Evertz Technologies Limited

TSX:ET Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$908.6m

Evertz Technologies Değerleme

ET gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ET 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ET ( CA$12.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$19.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ET adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ET için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

ET temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.7x
İşletme Değeri/FAVÖK8.5x
PEG Oranı3.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ET'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ET için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.5x
VCM Vecima Networks
23.8xn/aCA$449.8m
HAI Haivision Systems
27.6x48.4%CA$135.9m
CMI C-Com Satellite Systems
25.3xn/aCA$49.0m
TTZ Total Telcom
21.3xn/aCA$6.2m
ET Evertz Technologies
14.6x3.9%CA$908.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ET, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.6x) kıyasla oran (24.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ET'nin PE Oranı, North American Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a14.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a14.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ET Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 x) baz alındığında, Canadian Communications sektör ortalamasına ( 23.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ET 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ET PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.6x
Adil PE Oran15.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ET tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 15.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ET tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$12.36
CA$15.42
+24.7%
2.8%CA$16.00CA$15.00n/a3
Oct ’25CA$11.72
CA$15.42
+31.5%
2.8%CA$16.00CA$15.00n/a3
Sep ’25CA$13.35
CA$17.17
+28.6%
1.4%CA$17.50CA$17.00n/a3
Aug ’25CA$12.70
CA$17.17
+35.2%
1.4%CA$17.50CA$17.00n/a3
Jul ’25CA$12.40
CA$17.17
+38.4%
1.4%CA$17.50CA$17.00n/a3
Jun ’25CA$14.72
CA$18.00
+22.3%
6.0%CA$19.50CA$17.00n/a3
May ’25CA$13.76
CA$18.00
+30.8%
6.0%CA$19.50CA$17.00n/a3
Apr ’25CA$14.65
CA$18.00
+22.9%
6.0%CA$19.50CA$17.00n/a3
Mar ’25CA$14.49
CA$17.00
+17.3%
8.3%CA$19.00CA$16.00n/a3
Feb ’25CA$14.56
CA$17.00
+16.8%
8.3%CA$19.00CA$16.00n/a3
Jan ’25CA$13.93
CA$17.00
+22.0%
8.3%CA$19.00CA$16.00n/a3
Dec ’24CA$12.86
CA$16.67
+29.6%
9.9%CA$19.00CA$15.50n/a3
Nov ’24CA$12.66
CA$16.67
+31.6%
9.9%CA$19.00CA$15.50CA$11.873
Oct ’24CA$12.50
CA$16.67
+33.3%
9.9%CA$19.00CA$15.50CA$11.723
Sep ’24CA$12.87
CA$16.67
+29.5%
9.9%CA$19.00CA$15.50CA$13.353
Aug ’24CA$13.45
CA$16.67
+23.9%
9.9%CA$19.00CA$15.50CA$12.703
Jul ’24CA$13.75
CA$16.67
+21.2%
9.9%CA$19.00CA$15.50CA$12.403
Jun ’24CA$12.48
CA$15.17
+21.5%
1.6%CA$15.50CA$15.00CA$14.723
May ’24CA$11.55
CA$15.17
+31.3%
1.6%CA$15.50CA$15.00CA$13.763
Apr ’24CA$11.05
CA$15.17
+37.3%
1.6%CA$15.50CA$15.00CA$14.653
Mar ’24CA$12.18
CA$16.33
+34.1%
1.4%CA$16.50CA$16.00CA$14.493
Feb ’24CA$12.54
CA$16.33
+30.2%
1.4%CA$16.50CA$16.00CA$14.563
Jan ’24CA$12.77
CA$16.33
+27.9%
1.4%CA$16.50CA$16.00CA$13.933
Dec ’23CA$12.30
CA$16.33
+32.8%
1.4%CA$16.50CA$16.00CA$12.863
Nov ’23CA$12.05
CA$16.33
+35.5%
1.4%CA$16.50CA$16.00CA$12.663

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin