Talon Metals Corp.

TSX:TLO Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$549.9m

Talon Metals Değerleme

TLO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TLO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TLO 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TLO 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

TLO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TLO kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TLO için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, TLO'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
TLO'un PB Oranı nedir?
PB Oranı1.9x
KitapCA$278.45m
Piyasa DeğeriCA$549.92m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

TLO'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla TLO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11x
QRC Queen's Road Capital Investment
1xn/aCA$425.0m
ARG Amerigo Resources
3.2xn/aCA$484.5m
EMO Emerita Resources
9.5xn/aCA$476.9m
NCX NorthIsle Copper and Gold
30.3xn/aCA$440.6m
TLO Talon Metals
1.9x-2.04%CA$549.9m

Price-To-Book vs Akranlar: TLO, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.9x) kıyasla oran (11x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

TLO'nin PB Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

79 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
WM Wallbridge Mining
0.4xn/aUS$82.34m
NIF.UN Noranda Income Fund
0.3xn/aUS$72.05m
AOT Ascot Resources
0.5xn/aUS$63.62m
LUC Lucara Diamond
0.2x-95.87%US$61.64m
TLO 1.9xSektör Avg. 2.6xNo. of Companies135PB0246810+
79 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: TLO Price-To-Book Oranı ( 1.9 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 2.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

TLO 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

TLO PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran1.9x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için TLO 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TLO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$0.47
CA$0.42
-12.28%
14.97%CA$0.50CA$0.35n/a3
Oct ’26CA$0.42
CA$0.44
+4.17%
14.85%CA$0.50CA$0.35n/a4
Sep ’26CA$0.40
CA$0.44
+9.38%
14.85%CA$0.50CA$0.35n/a4
Aug ’26CA$0.30
CA$0.36
+20.83%
5.97%CA$0.40CA$0.35n/a4
Jul ’26CA$0.26
CA$0.32
+24.18%
19.69%CA$0.40CA$0.25n/a3
Jun ’26CA$0.20
CA$0.26
+34.62%
15.79%CA$0.30CA$0.20n/a4
May ’26CA$0.10
CA$0.25
+138.10%
20.00%CA$0.30CA$0.20n/a4
Apr ’26CA$0.11
CA$0.29
+161.36%
35.59%CA$0.45CA$0.20n/a4
Mar ’26CA$0.08
CA$0.30
+275.00%
31.18%CA$0.45CA$0.20n/a4
Feb ’26CA$0.08
CA$0.39
+384.38%
39.11%CA$0.60CA$0.20n/a4
Jan ’26CA$0.09
CA$0.45
+400.00%
28.11%CA$0.60CA$0.30n/a5
Dec ’25CA$0.085
CA$0.53
+527.45%
41.10%CA$0.95CA$0.30n/a6
Nov ’25CA$0.08
CA$0.57
+618.75%
33.58%CA$0.95CA$0.30n/a6
Oct ’25CA$0.095
CA$0.61
+540.35%
25.74%CA$0.95CA$0.50CA$0.426
Sep ’25CA$0.10
CA$0.61
+508.33%
25.74%CA$0.95CA$0.50CA$0.406
Aug ’25CA$0.12
CA$0.61
+406.94%
25.74%CA$0.95CA$0.50CA$0.306
Jul ’25CA$0.14
CA$0.61
+350.61%
25.74%CA$0.95CA$0.50CA$0.266
Jun ’25CA$0.19
CA$0.62
+226.32%
27.28%CA$0.95CA$0.50CA$0.205
May ’25CA$0.17
CA$0.63
+270.59%
29.95%CA$1.00CA$0.50CA$0.105
Apr ’25CA$0.14
CA$0.63
+366.67%
29.95%CA$1.00CA$0.50CA$0.115
Mar ’25CA$0.15
CA$0.66
+349.15%
29.89%CA$1.00CA$0.50CA$0.084
Feb ’25CA$0.14
CA$0.78
+437.93%
37.73%CA$1.25CA$0.50CA$0.085
Jan ’25CA$0.18
CA$0.84
+366.67%
29.50%CA$1.25CA$0.60CA$0.095
Dec ’24CA$0.17
CA$0.83
+376.19%
27.20%CA$1.25CA$0.60CA$0.0856
Nov ’24CA$0.23
CA$0.93
+297.16%
19.97%CA$1.25CA$0.70CA$0.086
Oct ’24CA$0.26
CA$0.93
+258.97%
19.97%CA$1.25CA$0.70CA$0.0956
CA$0.42
Fair Value
16.4% aşırı değerlenmiş içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/09 05:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/09 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Talon Metals Corp. 8 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullCantor Fitzgerald Canada Corporation
Stefan IoannouHaywood Securities Inc.
Richard NiehuserRoth Capital Partners