Coveo Solutions Değerleme

CVO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CVO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CVO ( CA$5.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$12.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CVO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

CVO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

CVO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.6x
İşletme Değeri/FAVÖK-8x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CVO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CVO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.8x
CMG Computer Modelling Group
8.2x11.6%CA$958.8m
TINY Tiny
1.8x6.4%CA$363.6m
3.1x12.3%CA$243.4m
THNC Thinkific Labs
2x13.8%CA$189.1m
CVO Coveo Solutions
3.2x10.5%CA$506.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: CVO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.2x) kıyasla oran (3.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CVO'nin PE Oranı, CA Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a26.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a26.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CVO Price-To-Sales Oranı ( 3.2 x) baz alındığında, Canadian Software sektör ortalamasına ( 3.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CVO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CVO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.2x
Adil PS Oran3.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CVO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.2 3.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CVO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$5.95
CA$10.47
+75.9%
16.6%CA$13.82CA$7.10n/a9
Oct ’25CA$5.93
CA$10.15
+71.2%
16.7%CA$13.34CA$6.85n/a9
Sep ’25CA$6.36
CA$10.39
+63.4%
15.7%CA$13.48CA$7.00n/a10
Aug ’25CA$6.30
CA$11.14
+76.8%
15.0%CA$13.68CA$8.08n/a10
Jul ’25CA$7.79
CA$11.33
+45.5%
13.3%CA$13.54CA$8.03n/a10
Jun ’25CA$7.71
CA$13.82
+79.3%
8.3%CA$15.08CA$11.19n/a10
May ’25CA$8.42
CA$13.85
+64.4%
8.6%CA$15.22CA$11.18n/a10
Apr ’25CA$10.07
CA$13.72
+36.2%
8.8%CA$15.05CA$11.03n/a10
Mar ’25CA$11.51
CA$13.71
+19.1%
8.8%CA$15.04CA$11.02n/a10
Feb ’25CA$9.90
CA$12.91
+30.4%
11.0%CA$14.07CA$9.76n/a10
Jan ’25CA$9.60
CA$12.82
+33.5%
10.3%CA$14.00CA$9.85n/a10
Dec ’24CA$10.19
CA$12.81
+25.7%
10.5%CA$14.00CA$9.86n/a10
Nov ’24CA$10.19
CA$13.21
+29.6%
7.3%CA$14.35CA$11.34CA$5.2210
Oct ’24CA$10.21
CA$12.99
+27.3%
7.6%CA$14.11CA$11.08CA$5.9310
Sep ’24CA$11.73
CA$12.86
+9.6%
7.2%CA$14.14CA$11.14CA$6.3610
Aug ’24CA$11.34
CA$10.95
-3.5%
13.8%CA$13.03CA$7.29CA$6.3010
Jul ’24CA$8.26
CA$10.90
+31.9%
13.7%CA$12.84CA$7.42CA$7.799
Jun ’24CA$8.05
CA$10.90
+35.4%
13.7%CA$12.87CA$7.44CA$7.719
May ’24CA$6.45
CA$11.18
+73.3%
7.8%CA$12.92CA$10.07CA$8.429
Apr ’24CA$7.80
CA$11.24
+44.1%
7.8%CA$12.98CA$10.12CA$10.079
Mar ’24CA$7.85
CA$11.07
+41.1%
8.5%CA$13.01CA$10.01CA$11.518
Feb ’24CA$9.16
CA$9.45
+3.1%
15.0%CA$10.97CA$6.72CA$9.908
Jan ’24CA$9.08
CA$8.80
-3.1%
17.2%CA$11.17CA$6.85CA$9.608
Dec ’23CA$7.57
CA$8.48
+12.0%
15.0%CA$11.03CA$6.76CA$10.198
Nov ’23CA$5.46
CA$9.80
+79.6%
22.9%CA$13.75CA$6.88CA$10.198

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin