Franco-Nevada Corporation

TSX:FNV Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$32.5b

Franco-Nevada Değerleme

FNV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FNV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FNV ( CA$168.84 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$160.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FNV adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FNV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FNV kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo FNV için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, FNV'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
FNV'un PS Oranı nedir?
PS Oranı21.4x
SatışUS$1.09b
Piyasa DeğeriUS$23.25b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

FNV'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla FNV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.5x
WPM Wheaton Precious Metals
22.7x9.2%CA$38.6b
ABX Barrick Gold
2.5x7.8%CA$43.2b
K Kinross Gold
2.5x-1.5%CA$16.8b
AGI Alamos Gold
6.3x14.6%CA$10.7b
FNV Franco-Nevada
21.4x18.4%CA$32.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: FNV Price-To-Sales Oranı ( 21.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

FNV'nin PS Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

85 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
LUN Lundin Mining
1.9x4.4%US$7.94b
BTO B2Gold
1.9x13.4%US$3.72b
HBM Hudbay Minerals
1.7x4.9%US$3.56b
STLC Stelco Holdings
1.3x-0.1%US$2.66b
FNV 21.4xSektör Avg. 3.0xNo. of Companies85PS0816243240+
85 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: FNV Price-To-Sales Oranı ( 21.4 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

FNV 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

FNV PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran21.4x
Adil PS Oran19.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: FNV tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 21.4 19.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FNV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$168.84
CA$205.89
+21.9%
7.6%CA$236.82CA$184.69n/a8
Nov ’25CA$183.87
CA$206.55
+12.3%
12.0%CA$265.74CA$176.81n/a8
Oct ’25CA$168.80
CA$200.21
+18.6%
12.6%CA$263.44CA$175.77n/a8
Sep ’25CA$164.56
CA$200.00
+21.5%
13.3%CA$265.12CA$168.33n/a8
Aug ’25CA$176.28
CA$206.25
+17.0%
11.4%CA$265.59CA$174.53n/a9
Jul ’25CA$162.20
CA$200.01
+23.3%
9.7%CA$249.86CA$173.71n/a10
Jun ’25CA$167.69
CA$197.72
+17.9%
9.9%CA$248.64CA$172.27n/a10
May ’25CA$167.59
CA$196.06
+17.0%
10.2%CA$249.33CA$172.24n/a10
Apr ’25CA$164.29
CA$187.77
+14.3%
13.4%CA$248.92CA$149.87n/a10
Mar ’25CA$145.11
CA$197.03
+35.8%
12.6%CA$251.55CA$163.06n/a9
Feb ’25CA$148.29
CA$191.00
+28.8%
13.4%CA$247.57CA$157.11n/a10
Jan ’25CA$146.77
CA$197.49
+34.6%
16.3%CA$248.56CA$146.53n/a9
Dec ’24CA$152.71
CA$206.13
+35.0%
15.0%CA$247.54CA$149.15n/a9
Nov ’24CA$165.81
CA$225.76
+36.2%
8.8%CA$258.59CA$194.96CA$183.879
Oct ’24CA$181.33
CA$226.48
+24.9%
8.5%CA$259.05CA$199.77CA$168.809
Sep ’24CA$195.21
CA$225.90
+15.7%
8.3%CA$258.71CA$198.77CA$164.569
Aug ’24CA$189.75
CA$232.29
+22.4%
7.2%CA$260.45CA$206.69CA$176.288
Jul ’24CA$188.81
CA$219.54
+16.3%
13.2%CA$246.85CA$147.05CA$162.2010
Jun ’24CA$201.26
CA$220.83
+9.7%
12.5%CA$247.77CA$149.82CA$167.6911
May ’24CA$208.86
CA$217.48
+4.1%
12.2%CA$251.55CA$150.37CA$167.5911
Apr ’24CA$197.13
CA$208.85
+5.9%
12.3%CA$239.84CA$150.59CA$164.2910
Mar ’24CA$181.94
CA$210.26
+15.6%
12.0%CA$239.88CA$150.68CA$145.1110
Feb ’24CA$197.79
CA$207.09
+4.7%
11.7%CA$239.41CA$147.50CA$148.2910
Jan ’24CA$184.57
CA$208.35
+12.9%
11.9%CA$244.46CA$150.87CA$146.7710
Dec ’23CA$197.77
CA$207.51
+4.9%
12.5%CA$248.00CA$149.89CA$152.7110
Nov ’23CA$171.01
CA$204.19
+19.4%
11.7%CA$227.14CA$151.25CA$165.8110

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Foraco International

CA$215.7m

Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.

FAR

CA$2.18

7D

0.5%

1Y

21.8%

Endeavour Mining

CA$6.7b

Operates as a gold mining company in West Africa.

EDV

CA$27.63

7D

-1.6%

1Y

-12.5%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.61

7D

1.0%

1Y

29.7%