | CA$17.48 | CA$18.09 | 9 |
| May ’24 | CA$15.90 | CA$19.79 +24.4% | 10.1% | CA$23.12 | CA$16.10 | CA$17.77 | 9 |
| Apr ’24 | CA$17.34 | CA$19.92 +14.9% | 9.9% | CA$23.10 | CA$16.07 | CA$17.40 | 9 |
| Mar ’24 | CA$16.61 | CA$23.03 +38.6% | 16.4% | CA$28.50 | CA$16.20 | CA$17.32 | 9 |
| Feb ’24 | CA$17.65 | CA$22.59 +28.0% | 16.2% | CA$27.89 | CA$15.86 | CA$17.87 | 9 |
| Jan ’24 | CA$18.26 | CA$23.02 +26.0% | 16.5% | CA$28.38 | CA$16.00 | CA$15.40 | 9 |
| Dec ’23 | CA$15.85 | CA$23.47 +48.1% | 12.4% | CA$27.81 | CA$20.00 | CA$16.70 | 8 |
| Nov ’23 | CA$17.73 | CA$26.67 +50.4% | 12.4% | CA$31.69 | CA$20.84 | CA$16.49 | 8 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Super Micro Computer
US$16.6b
Develops and manufactures high performance server and storage solutions based on modular and open architecture in the United States, Europe, Asia, and internationally.
SMCI
US$8.77
7D
27.5%
1Y
n/a
Quarterhill
CA$180.5m
Operates in intelligent transportation system business in Canada and internationally.
QTRH
CA$1.55
7D
-4.3%
1Y
-6.6%
Gatekeeper Systems
CA$58.1m
Designs, manufactures, markets, and sells video security solutions for mobile and transportation environment for children, passengers, and public safety in Canada and the United States.
GSI
CA$0.63
7D
1.6%
1Y
90.9%