WeCommerce Holdings Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

WE ( CA$4.5 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$5.87 )

WE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WE ( CA$4.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$5.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo WE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, WE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
WE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	3.9x
Satış	CA$48.47m
Piyasa Değeri	CA$184.77m

WE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	53.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

WE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla WE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13x
THNC Thinkific Labs	2.1x	12.9%	CA$192.5m
TINY Tiny	1.3x	3.5%	CA$266.2m
QFOR Q4	3.1x	12.3%	CA$243.4m
NDA Neptune Digital Assets	45.6x	-53.6%	CA$91.6m
WE WeCommerce Holdings	3.9x	17.3%	CA$184.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: WE Price-To-Sales Oranı ( 3.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

WE'nin PS Oranı, CA Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

27 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
QUIS Quisitive Technology Solutions	0.6x	6.2%	US$69.52m
BTCW Bitcoin Well	0.5x	n/a	US$26.53m
PLUR Plurilock Security	0.4x	n/a	US$18.46m
NOW NowVertical Group	0.4x	6.2%	US$17.81m

27 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: WE Price-To-Sales Oranı ( 3.9 x) baz alındığında, Canadian Software sektör ortalamasına ( 3.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

WE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

WE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	3.9x
Adil PS Oran	1.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: WE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.9 1.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	n/a	CA$4.88 0%	2.6%	CA$5.00	CA$4.75	n/a	2
Nov ’25	n/a	CA$4.88 0%	2.6%	CA$5.00	CA$4.75	n/a	2
Oct ’25	n/a	CA$4.88 0%	2.6%	CA$5.00	CA$4.75	n/a	2
Sep ’25	n/a	CA$4.88 0%	2.6%	CA$5.00	CA$4.75	n/a	2
Aug ’25	n/a	CA$4.88 0%	2.6%	CA$5.00	CA$4.75	n/a	2
Jul ’25	n/a	CA$4.88 0%	2.6%	CA$5.00	CA$4.75	n/a	2
Jun ’25	n/a	CA$4.88 0%	2.6%	CA$5.00	CA$4.75	n/a	2
May ’25	n/a	CA$4.88 0%	2.6%	CA$5.00	CA$4.75	n/a	2
Apr ’25	n/a	CA$4.88 0%	2.6%	CA$5.00	CA$4.75	n/a	2
Mar ’25	n/a	CA$4.88 0%	2.6%	CA$5.00	CA$4.75	n/a	2
Feb ’25	n/a	CA$4.88 0%	2.6%	CA$5.00	CA$4.75	n/a	2
Jan ’25	n/a	CA$4.88 0%	2.6%	CA$5.00	CA$4.75	n/a	2
Dec ’24	n/a	CA$4.88 0%	2.6%	CA$5.00	CA$4.75	n/a	2
Nov ’24	n/a	CA$4.88 0%	2.6%	CA$5.00	CA$4.75	n/a	2
Oct ’24	n/a	CA$4.88 0%	2.6%	CA$5.00	CA$4.75	n/a	2
Sep ’24	n/a	CA$4.88 0%	2.6%	CA$5.00	CA$4.75	n/a	2
Aug ’24	n/a	CA$4.88 0%	2.6%	CA$5.00	CA$4.75	n/a	2
Jul ’24	n/a	CA$4.88 0%	2.6%	CA$5.00	CA$4.75	n/a	2
Jun ’24	n/a	CA$4.88 0%	2.6%	CA$5.00	CA$4.75	n/a	2
May ’24	n/a	CA$4.88 0%	2.6%	CA$5.00	CA$4.75	n/a	2
Apr ’24	CA$4.30	CA$4.88 +13.4%	2.6%	CA$5.00	CA$4.75	n/a	2
Mar ’24	CA$4.66	CA$3.00 -35.6%	8.3%	CA$3.25	CA$2.75	n/a	2
Feb ’24	CA$5.00	CA$3.00 -40.0%	8.3%	CA$3.25	CA$2.75	n/a	2
Jan ’24	CA$1.90	CA$3.00 +57.9%	8.3%	CA$3.25	CA$2.75	n/a	2
Dec ’23	CA$2.01	CA$3.00 +49.3%	8.3%	CA$3.25	CA$2.75	n/a	2
Nov ’23	CA$2.15	CA$4.38 +103.5%	37.1%	CA$6.00	CA$2.75	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Microsoft

US$3.1t

Develops and supports software, services, devices and solutions worldwide.

MSFT

US$30.19

-3.2%

7.2%

Quisitive Technology Solutions

CA$97.1m

Through its subsidiaries, provides Microsoft solutions primarily in North America and South Asia.

QUIS

CA$0.35

-1.4%

12.9%

NowVertical Group

CA$24.9m

Operates as a big data, analytics, and vertical intelligence company in the United States, Argentina, Brazil, Chile, the United Kingdom, and internationally.

NOW

CA$0.28

42.5%

16.3%