Wheaton Precious Metals Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WPM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

WPM ( CA$80.5 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$99.76 )

WPM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WPM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WPM ( CA$80.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$99.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WPM adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

WPM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WPM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WPM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WPM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WPM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	41.7x
Kazançlar	US$609.43m
Piyasa Değeri	US$26.00b

WPM temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	20.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	27.6x
PEG Oranı	4.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WPM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WPM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	19.9x
ABX Barrick Gold	16.6x	19.5%	CA$39.5b
K Kinross Gold	15.3x	-1.4%	CA$16.5b
AGI Alamos Gold	31.1x	38.9%	CA$11.1b
LUG Lundin Gold	16.6x	23.5%	CA$7.4b
WPM Wheaton Precious Metals	41.7x	9.6%	CA$37.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WPM Price-To-Earnings Oranı ( 41.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WPM'nin PE Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

38 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
IMG IAMGOLD	4x	-2.0%	US$2.97b
SLI Standard Lithium	2.5x	n/a	US$272.91m
THX Thor Explorations	2.8x	-3.4%	US$139.59m
APM Andean Precious Metals	2.3x	-42.9%	US$134.60m

38 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WPM Price-To-Earnings Oranı ( 41.7 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WPM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WPM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	41.7x
Adil PE Oran	20x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WPM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 41.7 20 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WPM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CA$80.50	CA$105.13 +30.6%	5.4%	CA$111.83	CA$95.07	n/a	7
Dec ’25	CA$87.12	CA$104.59 +20.1%	5.3%	CA$111.39	CA$95.08	n/a	7
Nov ’25	CA$90.93	CA$102.89 +13.1%	6.4%	CA$110.18	CA$91.30	n/a	7
Oct ’25	CA$82.55	CA$94.22 +14.1%	8.4%	CA$107.18	CA$82.33	n/a	7
Sep ’25	CA$83.29	CA$89.33 +7.3%	6.3%	CA$100.00	CA$80.46	n/a	7
Aug ’25	CA$81.11	CA$90.52 +11.6%	6.4%	CA$99.99	CA$82.03	n/a	7
Jul ’25	CA$71.73	CA$83.88 +16.9%	4.1%	CA$89.99	CA$79.11	n/a	8
Jun ’25	CA$74.65	CA$83.84 +12.3%	4.1%	CA$89.82	CA$79.05	n/a	8
May ’25	CA$72.85	CA$81.88 +12.4%	4.8%	CA$90.63	CA$76.23	n/a	8
Apr ’25	CA$64.86	CA$74.28 +14.5%	6.4%	CA$82.39	CA$67.13	n/a	8
Mar ’25	CA$56.93	CA$74.47 +30.8%	6.4%	CA$82.69	CA$67.16	n/a	8
Feb ’25	CA$64.34	CA$76.19 +18.4%	3.7%	CA$82.25	CA$73.12	n/a	8
Jan ’25	CA$65.37	CA$72.98 +11.6%	4.8%	CA$77.74	CA$66.08	n/a	8
Dec ’24	CA$66.84	CA$72.31 +8.2%	5.7%	CA$78.90	CA$66.19	CA$87.12	7
Nov ’24	CA$59.72	CA$73.47 +23.0%	5.8%	CA$79.97	CA$66.94	CA$90.93	7
Oct ’24	CA$55.12	CA$73.41 +33.2%	5.5%	CA$80.87	CA$68.15	CA$82.55	7
Sep ’24	CA$58.74	CA$70.75 +20.4%	9.7%	CA$80.58	CA$55.49	CA$83.29	9
Aug ’24	CA$58.20	CA$71.34 +22.6%	10.6%	CA$80.40	CA$54.26	CA$81.11	9
Jul ’24	CA$57.29	CA$71.23 +24.3%	11.2%	CA$80.60	CA$55.64	CA$71.73	10
Jun ’24	CA$62.18	CA$72.83 +17.1%	11.1%	CA$81.25	CA$57.27	CA$74.65	10
May ’24	CA$66.33	CA$71.25 +7.4%	8.1%	CA$80.44	CA$58.21	CA$72.85	11
Apr ’24	CA$65.09	CA$66.29 +1.9%	8.1%	CA$75.14	CA$57.67	CA$64.86	10
Mar ’24	CA$56.62	CA$67.26 +18.8%	7.3%	CA$76.48	CA$57.02	CA$56.93	10
Feb ’24	CA$60.88	CA$65.53 +7.6%	7.5%	CA$69.83	CA$55.81	CA$64.34	9
Jan ’24	CA$52.90	CA$63.09 +19.3%	11.2%	CA$70.95	CA$50.07	CA$65.37	9
Dec ’23	CA$53.89	CA$62.19 +15.4%	11.6%	CA$70.14	CA$50.20	CA$66.84	9

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/30 10:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/30 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Wheaton Precious Metals Corp. 41 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Harriet Li	Accountability Research Corporation
Ishan Majumdar	Baptista Research
Matthew Murphy	Barclays