Open Text Corporation

TSX:OTEX Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$10.8b

Open Text Değerleme

OTEX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OTEX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OTEX ( CA$41.17 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$142.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OTEX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OTEX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OTEX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OTEX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OTEX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OTEX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.9x
KazançlarUS$468.56m
Piyasa DeğeriUS$7.72b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OTEX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OTEX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması101.9x
TOI Topicus.com
79.8xn/aCA$9.8b
DSG Descartes Systems Group
77.6x14.3%CA$13.9b
KXS Kinaxis
168.1x42.9%CA$4.8b
DCBO Docebo
82x38.7%CA$2.1b
OTEX Open Text
16.9x18.1%CA$7.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OTEX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.9x) kıyasla oran (101.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OTEX'nin PE Oranı, CA Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GRDI Griid Infrastructure
3.3xn/aUS$70.78m
IDLE.X Generative AI Solutions
0.08xn/aUS$8.15m
LIQD Liquid Meta Capital Holdings
2.4xn/aUS$2.74m
SPAI Sparc Al
1.2xn/aUS$2.66m
OTEX 16.9xSektör Avg. 41.7xNo. of Companies8PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OTEX Price-To-Earnings Oranı ( 16.9 x) baz alındığında, Canadian Software sektör ortalamasına ( 41.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OTEX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OTEX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.9x
Adil PE Oran52.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OTEX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.9 52.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OTEX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$42.33
CA$50.03
+18.2%
12.0%CA$67.05CA$44.70n/a11
Nov ’25CA$40.40
CA$50.88
+25.9%
12.7%CA$66.99CA$44.66n/a11
Oct ’25CA$44.30
CA$52.59
+18.7%
11.4%CA$64.73CA$44.50n/a11
Sep ’25CA$42.88
CA$53.19
+24.0%
12.9%CA$66.54CA$44.36n/a11
Aug ’25CA$42.27
CA$54.80
+29.6%
11.3%CA$66.36CA$44.24n/a11
Jul ’25CA$41.08
CA$56.17
+36.7%
12.2%CA$68.50CA$43.84n/a11
Jun ’25CA$39.88
CA$56.96
+42.8%
9.8%CA$68.33CA$50.56n/a11
May ’25CA$48.67
CA$68.11
+40.0%
10.5%CA$81.47CA$57.03n/a12
Apr ’25CA$52.12
CA$68.28
+31.0%
10.5%CA$81.67CA$57.17n/a12
Mar ’25CA$53.24
CA$68.10
+27.9%
10.0%CA$81.18CA$59.54n/a12
Feb ’25CA$59.04
CA$66.62
+12.8%
12.0%CA$80.98CA$51.29n/a11
Jan ’25CA$55.69
CA$66.62
+19.6%
12.0%CA$80.98CA$51.29n/a11
Dec ’24CA$54.94
CA$66.62
+21.3%
12.0%CA$80.98CA$51.29n/a11
Nov ’24CA$46.44
CA$65.76
+41.6%
13.6%CA$81.86CA$51.84CA$40.4010
Oct ’24CA$47.67
CA$66.52
+39.5%
10.3%CA$80.31CA$56.22CA$44.3010
Sep ’24CA$55.04
CA$66.52
+20.9%
10.3%CA$80.31CA$56.22CA$42.8810
Aug ’24CA$56.36
CA$64.35
+14.2%
10.4%CA$79.11CA$54.06CA$42.2710
Jul ’24CA$55.10
CA$63.52
+15.3%
11.2%CA$78.90CA$53.92CA$41.0810
Jun ’24CA$55.95
CA$64.19
+14.7%
11.9%CA$80.24CA$54.83CA$39.8810
May ’24CA$51.17
CA$60.92
+19.1%
13.9%CA$81.23CA$52.80CA$48.6710
Apr ’24CA$52.13
CA$61.07
+17.2%
15.3%CA$82.35CA$48.04CA$52.1210
Mar ’24CA$46.58
CA$60.14
+29.1%
16.7%CA$80.41CA$46.91CA$53.248
Feb ’24CA$43.83
CA$57.73
+31.7%
20.5%CA$80.79CA$44.44CA$59.048
Jan ’24CA$40.12
CA$60.14
+49.9%
22.4%CA$81.70CA$40.85CA$55.699
Dec ’23CA$39.44
CA$61.25
+55.3%
22.4%CA$80.86CA$40.43CA$54.9410
Nov ’23CA$40.07
CA$65.46
+63.4%
18.1%CA$81.74CA$46.32CA$46.4410

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

NowVertical Group

CA$30.5m

Operates as a big data, analytics, and vertical intelligence company in the United States, Argentina, Brazil, Chile, the United Kingdom, and internationally.

NOW

CA$0.35

7D

42.9%

1Y

40.0%

Pivotree

CA$22.7m

Designs, integrates, deploys, and manages digital platforms in commerce, data management, and supply chain for retail and branded manufacturers in Canada and internationally.

PVT

CA$0.86

7D

-7.5%

1Y

-51.4%

International Business Machines

US$206.2b

Provides integrated solutions and services worldwide.

IBM

US$34.70

7D

8.6%

1Y

43.6%