Kinross Gold Corporation

TSX:K Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$16.0b

Kinross Gold Değerleme

K gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında K 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: K ( CA$13.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$13.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: K adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

K için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: K karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo K için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, K'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
K'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.1x
KazançlarUS$738.60m
Piyasa DeğeriUS$11.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

K'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla K için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.7x
AGI Alamos Gold
31.2x38.9%CA$10.9b
LUG Lundin Gold
16.7x23.5%CA$7.4b
WPM Wheaton Precious Metals
42.4x8.3%CA$37.5b
ABX Barrick Gold
16.4x19.5%CA$39.1b
K Kinross Gold
15.1x-1.4%CA$16.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: K, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.1x) kıyasla oran (26.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

K'nin PE Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

37 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SLI Standard Lithium
2.3xn/aUS$246.32m
THX Thor Explorations
2.7x2.5%US$134.68m
APM Andean Precious Metals
2.2x-42.9%US$124.91m
STGO Steppe Gold
2x-11.5%US$110.67m
K 15.1xSektör Avg. 12.8xNo. of Companies37PE01632486480+
37 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: K Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

K 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

K PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.1x
Adil PE Oran16x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: K tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 16 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin K tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$13.06
CA$17.44
+33.5%
19.9%CA$20.44CA$8.52n/a8
Dec ’25CA$13.71
CA$17.09
+24.7%
20.6%CA$20.08CA$8.06n/a8
Nov ’25CA$13.93
CA$16.55
+18.8%
21.8%CA$20.14CA$8.04n/a8
Oct ’25CA$12.86
CA$14.69
+14.2%
18.3%CA$17.02CA$7.80n/a9
Sep ’25CA$12.18
CA$13.83
+13.6%
19.2%CA$17.10CA$7.86n/a9
Aug ’25CA$12.71
CA$14.06
+10.6%
17.1%CA$16.10CA$8.10n/a9
Jul ’25CA$11.39
CA$12.14
+6.6%
14.5%CA$14.01CA$8.00n/a9
Jun ’25CA$11.07
CA$12.05
+8.8%
15.5%CA$13.96CA$7.56n/a9
May ’25CA$8.95
CA$11.04
+23.3%
15.6%CA$13.53CA$7.75n/a9
Apr ’25CA$8.36
CA$9.56
+14.4%
11.2%CA$11.08CA$7.44n/a9
Mar ’25CA$6.88
CA$9.52
+38.4%
11.2%CA$11.03CA$7.41n/a9
Feb ’25CA$7.69
CA$9.46
+23.0%
11.1%CA$10.96CA$7.26n/a9
Jan ’25CA$8.02
CA$8.87
+10.6%
10.4%CA$10.69CA$7.39n/a9
Dec ’24CA$8.02
CA$8.99
+12.1%
10.9%CA$10.86CA$7.28CA$13.719
Nov ’24CA$7.32
CA$9.13
+24.7%
11.6%CA$11.08CA$7.21CA$13.939
Oct ’24CA$6.19
CA$9.15
+47.8%
11.9%CA$11.11CA$7.12CA$12.869
Sep ’24CA$6.84
CA$9.18
+34.2%
12.2%CA$11.04CA$7.08CA$12.188
Aug ’24CA$6.34
CA$8.79
+38.6%
10.5%CA$9.78CA$6.91CA$12.718
Jul ’24CA$6.32
CA$8.87
+40.4%
12.5%CA$10.06CA$6.92CA$11.397
Jun ’24CA$6.57
CA$9.08
+38.2%
11.4%CA$10.10CA$7.10CA$11.078
May ’24CA$6.79
CA$8.91
+31.3%
11.5%CA$10.07CA$7.12CA$8.959
Apr ’24CA$6.36
CA$8.34
+31.1%
13.3%CA$10.04CA$6.00CA$8.368
Mar ’24CA$5.11
CA$8.35
+63.3%
13.2%CA$10.04CA$6.00CA$6.888
Feb ’24CA$6.29
CA$8.21
+30.6%
16.4%CA$10.00CA$4.97CA$7.698
Jan ’24CA$5.52
CA$8.22
+48.8%
17.6%CA$10.27CA$5.01CA$8.028
Dec ’23CA$5.91
CA$8.15
+37.9%
17.0%CA$10.16CA$5.08CA$8.028

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 17:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kinross Gold Corporation 43 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Harriet LiAccountability Research Corporation
Ishan MajumdarBaptista Research
Farooq HamedBarclays