Vext Science, Inc.

CNSX:VEXT Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$38.4m

Vext Science Değerleme

VEXT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VEXT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$9.95
Fair Value
98.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: VEXT ( CA$0.16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$9.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VEXT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VEXT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VEXT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo VEXT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, VEXT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
VEXT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.8x
SatışUS$34.22m
Piyasa DeğeriUS$26.95m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

VEXT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla VEXT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
CXXI C21 Investments
0.8xn/aCA$28.8m
MTLC MTL Cannabis
0.6xn/aCA$45.6m
WOLF Grey Wolf Animal Health
1.4xn/aCA$38.0m
IAN iAnthus Capital Holdings
0.3xn/aCA$66.8m
VEXT Vext Science
0.8x32.1%CA$38.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: VEXT Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

VEXT'nin PS Oranı, CA Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

25 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
AYR.A Ayr Wellness
0.1x4.0%US$48.15m
FFNT 4Front Ventures
0.2xn/aUS$12.86m
FNT.U FLUENT
0.2xn/aUS$18.05m
MRV Nuvo Pharmaceuticals
0.2xn/aUS$11.21m
VEXT 0.8xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies25PS012345+
25 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: VEXT Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, Canadian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

VEXT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

VEXT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.8x
Adil PS Oran1.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: VEXT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 1.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VEXT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$0.15
CA$0.67
+330.1%
30.2%CA$0.95CA$0.50n/a3
Feb ’26CA$0.17
CA$0.67
+292.2%
30.2%CA$0.95CA$0.50n/a3
Jan ’26CA$0.17
CA$0.67
+304.0%
30.2%CA$0.95CA$0.50n/a3
Dec ’25CA$0.20
CA$0.67
+233.3%
30.2%CA$0.95CA$0.50n/a3
Nov ’25CA$0.18
CA$0.67
+260.4%
30.2%CA$0.95CA$0.50n/a3
Oct ’25CA$0.23
CA$0.60
+160.9%
18.0%CA$0.75CA$0.50n/a3
Sep ’25CA$0.23
CA$0.60
+160.9%
18.0%CA$0.75CA$0.50n/a3
Aug ’25CA$0.25
CA$0.63
+150.0%
12.0%CA$0.75CA$0.55n/a4
Jul ’25CA$0.23
CA$0.63
+175.4%
13.4%CA$0.75CA$0.55n/a3
Jun ’25CA$0.24
CA$0.63
+158.5%
13.4%CA$0.75CA$0.55n/a3
May ’25CA$0.32
CA$0.73
+132.8%
3.2%CA$0.75CA$0.70n/a3
Apr ’25CA$0.28
CA$0.73
+161.9%
3.2%CA$0.75CA$0.70n/a3
Mar ’25CA$0.29
CA$0.72
+145.8%
3.4%CA$0.75CA$0.70n/a2
Feb ’25CA$0.38
CA$0.72
+93.3%
3.4%CA$0.75CA$0.70CA$0.172
Jan ’25CA$0.29
CA$0.72
+150.0%
3.4%CA$0.75CA$0.70CA$0.172
Dec ’24CA$0.27
CA$0.75
+183.0%
5.4%CA$0.80CA$0.70CA$0.203
Nov ’24CA$0.28
CA$0.87
+204.1%
10.9%CA$1.00CA$0.80CA$0.183
Oct ’24CA$0.34
CA$0.87
+151.2%
10.9%CA$1.00CA$0.80CA$0.233
Sep ’24CA$0.24
CA$0.87
+253.7%
10.9%CA$1.00CA$0.80CA$0.233
Aug ’24CA$0.26
CA$1.05
+311.8%
14.0%CA$1.25CA$0.90CA$0.253
Jul ’24CA$0.26
CA$1.05
+303.8%
14.0%CA$1.25CA$0.90CA$0.233
Jun ’24CA$0.27
CA$1.05
+296.2%
14.0%CA$1.25CA$0.90CA$0.243
May ’24CA$0.28
CA$1.30
+356.1%
21.8%CA$1.50CA$0.90CA$0.323
Apr ’24CA$0.26
CA$1.15
+342.3%
31.0%CA$1.50CA$0.70CA$0.284
Mar ’24CA$0.28
CA$1.21
+325.4%
35.3%CA$1.75CA$0.70CA$0.294
Feb ’24CA$0.28
CA$1.24
+350.0%
33.2%CA$1.75CA$0.70CA$0.384
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CA$0.67
Fair Value
76.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/22 20:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vext Science, Inc. 6 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Matt BottomleyCanaccord Genuity
Shaan MirCanaccord Genuity
Neal GilmerHaywood Securities Inc.