Vext Science, Inc.

CNSX:VEXT Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$48.2m

Vext Science Değerleme

VEXT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VEXT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VEXT ( CA$0.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$3.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VEXT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VEXT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VEXT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo VEXT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, VEXT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
VEXT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1x
SatışUS$33.33m
Piyasa DeğeriUS$34.24m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

VEXT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla VEXT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2x
HASH Simply Solventless Concentrates
6.8xn/aCA$53.2m
FFNT 4Front Ventures
0.4xn/aCA$41.2m
XLY Auxly Cannabis Group
0.4xn/aCA$45.0m
MDP Medexus Pharmaceuticals
0.4x11.0%CA$52.3m
VEXT Vext Science
1x34.6%CA$48.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: VEXT, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

VEXT'nin PS Oranı, CA Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
AYR.A Ayr Wellness
0.2x2.6%US$89.06m
ACRG.A.U Acreage Holdings
0.1xn/aUS$26.82m
TIUM.U Cansortium
0.2xn/aUS$24.16m
MRV Nuvo Pharmaceuticals
0.2xn/aUS$11.21m
VEXT 1.0xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies24PS012345+
24 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: VEXT Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, Canadian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

VEXT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

VEXT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1x
Adil PS Oran1.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: VEXT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1 1.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VEXT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$0.20
CA$0.67
+241.9%
30.2%CA$0.95CA$0.50n/a3
Nov ’25CA$0.18
CA$0.67
+260.4%
30.2%CA$0.95CA$0.50n/a3
Oct ’25CA$0.23
CA$0.60
+160.9%
18.0%CA$0.75CA$0.50n/a3
Sep ’25CA$0.23
CA$0.60
+160.9%
18.0%CA$0.75CA$0.50n/a3
Aug ’25CA$0.25
CA$0.63
+150.0%
12.0%CA$0.75CA$0.55n/a4
Jul ’25CA$0.23
CA$0.63
+175.4%
13.4%CA$0.75CA$0.55n/a3
Jun ’25CA$0.24
CA$0.63
+158.5%
13.4%CA$0.75CA$0.55n/a3
May ’25CA$0.32
CA$0.73
+132.8%
3.2%CA$0.75CA$0.70n/a3
Apr ’25CA$0.28
CA$0.73
+161.9%
3.2%CA$0.75CA$0.70n/a3
Mar ’25CA$0.29
CA$0.72
+145.8%
3.4%CA$0.75CA$0.70n/a2
Feb ’25CA$0.38
CA$0.72
+93.3%
3.4%CA$0.75CA$0.70n/a2
Jan ’25CA$0.29
CA$0.72
+150.0%
3.4%CA$0.75CA$0.70n/a2
Dec ’24CA$0.27
CA$0.75
+183.0%
5.4%CA$0.80CA$0.70n/a3
Nov ’24CA$0.28
CA$0.87
+204.1%
10.9%CA$1.00CA$0.80CA$0.183
Oct ’24CA$0.34
CA$0.87
+151.2%
10.9%CA$1.00CA$0.80CA$0.233
Sep ’24CA$0.24
CA$0.87
+253.7%
10.9%CA$1.00CA$0.80CA$0.233
Aug ’24CA$0.26
CA$1.05
+311.8%
14.0%CA$1.25CA$0.90CA$0.253
Jul ’24CA$0.26
CA$1.05
+303.8%
14.0%CA$1.25CA$0.90CA$0.233
Jun ’24CA$0.27
CA$1.05
+296.2%
14.0%CA$1.25CA$0.90CA$0.243
May ’24CA$0.28
CA$1.30
+356.1%
21.8%CA$1.50CA$0.90CA$0.323
Apr ’24CA$0.26
CA$1.15
+342.3%
31.0%CA$1.50CA$0.70CA$0.284
Mar ’24CA$0.28
CA$1.21
+325.4%
35.3%CA$1.75CA$0.70CA$0.294
Feb ’24CA$0.28
CA$1.24
+350.0%
33.2%CA$1.75CA$0.70CA$0.384
Jan ’24CA$0.24
CA$1.24
+415.6%
33.2%CA$1.75CA$0.70CA$0.294
Dec ’23CA$0.25
CA$1.24
+395.0%
33.2%CA$1.75CA$0.70CA$0.274
Nov ’23CA$0.28
CA$1.46
+413.2%
40.2%CA$2.25CA$0.70CA$0.284

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Medexus Pharmaceuticals

CA$52.3m

Operates as a pharmaceutical company in Canada and the United States.

MDP

CA$2.12

7D

-2.3%

1Y

22.5%

Verano Holdings

CA$845.9m

Operates as a vertically integrated multi-state cannabis operator in the United States.

VRNO

CA$2.37

7D

-12.5%

1Y

-60.7%

Cresco Labs

CA$868.4m

Cresco Labs Inc., together with its subsidiaries, cultivates, manufactures, and sells retail and medical cannabis products in the United States.

CL

CA$1.97

7D

13.9%

1Y

-19.6%