Aurora Solar Technologies Inc.

TSXV:ACU Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$5.6m

Aurora Solar Technologies Değerleme

ACU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ACU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ACU 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ACU 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

ACU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ACU kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ACU için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ACU'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ACU'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışCA$10.90m
Piyasa DeğeriCA$5.55m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ACU'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ACU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.2x
AIML AI/ML Innovations
51xn/aCA$9.0m
INEO INEO Tech
2.7xn/aCA$4.5m
SCAN Liberty Defense Holdings
4.9xn/aCA$8.4m
WIFI American Aires
2.1xn/aCA$22.0m
ACU Aurora Solar Technologies
0.4xn/aCA$5.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: ACU, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (15.2x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ACU'nin PS Oranı, CA Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.0x11.8%
ACU Aurora Solar Technologies
0.4xn/aUS$3.98m
AAT ATI Airtest Technologies
0.5xn/aUS$703.16k
VOTI.H VOTI Detection
0.05xn/aUS$700.42k
Bu PS aralığında başka şirket yok
ACU 0.4xSektör Avg. 2.0xNo. of Companies4PS0246810+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.0x18.2%
ACU Aurora Solar Technologies
0.4xn/aUS$3.98m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ACU Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, Canadian Electronic sektör ortalamasına ( 2.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ACU 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ACU PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ACU 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin