Q4 Inc.

TSX:QFOR Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$243.4m

Q4 Değerleme

QFOR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QFOR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: QFOR ( CA$6.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$9.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QFOR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

QFOR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

QFOR temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.8x
İşletme Değeri/FAVÖK-9x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

QFOR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla QFOR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.5x
THNC Thinkific Labs
2x13.8%CA$189.1m
TINY Tiny
1.8x6.4%CA$363.6m
NDA Neptune Digital Assets
61.5x-53.6%CA$120.9m
QUIS Quisitive Technology Solutions
0.6x6.2%CA$108.2m
QFOR Q4
3.1x12.3%CA$243.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: QFOR, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.1x) kıyasla oran (7.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

QFOR'nin PE Oranı, CA Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a26.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a26.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: QFOR Price-To-Sales Oranı ( 3.1 x) baz alındığında, Canadian Software sektör ortalamasına ( 3.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

QFOR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

QFOR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.1x
Adil PS Oran2.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: QFOR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.1 2.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin QFOR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
CA$5.78
0%
6.3%CA$6.05CA$4.98n/a6
Oct ’25n/a
CA$5.78
0%
6.3%CA$6.05CA$4.98n/a6
Sep ’25n/a
CA$5.78
0%
6.3%CA$6.05CA$4.98n/a6
Aug ’25n/a
CA$5.78
0%
6.3%CA$6.05CA$4.98n/a6
Jul ’25n/a
CA$5.78
0%
6.3%CA$6.05CA$4.98n/a6
Jun ’25n/a
CA$5.78
0%
6.3%CA$6.05CA$4.98n/a6
May ’25n/a
CA$5.78
0%
6.3%CA$6.05CA$4.98n/a6
Apr ’25n/a
CA$5.78
0%
6.3%CA$6.05CA$4.98n/a6
Mar ’25n/a
CA$5.78
0%
6.3%CA$6.05CA$4.98n/a6
Feb ’25CA$6.04
CA$5.78
-4.3%
6.3%CA$6.05CA$4.98n/a6
Jan ’25CA$6.00
CA$5.88
-2.0%
5.9%CA$6.07CA$5.10n/a6
Dec ’24CA$5.98
CA$5.88
-1.7%
5.9%CA$6.07CA$5.10n/a6
Nov ’24CA$4.19
CA$4.71
+12.4%
17.4%CA$6.14CA$3.75n/a6
Oct ’24CA$3.92
CA$4.65
+18.5%
17.1%CA$6.04CA$3.76n/a6
Sep ’24CA$4.19
CA$4.68
+11.6%
15.9%CA$6.02CA$3.75n/a7
Aug ’24CA$4.20
CA$4.12
-1.8%
23.7%CA$6.00CA$2.95n/a7
Jul ’24CA$3.30
CA$3.83
+16.1%
16.7%CA$4.99CA$3.00n/a6
Jun ’24CA$3.37
CA$3.83
+13.7%
16.7%CA$4.99CA$3.00n/a6
May ’24CA$3.78
CA$3.45
-8.7%
23.5%CA$5.00CA$2.73n/a6
Apr ’24CA$4.10
CA$3.38
-17.7%
15.3%CA$4.00CA$2.75n/a6
Mar ’24CA$2.39
CA$3.64
+52.2%
20.4%CA$5.08CA$2.75n/a6
Feb ’24CA$2.43
CA$4.05
+66.6%
31.3%CA$6.42CA$2.70CA$6.046
Jan ’24CA$3.21
CA$4.36
+35.7%
29.7%CA$6.53CA$2.75CA$6.006
Dec ’23CA$2.62
CA$4.57
+74.6%
23.2%CA$6.42CA$3.20CA$5.986
Nov ’23CA$3.33
CA$5.90
+77.3%
20.5%CA$8.07CA$4.79CA$4.195

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y