Franco-Nevada Corporation

TSX:FNV Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$45.0b

Franco-Nevada Değerleme

FNV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FNV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$192.61
Fair Value
23.0% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: FNV ( CA$236.91 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$192.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FNV adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FNV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FNV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FNV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FNV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FNV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı60x
KazançlarUS$552.10m
Piyasa DeğeriUS$32.63b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FNV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FNV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.1x
ABX Barrick Gold
15.3x11.9%CA$45.0b
WPM Wheaton Precious Metals
71.6x13.3%CA$51.4b
K Kinross Gold
19.1x2.1%CA$24.8b
AGI Alamos Gold
42.3x29.7%CA$16.4b
FNV Franco-Nevada
60x12.1%CA$45.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FNV Price-To-Earnings Oranı ( 60 x) açısından benzer ortalamaya ( 37.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FNV'nin PE Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

36 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THX Thor Explorations
3.3x-11.8%US$308.90m
HSTR Heliostar Metals
3.8xn/aUS$194.42m
STGO Steppe Gold
2.5xn/aUS$155.90m
DC.A Dundee
3.3xn/aUS$138.17m
FNV 60.0xSektör Avg. 13.4xNo. of Companies36PE01632486480+
36 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FNV Price-To-Earnings Oranı ( 60 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 13.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FNV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FNV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran60x
Adil PE Oran22.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FNV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 60 22.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FNV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$236.91
CA$257.67
+8.8%
5.2%CA$277.92CA$228.56n/a9
Apr ’26CA$225.61
CA$235.99
+4.6%
7.3%CA$258.45CA$208.58n/a8
Mar ’26CA$206.51
CA$217.24
+5.2%
9.9%CA$259.97CA$182.33n/a7
Feb ’26CA$197.57
CA$215.44
+9.0%
7.7%CA$244.74CA$185.41n/a7
Jan ’26CA$168.92
CA$207.99
+23.1%
8.4%CA$244.97CA$188.25n/a8
Dec ’25CA$171.44
CA$207.12
+20.8%
8.5%CA$244.86CA$184.97n/a8
Nov ’25CA$183.87
CA$206.54
+12.3%
12.0%CA$265.74CA$176.81n/a8
Oct ’25CA$168.80
CA$200.21
+18.6%
12.6%CA$263.44CA$175.77n/a8
Sep ’25CA$164.56
CA$200.00
+21.5%
13.3%CA$265.12CA$168.33n/a8
Aug ’25CA$176.28
CA$206.25
+17.0%
11.4%CA$265.59CA$174.53n/a9
Jul ’25CA$162.20
CA$200.01
+23.3%
9.7%CA$249.86CA$173.71n/a10
Jun ’25CA$167.69
CA$197.72
+17.9%
9.9%CA$248.64CA$172.27n/a10
May ’25CA$167.59
CA$196.06
+17.0%
10.2%CA$249.33CA$172.24CA$236.9110
Apr ’25CA$164.29
CA$187.77
+14.3%
13.4%CA$248.92CA$149.87CA$225.6110
Mar ’25CA$145.11
CA$197.03
+35.8%
12.6%CA$251.55CA$163.06CA$206.519
Feb ’25CA$148.29
CA$191.00
+28.8%
13.4%CA$247.57CA$157.11CA$197.5710
Jan ’25CA$146.77
CA$197.49
+34.6%
16.3%CA$248.56CA$146.53CA$168.929
Dec ’24CA$152.71
CA$206.13
+35.0%
15.0%CA$247.54CA$149.15CA$171.449
Nov ’24CA$165.81
CA$225.76
+36.2%
8.8%CA$258.59CA$194.96CA$183.879
Oct ’24CA$181.33
CA$226.48
+24.9%
8.5%CA$259.05CA$199.77CA$168.809
Sep ’24CA$195.21
CA$225.90
+15.7%
8.3%CA$258.71CA$198.77CA$164.569
Aug ’24CA$189.75
CA$232.29
+22.4%
7.2%CA$260.45CA$206.69CA$176.288
Jul ’24CA$188.81
CA$219.54
+16.3%
13.2%CA$246.85CA$147.05CA$162.2010
Jun ’24CA$201.26
CA$220.83
+9.7%
12.5%CA$247.77CA$149.82CA$167.6911
May ’24CA$208.86
CA$217.48
+4.1%
12.2%CA$251.55CA$150.37CA$167.5911
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
CA$257.67
Fair Value
8.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/30 16:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/30 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Franco-Nevada Corporation 36 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Harriet LiAccountability Research Corporation
Farooq HamedBarclays
Matthew MurphyBMO Capital Markets Equity Research