Haivision Systems Inc.

TSX:HAI Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$127.3m

Haivision Systems Değerleme

HAI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HAI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$18.46
Fair Value
77.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: HAI ( CA$4.21 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$18.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HAI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HAI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HAI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HAI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HAI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HAI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.2x
KazançlarCA$4.70m
Piyasa DeğeriCA$127.34m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HAI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HAI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.5x
VCM Vecima Networks
31.4xn/aCA$265.3m
CMI C-Com Satellite Systems
25.5xn/aCA$48.6m
ET Evertz Technologies
13.8x0.04%CA$855.9m
TTZ Total Telcom
15xn/aCA$5.2m
HAI Haivision Systems
25.2x47.4%CA$127.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: HAI Price-To-Earnings Oranı ( 25.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HAI'nin PE Oranı, North American Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HAI 25.2xSektör Avg. 25.7xNo. of Companies5PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HAI Price-To-Earnings Oranı ( 25.2 x) baz alındığında, Canadian Communications sektör ortalamasına ( 25.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HAI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HAI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.2x
Adil PE Oran32.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HAI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.2 32.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HAI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$4.21
CA$6.00
+42.5%
14.7%CA$7.50CA$5.25n/a4
Mar ’26CA$4.59
CA$6.00
+30.7%
14.7%CA$7.50CA$5.25n/a4
Feb ’26CA$5.05
CA$6.00
+18.8%
14.7%CA$7.50CA$5.25n/a4
Jan ’26CA$5.16
CA$7.25
+40.5%
3.4%CA$7.50CA$7.00n/a4
Dec ’25CA$5.05
CA$7.25
+43.6%
3.4%CA$7.50CA$7.00n/a4
Nov ’25CA$4.71
CA$7.25
+53.9%
3.4%CA$7.50CA$7.00n/a4
Oct ’25CA$4.93
CA$7.25
+47.1%
3.4%CA$7.50CA$7.00n/a4
Sep ’25CA$5.46
CA$7.49
+37.1%
3.8%CA$7.75CA$7.00n/a4
Aug ’25CA$4.13
CA$7.49
+81.3%
3.8%CA$7.75CA$7.00n/a4
Jul ’25CA$4.01
CA$7.49
+86.7%
3.8%CA$7.75CA$7.00n/a4
Jun ’25CA$4.46
CA$7.75
+73.8%
5.6%CA$8.00CA$7.00n/a4
May ’25CA$4.51
CA$7.75
+71.8%
5.6%CA$8.00CA$7.00n/a4
Apr ’25CA$5.02
CA$7.75
+54.4%
5.6%CA$8.00CA$7.00n/a4
Mar ’25CA$5.00
CA$7.43
+48.5%
6.5%CA$8.00CA$6.75CA$4.594
Feb ’25CA$4.78
CA$7.50
+56.9%
7.2%CA$8.00CA$6.75CA$5.053
Jan ’25CA$3.53
CA$6.33
+79.4%
3.7%CA$6.50CA$6.00CA$5.163
Dec ’24CA$3.53
CA$6.33
+79.4%
3.7%CA$6.50CA$6.00CA$5.053
Nov ’24CA$3.46
CA$6.33
+83.0%
3.7%CA$6.50CA$6.00CA$4.713
Oct ’24CA$3.75
CA$6.33
+68.9%
3.7%CA$6.50CA$6.00CA$4.933
Sep ’24CA$3.52
CA$5.42
+53.9%
14.3%CA$6.50CA$4.75CA$5.463
Aug ’24CA$3.83
CA$5.33
+39.3%
12.3%CA$6.25CA$4.75CA$4.133
Jul ’24CA$3.78
CA$5.33
+41.1%
12.3%CA$6.25CA$4.75CA$4.013
Jun ’24CA$4.01
CA$4.75
+18.5%
5.3%CA$5.00CA$4.50CA$4.462
May ’24CA$4.09
CA$4.75
+16.1%
5.3%CA$5.00CA$4.50CA$4.512
Apr ’24CA$4.10
CA$4.75
+15.9%
5.3%CA$5.00CA$4.50CA$5.022
Mar ’24CA$3.70
CA$4.00
+8.1%
12.5%CA$4.50CA$3.50CA$5.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CA$6.00
Fair Value
29.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/13 23:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/13 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/10/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Haivision Systems Inc. 4 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nick CorcoranAcumen Capital Finance Partners Limited
Robert YoungCanaccord Genuity
Daniel RosenbergParadigm Capital, Inc.