Magna Mining Inc.

TSXV:NICU Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$372.6m

Magna Mining Değerleme

NICU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NICU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$3.08
Fair Value
42.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NICU ( CA$1.78 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$3.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NICU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NICU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NICU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NICU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NICU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NICU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.7x
KazançlarCA$15.93m
Piyasa DeğeriCA$372.57m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NICU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NICU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.6x
OGN Orogen Royalties
113.2xn/aCA$391.5m
SCZ Santacruz Silver Mining
5.9xn/aCA$348.7m
HSTR Heliostar Metals
4.4xn/aCA$312.1m
IVN Ivanhoe Mines
23x21.08%CA$13.4b
NICU Magna Mining
22.7x50.74%CA$372.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: NICU, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.7x) kıyasla oran (36.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NICU'nin PE Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

27 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THX Thor Explorations
3.5x-19.16%US$362.40m
DC.A Dundee
3.3xn/aUS$173.79m
LUC Lucara Diamond
1.6x-93.02%US$80.02m
GRSL GR Silver Mining
2.7xn/aUS$44.88m
NICU 22.7xSektör Avg. 16.0xNo. of Companies27PE01632486480+
27 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NICU Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 16 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NICU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NICU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.7x
Adil PE Oran27.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NICU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 27.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NICU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$1.78
CA$2.73
+53.56%
9.60%CA$3.10CA$2.50n/a3
Jun ’26CA$1.52
CA$2.73
+79.82%
9.60%CA$3.10CA$2.50n/a3
May ’26CA$1.40
CA$2.62
+86.91%
13.63%CA$3.10CA$2.25n/a3
Apr ’26CA$1.56
CA$2.68
+71.47%
15.89%CA$3.10CA$2.25n/a2
Mar ’26CA$1.68
CA$2.75
+63.69%
18.18%CA$3.25CA$2.25n/a2
Feb ’26CA$1.73
CA$2.67
+54.14%
15.93%CA$3.25CA$2.25n/a3
Jan ’26CA$1.36
CA$2.63
+93.01%
23.81%CA$3.25CA$2.00n/a2
Dec ’25CA$1.46
CA$2.63
+79.79%
23.81%CA$3.25CA$2.00n/a2
Oct ’25CA$1.17
CA$2.63
+124.36%
23.81%CA$3.25CA$2.00n/a2
Sep ’25CA$0.81
CA$1.43
+75.93%
12.28%CA$1.60CA$1.25n/a2
Aug ’25CA$0.73
CA$1.43
+95.21%
12.28%CA$1.60CA$1.25n/a2
Jul ’25CA$0.72
CA$1.38
+90.97%
16.36%CA$1.60CA$1.15n/a2
Jun ’25CA$0.80
CA$1.92
+139.58%
41.10%CA$3.00CA$1.15CA$1.523
May ’25CA$0.81
CA$1.63
+100.62%
51.56%CA$3.00CA$0.90CA$1.404
Apr ’25CA$0.56
CA$1.60
+185.71%
53.76%CA$3.00CA$0.80CA$1.564
Mar ’25CA$0.41
CA$1.60
+295.06%
53.76%CA$3.00CA$0.80CA$1.684
Feb ’25CA$0.43
CA$1.60
+272.09%
53.76%CA$3.00CA$0.80CA$1.734
Jan ’25CA$0.56
CA$1.76
+214.73%
42.90%CA$3.00CA$0.95CA$1.364
Dec ’24CA$0.44
CA$1.76
+300.57%
42.90%CA$3.00CA$0.95CA$1.464
Nov ’24CA$0.42
CA$1.76
+319.64%
42.90%CA$3.00CA$0.95CA$1.154
Oct ’24CA$0.52
CA$1.91
+267.79%
33.91%CA$3.00CA$1.30CA$1.174
Sep ’24CA$0.61
CA$1.97
+222.40%
37.67%CA$3.00CA$1.30CA$0.813
Aug ’24CA$0.66
CA$2.15
+225.76%
39.53%CA$3.00CA$1.30CA$0.732
Jul ’24CA$0.60
CA$1.98
+230.56%
36.26%CA$3.00CA$1.45CA$0.723
Jun ’24CA$0.60
CA$2.25
+275.00%
33.33%CA$3.00CA$1.50CA$0.802
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
CA$2.73
Fair Value
34.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/13 14:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/13 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Magna Mining Inc. 2 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dalton BarettoCanaccord Genuity
Brandon GasparSCP Resource Finance LP