Home Depot Değerleme
HD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: HD ( CA$27.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$29.41 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HD adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
HD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: HD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| HD'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 28.6x |
| Kazançlar | US$14.61b |
| Piyasa Değeri | US$417.21b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 19.4x |
| PEG Oranı | 4.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
HD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 30.3x | ||
LOW Lowe's Companies | 21.9x | 5.9% | US$149.5b |
DOL Dollarama | 37.6x | 9.1% | CA$40.8b |
CTC.A Canadian Tire Corporation | 12.9x | 3.8% | CA$8.6b |
ATZ Aritzia | 48.7x | 59.7% | CA$4.9b |
HD Home Depot | 28.6x | 6.9% | CA$417.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: HD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.6x) kıyasla oran (30.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
HD'nin PE Oranı, North American Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 5 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 5 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: HD Price-To-Earnings Oranı ( 28.6 x) baz alındığında, Canadian Specialty Retail sektör ortalamasına ( 19.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
HD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 28.6x |
| Adil PE Oran | 36.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: HD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.6 36.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Delota
CA$3.1m
Engages in the retail of various cannabis products in Canada.
NIC
CA$0.11
7D
10.0%
1Y
10.0%
Groupe Dynamite
CA$2.2b
Operates fashion retail stores in Canada and the United States.
GRGD
CA$20.45
7D
n/a
1Y
n/a
Reitmans (Canada)
US$95.3m
Primarily engages in the retail sale of women’s specialty apparel in Canada under the Reitmans, Penningtons, and RW&CO brand names.
RET.A
US$2.57
7D
0.4%
1Y
-1.2%