Wheaton Precious Metals Değerleme
WPM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WPM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: WPM ( CA$88.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$93.85 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WPM adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
WPM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: WPM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| WPM'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 46.9x |
| Kazançlar | US$609.43m |
| Piyasa Değeri | US$28.36b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 22.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 30.2x |
| PEG Oranı | 4.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
WPM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 21.5x | ||
ABX Barrick Gold | 19.2x | 17.9% | CA$43.3b |
K Kinross Gold | 16.6x | -5.6% | CA$17.1b |
AGI Alamos Gold | 32.3x | 29.2% | CA$11.0b |
LUG Lundin Gold | 18x | 21.4% | CA$7.6b |
WPM Wheaton Precious Metals | 46.9x | 9.6% | CA$39.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: WPM Price-To-Earnings Oranı ( 46.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
WPM'nin PE Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: WPM Price-To-Earnings Oranı ( 46.9 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
WPM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 46.9x |
| Adil PE Oran | 20.1x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: WPM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 46.9 20.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CA$88.06 | CA$104.64 +18.8% | 5.4% | CA$111.49 | CA$94.84 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | CA$90.93 | CA$102.89 +13.1% | 6.4% | CA$110.18 | CA$91.30 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CA$82.55 | CA$94.22 +14.1% | 8.4% | CA$107.18 | CA$82.33 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CA$83.29 | CA$89.33 +7.3% | 6.3% | CA$100.00 | CA$80.46 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CA$81.11 | CA$90.52 +11.6% | 6.4% | CA$99.99 | CA$82.03 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CA$71.73 | CA$83.88 +16.9% | 4.1% | CA$89.99 | CA$79.11 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CA$74.65 | CA$83.84 +12.3% | 4.1% | CA$89.82 | CA$79.05 | n/a | 8 |
| May ’25 | CA$72.85 | CA$81.88 +12.4% | 4.8% | CA$90.63 | CA$76.23 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CA$64.86 | CA$74.28 +14.5% | 6.4% | CA$82.39 | CA$67.13 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CA$56.93 | CA$74.47 +30.8% | 6.4% | CA$82.69 | CA$67.16 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CA$64.34 | CA$76.19 +18.4% | 3.7% | CA$82.25 | CA$73.12 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CA$65.37 | CA$72.98 +11.6% | 4.8% | CA$77.74 | CA$66.08 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CA$66.84 | CA$72.31 +8.2% | 5.7% | CA$78.90 | CA$66.19 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | CA$59.72 | CA$73.47 +23.0% | 5.8% | CA$79.97 | CA$66.94 | CA$90.93 | 7 |
| Oct ’24 | CA$55.12 | CA$73.41 +33.2% | 5.5% | CA$80.87 | CA$68.15 | CA$82.55 | 7 |
| Sep ’24 | CA$58.74 | CA$70.75 +20.4% | 9.7% | CA$80.58 | CA$55.49 | CA$83.29 | 9 |
| Aug ’24 | CA$58.20 | CA$71.34 +22.6% | 10.6% | CA$80.40 | CA$54.26 | CA$81.11 | 9 |
| Jul ’24 | CA$57.29 | CA$71.23 +24.3% | 11.2% | CA$80.60 | CA$55.64 | CA$71.73 | 10 |
| Jun ’24 | CA$62.18 | CA$72.83 +17.1% | 11.1% | CA$81.25 | CA$57.27 | CA$74.65 | 10 |
| May ’24 | CA$66.33 | CA$71.25 +7.4% | 8.1% | CA$80.44 | CA$58.21 | CA$72.85 | 11 |
| Apr ’24 | CA$65.09 | CA$66.29 +1.9% | 8.1% | CA$75.14 | CA$57.67 | CA$64.86 | 10 |
| Mar ’24 | CA$56.62 | CA$67.26 +18.8% | 7.3% | CA$76.48 | CA$57.02 | CA$56.93 | 10 |
| Feb ’24 | CA$60.88 | CA$65.53 +7.6% | 7.5% | CA$69.83 | CA$55.81 | CA$64.34 | 9 |
| Jan ’24 | CA$52.90 | CA$63.09 +19.3% | 11.2% | CA$70.95 | CA$50.07 | CA$65.37 | 9 |
| Dec ’23 | CA$53.89 | CA$62.19 +15.4% | 11.6% | CA$70.14 | CA$50.20 | CA$66.84 | 9 |
| Nov ’23 | CA$44.95 | CA$62.14 +38.2% | 13.5% | CA$72.82 | CA$47.56 | CA$59.72 | 9 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
B2Gold
CA$5.1b
Operates as a gold producer company.
BTO
CA$3.97
7D
5.9%
1Y
-5.0%
Chemtrade Logistics Income Fund
CA$1.4b
Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.
CHE.UN
CA$11.45
7D
4.1%
1Y
30.9%
Neo Performance Materials
CA$326.9m
Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.
NEO
CA$7.65
7D
-3.8%
1Y
8.4%