Codan Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6
Codan şirketinin toplam hissedar öz sermayesi A$446.9M ve toplam borcu A$95.1M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 21.3% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla A$768.7M ve A$321.8M dir. Codan 'in FAVÖK'ü A$114.4M faiz karşılama oranı 12.1 dur. Şirketin A$19.7M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
21.3%
Borç/özkaynak oranı
AU$95.13m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 12.1x |
| Nakit | AU$19.70m |
| Eşitlik | AU$446.93m |
| Toplam yükümlülükler | AU$321.78m |
| Toplam varlıklar | AU$768.71m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
These 4 Measures Indicate That Codan (ASX:CDA) Is Using Debt Reasonably Well
Dec 09
Codan (ASX:CDA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Jun 23Is Codan (ASX:CDA) Using Too Much Debt?
Oct 11These 4 Measures Indicate That Codan (ASX:CDA) Is Using Debt Safely
May 31Codan (ASX:CDA) Could Easily Take On More Debt
Feb 17Recent updates
These 4 Measures Indicate That Codan (ASX:CDA) Is Using Debt Reasonably Well
Dec 09Codan Limited's (ASX:CDA) Shares Climb 27% But Its Business Is Yet to Catch Up
Sep 04Codan Limited's (ASX:CDA) Price Is Out Of Tune With Earnings
Jun 13Should You Think About Buying Codan Limited (ASX:CDA) Now?
May 08An Intrinsic Calculation For Codan Limited (ASX:CDA) Suggests It's 32% Undervalued
Apr 24Capital Allocation Trends At Codan (ASX:CDA) Aren't Ideal
Mar 26There's Reason For Concern Over Codan Limited's (ASX:CDA) Massive 27% Price Jump
Feb 22A Look At The Fair Value Of Codan Limited (ASX:CDA)
Nov 30Codan's (ASX:CDA) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year
Aug 31Codan (ASX:CDA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Jun 23Some Investors May Be Worried About Codan's (ASX:CDA) Returns On Capital
Apr 13Time To Worry? Analysts Are Downgrading Their Codan Limited (ASX:CDA) Outlook
Oct 28Codan (ASX:CDA) Is Aiming To Keep Up Its Impressive Returns
Oct 27Is Codan (ASX:CDA) Using Too Much Debt?
Oct 11Here's Why We Think Codan (ASX:CDA) Is Well Worth Watching
Sep 26Should You Investigate Codan Limited (ASX:CDA) At AU$7.67?
Aug 19Is There An Opportunity With Codan Limited's (ASX:CDA) 50% Undervaluation?
Jul 18Capital Investment Trends At Codan (ASX:CDA) Look Strong
Jun 28These 4 Measures Indicate That Codan (ASX:CDA) Is Using Debt Safely
May 31Here's Why We Think Codan (ASX:CDA) Is Well Worth Watching
Apr 04Capital Investment Trends At Codan (ASX:CDA) Look Strong
Mar 07Analysts Just Made A Major Revision To Their Codan Limited (ASX:CDA) Revenue Forecasts
Feb 21Codan (ASX:CDA) Could Easily Take On More Debt
Feb 17Is Codan Limited (ASX:CDA) Trading At A 45% Discount?
Jan 19Does Codan (ASX:CDA) Deserve A Spot On Your Watchlist?
Dec 20Investors Should Be Encouraged By Codan's (ASX:CDA) Returns On Capital
Dec 06An Intrinsic Calculation For Codan Limited (ASX:CDA) Suggests It's 33% Undervalued
Oct 05Codan's (ASX:CDA) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's
Aug 21Returns On Capital Are A Standout For Codan (ASX:CDA)
Aug 13Calculating The Fair Value Of Codan Limited (ASX:CDA)
Jul 06Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: CDA 'nin kısa vadeli varlıkları ( A$258.9M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( A$155.4M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: CDA şirketinin kısa vadeli varlıkları ( A$258.9M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( A$166.4M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: CDA 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 16.9% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: CDA şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 0% seviyesinden 21.3% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: CDA 'nin borcu işletme nakit akışı ( 111.9% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: CDA 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 12.1 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/01/03 08:13 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/01/03 00:00 |
| Kazançlar | 2024/06/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/06/30 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Codan Limited 12 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Daniel Laing | Bell Potter |
| Cameron Bell | Canaccord Genuity |
| Tim Plumbe | CGS International |