Evertz Technologies Limited

TSX:ET Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$934.8m

Evertz Technologies Değerleme

ET gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ET 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ET ( CA$12.31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$13.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ET adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ET için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ET karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ET için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ET'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ET'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.1x
KazançlarCA$57.96m
Piyasa DeğeriCA$934.78m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ET'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ET için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.1x
VCM Vecima Networks
18.8xn/aCA$372.7m
HAI Haivision Systems
28.8x48.4%CA$148.7m
CMI C-Com Satellite Systems
25.1xn/aCA$49.9m
TTZ Total Telcom
15.7xn/aCA$5.8m
ET Evertz Technologies
16.1x8.2%CA$934.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ET, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.1x) kıyasla oran (22.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ET'nin PE Oranı, North American Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ET 16.1xSektör Avg. 24.8xNo. of Companies5PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ET Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 x) baz alındığında, Canadian Communications sektör ortalamasına ( 18.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ET 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ET PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.1x
Adil PE Oran16.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ET tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 16.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ET tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$12.31
CA$15.50
+25.9%
2.6%CA$16.00CA$15.00n/a3
Dec ’25CA$12.15
CA$15.42
+26.9%
2.8%CA$16.00CA$15.00n/a3
Nov ’25CA$11.87
CA$15.42
+29.9%
2.8%CA$16.00CA$15.00n/a3
Oct ’25CA$11.72
CA$15.42
+31.5%
2.8%CA$16.00CA$15.00n/a3
Sep ’25CA$13.35
CA$17.17
+28.6%
1.4%CA$17.50CA$17.00n/a3
Aug ’25CA$12.70
CA$17.17
+35.2%
1.4%CA$17.50CA$17.00n/a3
Jul ’25CA$12.40
CA$17.17
+38.4%
1.4%CA$17.50CA$17.00n/a3
Jun ’25CA$14.72
CA$18.00
+22.3%
6.0%CA$19.50CA$17.00n/a3
May ’25CA$13.76
CA$18.00
+30.8%
6.0%CA$19.50CA$17.00n/a3
Apr ’25CA$14.65
CA$18.00
+22.9%
6.0%CA$19.50CA$17.00n/a3
Mar ’25CA$14.49
CA$17.00
+17.3%
8.3%CA$19.00CA$16.00n/a3
Feb ’25CA$14.56
CA$17.00
+16.8%
8.3%CA$19.00CA$16.00n/a3
Jan ’25CA$13.93
CA$17.00
+22.0%
8.3%CA$19.00CA$16.00n/a3
Dec ’24CA$12.86
CA$16.67
+29.6%
9.9%CA$19.00CA$15.50CA$12.153
Nov ’24CA$12.66
CA$16.67
+31.6%
9.9%CA$19.00CA$15.50CA$11.873
Oct ’24CA$12.50
CA$16.67
+33.3%
9.9%CA$19.00CA$15.50CA$11.723
Sep ’24CA$12.87
CA$16.67
+29.5%
9.9%CA$19.00CA$15.50CA$13.353
Aug ’24CA$13.45
CA$16.67
+23.9%
9.9%CA$19.00CA$15.50CA$12.703
Jul ’24CA$13.75
CA$16.67
+21.2%
9.9%CA$19.00CA$15.50CA$12.403
Jun ’24CA$12.48
CA$15.17
+21.5%
1.6%CA$15.50CA$15.00CA$14.723
May ’24CA$11.55
CA$15.17
+31.3%
1.6%CA$15.50CA$15.00CA$13.763
Apr ’24CA$11.05
CA$15.17
+37.3%
1.6%CA$15.50CA$15.00CA$14.653
Mar ’24CA$12.18
CA$16.33
+34.1%
1.4%CA$16.50CA$16.00CA$14.493
Feb ’24CA$12.54
CA$16.33
+30.2%
1.4%CA$16.50CA$16.00CA$14.563
Jan ’24CA$12.77
CA$16.33
+27.9%
1.4%CA$16.50CA$16.00CA$13.933
Dec ’23CA$12.30
CA$16.33
+32.8%
1.4%CA$16.50CA$16.00CA$12.863

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 18:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/04/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Evertz Technologies Limited 10 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Thanos MoschopoulosBMO Capital Markets Equity Research
Robert YoungCanaccord Genuity
Stewart GlickmanCFRA Equity Research