Codan Limited

ASX:CDA Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$2.9b

Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Codan Değerleme

CDA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CDA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CDA ( A$15.86 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$27.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CDA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CDA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

CDA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir5.4x
İşletme Değeri/FAVÖK24.4x
PEG Oranı2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CDA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CDA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması50.7x
DDR Dicker Data
21x9.4%AU$1.7b
AD8 Audinate Group
76.6x19.4%AU$802.6m
001308 Shenzhen KTC Technology
13.3x17.5%CN¥15.3b
688582 Anhui XDLK Microsystem
92x35.6%CN¥16.6b
CDA Codan
34.8x17.4%AU$2.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CDA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (35.4x) kıyasla oran (51.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CDA'nin PE Oranı, Global Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CDA Price-To-Earnings Oranı ( 35.4 x) baz alındığında, Global Electronic sektör ortalamasına ( 23.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CDA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CDA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.8x
Adil PE Oran42x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CDA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.4 42.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CDA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$15.60
AU$15.53
-0.4%
15.7%AU$18.14AU$10.60n/a6
Sep ’25AU$15.48
AU$14.72
-4.9%
14.9%AU$16.85AU$10.60n/a5
Aug ’25AU$12.81
AU$11.42
-10.9%
8.7%AU$13.10AU$10.60n/a4
Jul ’25AU$11.81
AU$11.42
-3.3%
8.7%AU$13.10AU$10.60n/a4
Jun ’25AU$10.91
AU$10.58
-3.1%
2.1%AU$10.83AU$10.22n/a4
May ’25AU$10.63
AU$10.58
-0.5%
2.1%AU$10.83AU$10.22n/a4
Apr ’25AU$10.87
AU$10.58
-2.7%
2.1%AU$10.83AU$10.22n/a4
Mar ’25AU$10.30
AU$10.58
+2.7%
2.1%AU$10.83AU$10.22n/a4
Feb ’25AU$8.03
AU$8.81
+9.7%
5.5%AU$9.35AU$8.17n/a4
Jan ’25AU$8.55
AU$8.81
+3.0%
5.5%AU$9.35AU$8.17n/a4
Dec ’24AU$8.90
AU$8.66
-2.7%
4.6%AU$9.35AU$8.17n/a5
Nov ’24AU$7.73
AU$8.56
+10.7%
4.1%AU$9.10AU$8.17n/a5
Oct ’24AU$7.90
AU$8.19
+3.6%
1.9%AU$8.46AU$8.00AU$16.335
Sep ’24AU$7.85
AU$8.19
+4.3%
1.9%AU$8.46AU$8.00AU$15.485
Aug ’24AU$7.51
AU$6.58
-12.4%
14.8%AU$8.46AU$5.85AU$12.815
Jul ’24AU$8.03
AU$6.58
-18.1%
14.8%AU$8.46AU$5.85AU$11.815
Jun ’24AU$7.00
AU$6.19
-11.6%
20.0%AU$8.46AU$4.25AU$10.916
May ’24AU$7.16
AU$5.73
-19.9%
13.6%AU$6.50AU$4.25AU$10.635
Apr ’24AU$5.44
AU$5.73
+5.4%
13.6%AU$6.50AU$4.25AU$10.875
Mar ’24AU$5.64
AU$6.96
+23.3%
40.6%AU$13.06AU$4.25AU$10.306
Feb ’24AU$5.42
AU$6.45
+18.9%
47.3%AU$13.06AU$4.10AU$8.036
Jan ’24AU$4.10
AU$6.03
+47.0%
52.7%AU$13.06AU$4.10AU$8.556
Dec ’23AU$4.05
AU$6.03
+48.8%
52.7%AU$13.06AU$4.10AU$8.906
Nov ’23AU$4.03
AU$6.03
+49.5%
52.7%AU$13.06AU$4.10AU$7.736
Oct ’23AU$5.67
AU$10.28
+81.2%
13.3%AU$13.06AU$8.50AU$7.906

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y