Coveo Solutions Inc.

TSX:CVO Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$539.8m

Coveo Solutions Değerleme

CVO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CVO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CVO ( CA$5.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$6.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CVO adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

CVO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CVO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CVO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CVO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CVO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.7x
SatışUS$145.25m
Piyasa DeğeriUS$395.75m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CVO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CVO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.2x
DCBO Docebo
2x10.05%CA$677.5m
ENGH Enghouse Systems
1.9x4.18%CA$964.6m
HIVE HIVE Digital Technologies
2.1x35.47%CA$744.6m
CMG Computer Modelling Group
2.6x1.51%CA$327.7m
CVO Coveo Solutions
2.7x13.10%CA$539.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: CVO Price-To-Sales Oranı ( 2.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CVO'nin PS Oranı, CA Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

35 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
DND Dye & Durham
0.7x-1.86%US$211.35m
TINY Tiny
1x11.70%US$141.08m
QUIS Quisitive Technology Solutions
0.9x5.50%US$107.68m
NCI NTG Clarity Networks
0.7x11.84%US$40.28m
CVO 2.7xSektör Avg. 3.5xNo. of Companies35PS048121620+
35 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CVO Price-To-Sales Oranı ( 2.7 x) baz alındığında, Canadian Software sektör ortalamasına ( 3.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CVO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CVO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.7x
Adil PS Oran2.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CVO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.7 2.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CVO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$5.72
CA$9.39
+64.13%
15.99%CA$11.11CA$6.57n/a8
Feb ’27CA$6.10
CA$9.36
+53.42%
16.03%CA$11.04CA$6.52n/a8
Jan ’27CA$6.62
CA$10.05
+51.82%
19.59%CA$12.95CA$6.39n/a8
Dec ’26CA$5.51
CA$10.15
+84.20%
19.23%CA$13.04CA$6.52n/a8
Nov ’26CA$6.00
CA$10.13
+68.90%
19.24%CA$13.01CA$6.51n/a8
Oct ’26CA$8.38
CA$11.61
+38.55%
17.03%CA$14.98CA$7.99n/a8
Sep ’26CA$8.82
CA$11.61
+31.64%
17.03%CA$14.98CA$7.99n/a8
Aug ’26CA$8.37
CA$11.62
+38.81%
17.08%CA$15.00CA$8.00n/a8
Jul ’26CA$7.69
CA$9.68
+25.90%
21.28%CA$12.82CA$6.66n/a8
Jun ’26CA$6.95
CA$9.81
+41.17%
21.41%CA$13.03CA$6.77n/a8
May ’26CA$6.24
CA$9.10
+45.90%
18.16%CA$10.67CA$6.54n/a8
Apr ’26CA$5.61
CA$9.55
+70.31%
17.59%CA$11.00CA$6.74n/a8
Mar ’26CA$6.72
CA$9.56
+42.20%
17.58%CA$10.99CA$6.74CA$5.728
Feb ’26CA$6.14
CA$9.61
+56.55%
16.38%CA$11.25CA$7.16CA$6.108
Jan ’26CA$6.38
CA$10.12
+58.67%
20.36%CA$13.95CA$7.12CA$6.629
Dec ’25CA$7.31
CA$10.20
+39.50%
17.07%CA$13.62CA$7.13CA$5.519
Nov ’25CA$5.22
CA$10.47
+100.48%
16.63%CA$13.81CA$7.10CA$6.009
Oct ’25CA$5.93
CA$10.15
+71.18%
16.65%CA$13.34CA$6.85CA$8.389
Sep ’25CA$6.36
CA$10.39
+63.38%
15.75%CA$13.48CA$7.00CA$8.8210
Aug ’25CA$6.30
CA$11.14
+76.77%
15.03%CA$13.68CA$8.08CA$8.3710
Jul ’25CA$7.79
CA$11.33
+45.51%
13.26%CA$13.54CA$8.03CA$7.6910
Jun ’25CA$7.71
CA$13.82
+79.28%
8.34%CA$15.08CA$11.19CA$6.9510
May ’25CA$8.42
CA$13.85
+64.44%
8.60%CA$15.22CA$11.18CA$6.2410
Apr ’25CA$10.07
CA$13.72
+36.22%
8.81%CA$15.05CA$11.03CA$5.6110
Mar ’25CA$11.51
CA$13.71
+19.08%
8.80%CA$15.04CA$11.02CA$6.7210
CA$9.39
Fair Value
39.1% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/01 20:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/27 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Coveo Solutions Inc. 8 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Thanos MoschopoulosBMO Capital Markets Equity Research
Koji IkedaBofA Global Research
Douglas TaylorCanaccord Genuity