Codan Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6
Codan şirketinin toplam hissedar öz sermayesi A$523.8M ve toplam borcu A$118.0M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 22.5% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla A$904.8M ve A$381.0M dir. Codan 'in FAVÖK'ü A$146.6M faiz karşılama oranı 12.1 dur. Şirketin A$39.7M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
22.53%
Borç/özkaynak oranı
AU$118.00m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 12.1x |
| Nakit | AU$39.73m |
| Eşitlik | AU$523.83m |
| Toplam yükümlülükler | AU$380.98m |
| Toplam varlıklar | AU$904.81m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
These 4 Measures Indicate That Codan (ASX:CDA) Is Using Debt Reasonably Well
May 04
These 4 Measures Indicate That Codan (ASX:CDA) Is Using Debt Reasonably Well
Dec 09Codan (ASX:CDA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Jun 23Is Codan (ASX:CDA) Using Too Much Debt?
Oct 11These 4 Measures Indicate That Codan (ASX:CDA) Is Using Debt Safely
May 31Recent updates
Why Codan Limited (ASX:CDA) Could Be Worth Watching
Oct 02Here's What's Concerning About Codan's (ASX:CDA) Returns On Capital
Sep 18Codan Limited (ASX:CDA) Stocks Shoot Up 26% But Its P/E Still Looks Reasonable
Aug 08A Look At The Fair Value Of Codan Limited (ASX:CDA)
Aug 05These 4 Measures Indicate That Codan (ASX:CDA) Is Using Debt Reasonably Well
May 04A Look At The Fair Value Of Codan Limited (ASX:CDA)
Apr 05Codan (ASX:CDA) Is Increasing Its Dividend To A$0.125
Feb 27Codan Limited (ASX:CDA) Just Reported Half-Yearly Earnings: Have Analysts Changed Their Mind On The Stock?
Feb 24
Minelab's Upcoming Products And Tactical Communications Expansion Will Strengthen Market Position In Future
Codan's acquisition strategy and focus on recurring revenue are set to improve revenue stability and net margins.These 4 Measures Indicate That Codan (ASX:CDA) Is Using Debt Reasonably Well
Dec 09Codan Limited's (ASX:CDA) Shares Climb 27% But Its Business Is Yet to Catch Up
Sep 04Codan Limited's (ASX:CDA) Price Is Out Of Tune With Earnings
Jun 13Should You Think About Buying Codan Limited (ASX:CDA) Now?
May 08An Intrinsic Calculation For Codan Limited (ASX:CDA) Suggests It's 32% Undervalued
Apr 24Capital Allocation Trends At Codan (ASX:CDA) Aren't Ideal
Mar 26There's Reason For Concern Over Codan Limited's (ASX:CDA) Massive 27% Price Jump
Feb 22A Look At The Fair Value Of Codan Limited (ASX:CDA)
Nov 30Codan's (ASX:CDA) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year
Aug 31Codan (ASX:CDA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Jun 23Some Investors May Be Worried About Codan's (ASX:CDA) Returns On Capital
Apr 13Time To Worry? Analysts Are Downgrading Their Codan Limited (ASX:CDA) Outlook
Oct 28Codan (ASX:CDA) Is Aiming To Keep Up Its Impressive Returns
Oct 27Is Codan (ASX:CDA) Using Too Much Debt?
Oct 11Here's Why We Think Codan (ASX:CDA) Is Well Worth Watching
Sep 26Should You Investigate Codan Limited (ASX:CDA) At AU$7.67?
Aug 19Is There An Opportunity With Codan Limited's (ASX:CDA) 50% Undervaluation?
Jul 18Capital Investment Trends At Codan (ASX:CDA) Look Strong
Jun 28These 4 Measures Indicate That Codan (ASX:CDA) Is Using Debt Safely
May 31Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: CDA 'nin kısa vadeli varlıkları ( A$322.8M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( A$194.0M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: CDA şirketinin kısa vadeli varlıkları ( A$322.8M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( A$186.9M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: CDA 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 14.9% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: CDA şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 0% seviyesinden 22.5% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: CDA 'nin borcu işletme nakit akışı ( 124.3% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: CDA 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 12.1 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/10/10 09:04 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/10/10 00:00 |
| Kazançlar | 2025/06/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2025/06/30 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Codan Limited 12 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Josh Kannourakis | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Daniel Laing | Bell Potter |
| Cameron Bell | Canaccord Genuity |