Tilray Brands, Inc.

TSX:TLRY Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$1.6b

Tilray Brands Değerleme

TLRY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TLRY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TLRY ( CA$1.84 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$1.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TLRY adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TLRY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TLRY kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TLRY için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TLRY'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TLRY'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.5x
SatışUS$812.04m
Piyasa DeğeriUS$1.17b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TLRY'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TLRY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.8x
TRUL Trulieve Cannabis
1x6.0%CA$1.7b
CURA Curaleaf Holdings
1.1x13.5%CA$2.2b
CRON Cronos Group
7x4.9%CA$1.1b
GTII Green Thumb Industries
2x10.4%CA$3.2b
TLRY Tilray Brands
1.5x7.9%CA$1.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: TLRY, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.5x) kıyasla oran (2.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TLRY'nin PS Oranı, CA Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

25 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
AYR.A Ayr Wellness
0.2x2.6%US$79.02m
TIUM.U Cansortium
0.2xn/aUS$27.19m
RWB Red White & Bloom Brands
0.2xn/aUS$16.83m
ACRG.A.U Acreage Holdings
0.1xn/aUS$19.60m
TLRY 1.5xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies25PS012345+
25 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TLRY Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, Canadian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TLRY 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TLRY PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.5x
Adil PS Oran1.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TLRY tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.5 1.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TLRY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$1.84
CA$3.10
+68.5%
26.6%CA$5.64CA$2.47n/a13
Nov ’25CA$2.30
CA$3.04
+32.3%
26.2%CA$5.50CA$2.41n/a13
Oct ’25CA$2.29
CA$3.12
+36.3%
23.8%CA$5.40CA$2.56n/a14
Sep ’25CA$2.31
CA$3.29
+42.6%
24.7%CA$5.54CA$2.63n/a14
Aug ’25CA$2.77
CA$3.29
+18.9%
24.7%CA$5.54CA$2.63n/a14
Jul ’25CA$2.27
CA$3.25
+43.3%
22.8%CA$5.48CA$2.60n/a17
Jun ’25CA$2.45
CA$3.25
+32.6%
22.8%CA$5.47CA$2.60n/a17
May ’25CA$2.76
CA$3.25
+17.7%
22.8%CA$5.47CA$2.60n/a17
Apr ’25CA$3.30
CA$3.50
+5.9%
26.7%CA$5.76CA$2.71n/a16
Mar ’25CA$2.36
CA$3.50
+48.1%
26.7%CA$5.76CA$2.71n/a16
Feb ’25CA$2.64
CA$3.43
+30.0%
27.4%CA$5.71CA$2.55n/a17
Jan ’25CA$3.06
CA$3.55
+16.1%
24.6%CA$5.69CA$2.54n/a17
Dec ’24CA$2.57
CA$3.73
+45.1%
23.4%CA$5.79CA$2.59n/a17
Nov ’24CA$2.40
CA$3.76
+56.6%
24.1%CA$5.84CA$2.61CA$2.3016
Oct ’24CA$3.23
CA$3.97
+22.8%
33.2%CA$7.43CA$2.57CA$2.2916
Sep ’24CA$4.05
CA$3.79
-6.5%
35.8%CA$7.38CA$2.55CA$2.3116
Aug ’24CA$3.15
CA$3.77
+19.7%
41.2%CA$8.64CA$2.52CA$2.7716
Jul ’24CA$2.05
CA$4.37
+113.0%
37.5%CA$8.57CA$2.64CA$2.2716
Jun ’24CA$2.31
CA$4.77
+106.3%
32.4%CA$8.80CA$3.05CA$2.4515
May ’24CA$3.07
CA$4.77
+55.2%
32.4%CA$8.80CA$3.05CA$2.7615
Apr ’24CA$3.43
CA$5.91
+72.2%
41.7%CA$12.22CA$3.80CA$3.3016
Mar ’24CA$3.72
CA$5.91
+58.7%
41.7%CA$12.22CA$3.80CA$2.3616
Feb ’24CA$4.43
CA$6.03
+36.2%
43.1%CA$11.96CA$3.72CA$2.6415
Jan ’24CA$3.67
CA$6.45
+75.7%
52.2%CA$16.24CA$2.71CA$3.0618
Dec ’23CA$5.61
CA$6.45
+14.9%
52.2%CA$16.24CA$2.71CA$2.5718
Nov ’23CA$5.20
CA$6.63
+27.5%
54.0%CA$16.35CA$2.73CA$2.4018

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Fennec Pharmaceuticals

US$127.3m

Operates as a biopharmaceutical company in the United States.

FRX

US$6.59

7D

8.0%

1Y

-43.4%

Medexus Pharmaceuticals

CA$53.0m

Operates as a pharmaceutical company in Canada and the United States.

MDP

CA$2.13

7D

4.9%

1Y

38.3%

Verano Holdings

CA$829.5m

Operates as a vertically integrated multi-state cannabis operator in the United States.

VRNO

CA$2.14

7D

-15.4%

1Y

-63.8%