Dicker Data Limited

ASX:DDR Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$1.5b

Dicker Data Değerleme

DDR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DDR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DDR ( A$8.44 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$5.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DDR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DDR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DDR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DDR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DDR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DDR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19x
KazançlarAU$80.00m
Piyasa DeğeriAU$1.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DDR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DDR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.2x
CDA Codan
35.4x17.4%AU$2.9b
AMO Ambertech
11.2xn/aAU$15.3m
AD8 Audinate Group
73x25.0%AU$751.7m
8112 Supreme Electronics
13.1xn/aNT$33.0b
DDR Dicker Data
19x9.3%AU$1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DDR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19x) kıyasla oran (33.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DDR'nin PE Oranı, Global Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

50 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DDR 19.0xSektör Avg. 23.6xNo. of Companies177PE020406080100+
50 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DDR Price-To-Earnings Oranı ( 19 x) baz alındığında, Oceanic Electronic sektör ortalamasına ( 34.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DDR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DDR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19x
Adil PE Oran30.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DDR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19 30.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DDR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$8.44
AU$10.51
+24.6%
8.2%AU$12.10AU$9.50n/a8
Nov ’25AU$8.63
AU$10.51
+21.8%
8.2%AU$12.10AU$9.50n/a8
Oct ’25AU$9.36
AU$10.51
+12.3%
8.2%AU$12.10AU$9.50n/a8
Sep ’25AU$9.11
AU$10.47
+14.9%
8.6%AU$12.10AU$9.50n/a8
Aug ’25AU$10.26
AU$10.79
+5.1%
11.0%AU$13.30AU$9.65n/a8
Jul ’25AU$9.47
AU$10.79
+13.9%
11.0%AU$13.30AU$9.65n/a8
Jun ’25AU$9.25
AU$10.87
+17.5%
10.4%AU$13.30AU$9.65n/a8
May ’25AU$10.70
AU$12.11
+13.2%
8.5%AU$13.60AU$10.50n/a8
Apr ’25AU$10.77
AU$12.11
+12.4%
8.5%AU$13.60AU$10.50n/a8
Mar ’25AU$12.47
AU$12.07
-3.2%
9.1%AU$13.60AU$10.20n/a8
Feb ’25AU$11.40
AU$11.49
+0.8%
9.8%AU$13.00AU$10.20n/a7
Jan ’25AU$11.96
AU$10.99
-8.1%
10.2%AU$12.90AU$9.50n/a7
Dec ’24AU$11.43
AU$10.77
-5.8%
9.8%AU$12.90AU$9.50n/a6
Nov ’24AU$10.65
AU$10.63
-0.2%
11.0%AU$12.90AU$9.35AU$8.636
Oct ’24AU$9.67
AU$9.94
+2.8%
13.0%AU$12.60AU$8.40AU$9.366
Sep ’24AU$9.98
AU$9.94
-0.4%
13.0%AU$12.60AU$8.40AU$9.116
Aug ’24AU$8.06
AU$9.58
+18.9%
15.2%AU$12.30AU$7.65AU$10.266
Jul ’24AU$8.20
AU$9.67
+17.9%
14.6%AU$12.30AU$7.65AU$9.476
Jun ’24AU$8.40
AU$9.67
+15.1%
14.6%AU$12.30AU$7.65AU$9.256
May ’24AU$8.03
AU$9.73
+21.1%
15.1%AU$12.30AU$7.50AU$10.706
Apr ’24AU$8.19
AU$9.81
+19.8%
15.0%AU$12.30AU$7.50AU$10.776
Mar ’24AU$8.31
AU$10.03
+20.6%
15.8%AU$12.30AU$7.50AU$12.476
Feb ’24AU$10.67
AU$12.48
+16.9%
7.6%AU$14.20AU$11.50AU$11.406
Jan ’24AU$10.19
AU$12.52
+22.8%
7.5%AU$14.20AU$11.50AU$11.966
Dec ’23AU$11.00
AU$12.72
+15.6%
7.0%AU$14.20AU$11.50AU$11.435
Nov ’23AU$10.44
AU$12.87
+23.3%
7.2%AU$14.20AU$11.50AU$10.655

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ambertech

AU$15.3m

Operates as a technology equipment distribution company in Australia and New Zealand.

AMO

AU$0.13

7D

-21.2%

1Y

-36.6%

Dicker Data

AU$1.5b

Engages in the wholesale distribution of computer hardware, software, cloud, access control, surveillance, and technologies in Australia and New Zealand.

DDR

AU$8.56

7D

-3.8%

1Y

-22.5%

BirdDog Technology

AU$10.2m

Develops and manufactures hardware and software video technology solutions in North America, Europe, the United Kingdom, the Asia Pacific, and Latin America.

BDT

AU$0.068

7D

6.3%

1Y

-32.0%