Codan Limited

ASX:CDA Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$2.9b

Codan Değerleme

CDA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CDA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CDA ( A$15.89 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$26.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CDA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CDA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CDA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CDA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CDA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CDA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.4x
KazançlarAU$81.39m
Piyasa DeğeriAU$2.88b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CDA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CDA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması114.5x
DDR Dicker Data
19x9.3%AU$1.5b
TZL TZ
187.1xn/aAU$18.6m
AD8 Audinate Group
73x25.0%AU$746.7m
600654 China Security
179xn/aCN¥12.5b
CDA Codan
35.4x17.4%AU$2.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CDA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (35.4x) kıyasla oran (114.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CDA'nin PE Oranı, Global Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

50 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CDA 35.4xSektör Avg. 23.6xNo. of Companies178PE020406080100+
50 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CDA Price-To-Earnings Oranı ( 35.4 x) baz alındığında, Oceanic Electronic sektör ortalamasına ( 34.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CDA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CDA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.4x
Adil PE Oran38.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CDA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.4 38.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CDA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$15.89
AU$15.53
-2.2%
15.7%AU$18.14AU$10.60n/a6
Nov ’25AU$15.72
AU$15.53
-1.2%
15.7%AU$18.14AU$10.60n/a6
Oct ’25AU$16.33
AU$15.26
-6.6%
17.0%AU$18.14AU$10.60n/a5
Sep ’25AU$15.48
AU$14.72
-4.9%
14.9%AU$16.85AU$10.60n/a5
Aug ’25AU$12.81
AU$11.42
-10.9%
8.7%AU$13.10AU$10.60n/a4
Jul ’25AU$11.81
AU$11.42
-3.3%
8.7%AU$13.10AU$10.60n/a4
Jun ’25AU$10.91
AU$10.58
-3.1%
2.1%AU$10.83AU$10.22n/a4
May ’25AU$10.63
AU$10.58
-0.5%
2.1%AU$10.83AU$10.22n/a4
Apr ’25AU$10.87
AU$10.58
-2.7%
2.1%AU$10.83AU$10.22n/a4
Mar ’25AU$10.30
AU$10.58
+2.7%
2.1%AU$10.83AU$10.22n/a4
Feb ’25AU$8.03
AU$8.81
+9.7%
5.5%AU$9.35AU$8.17n/a4
Jan ’25AU$8.55
AU$8.81
+3.0%
5.5%AU$9.35AU$8.17n/a4
Dec ’24AU$8.90
AU$8.66
-2.7%
4.6%AU$9.35AU$8.17n/a5
Nov ’24AU$7.73
AU$8.56
+10.7%
4.1%AU$9.10AU$8.17AU$15.725
Oct ’24AU$7.90
AU$8.19
+3.6%
1.9%AU$8.46AU$8.00AU$16.335
Sep ’24AU$7.85
AU$8.19
+4.3%
1.9%AU$8.46AU$8.00AU$15.485
Aug ’24AU$7.51
AU$6.58
-12.4%
14.8%AU$8.46AU$5.85AU$12.815
Jul ’24AU$8.03
AU$6.58
-18.1%
14.8%AU$8.46AU$5.85AU$11.815
Jun ’24AU$7.00
AU$6.19
-11.6%
20.0%AU$8.46AU$4.25AU$10.916
May ’24AU$7.16
AU$5.73
-19.9%
13.6%AU$6.50AU$4.25AU$10.635
Apr ’24AU$5.44
AU$5.73
+5.4%
13.6%AU$6.50AU$4.25AU$10.875
Mar ’24AU$5.64
AU$6.96
+23.3%
40.6%AU$13.06AU$4.25AU$10.306
Feb ’24AU$5.42
AU$6.45
+18.9%
47.3%AU$13.06AU$4.10AU$8.036
Jan ’24AU$4.10
AU$6.03
+47.0%
52.7%AU$13.06AU$4.10AU$8.556
Dec ’23AU$4.05
AU$6.03
+48.8%
52.7%AU$13.06AU$4.10AU$8.906
Nov ’23AU$4.03
AU$6.03
+49.5%
52.7%AU$13.06AU$4.10AU$7.736

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Dicker Data

AU$1.5b

Engages in the wholesale distribution of computer hardware, software, cloud, access control, surveillance, and technologies in Australia and New Zealand.

DDR

AU$8.43

7D

-5.6%

1Y

-24.9%

Ambertech

AU$15.3m

Operates as a technology equipment distribution company in Australia and New Zealand.

AMO

AU$0.13

7D

-21.2%

1Y

-45.8%

BirdDog Technology

AU$10.2m

Develops and manufactures hardware and software video technology solutions in North America, Europe, the United Kingdom, the Asia Pacific, and Latin America.

BDT

AU$0.068

7D

6.3%

1Y

-32.0%