Westgold Resources Limited

TSX:WGX Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$2.5b

Westgold Resources Değerleme

WGX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WGX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WGX ( CA$2.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$5.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WGX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WGX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WGX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WGX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WGX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WGX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.5x
KazançlarAU$94.59m
Piyasa DeğeriAU$2.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WGX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WGX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.8x
TXG Torex Gold Resources
15.3x38.9%CA$2.7b
SSL Sandstorm Gold
49x86.6%CA$2.4b
KNT K92 Mining
21x28.7%CA$2.2b
OGC OceanaGold
33.9x58.0%CA$3.1b
WGX Westgold Resources
28.5x35.2%CA$2.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WGX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.5x) kıyasla oran (29.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WGX'nin PE Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

33 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SLI Standard Lithium
2.9xn/aUS$325.70m
APM Andean Precious Metals
2.4x-42.9%US$133.57m
STGO Steppe Gold
2.3xn/aUS$117.57m
DC.A Dundee
2.3xn/aUS$106.83m
WGX 28.5xSektör Avg. 12.5xNo. of Companies33PE01632486480+
33 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WGX Price-To-Earnings Oranı ( 28.5 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WGX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WGX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için WGX 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WGX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$2.60
CA$3.51
+35.0%
10.4%CA$4.09CA$3.18n/a4
Nov ’25CA$2.81
CA$3.48
+23.9%
9.6%CA$4.02CA$3.20n/a4
Oct ’25CA$2.40
CA$3.04
+26.7%
4.9%CA$3.19CA$2.88n/a4
Sep ’25CA$2.70
CA$2.96
+9.6%
7.8%CA$3.25CA$2.68n/a3
Aug ’25n/a
CA$2.98
0%
7.5%CA$3.26CA$2.71n/a3
Jul ’25n/a
CA$2.83
0%
7.3%CA$2.98CA$2.54n/a3
Jun ’25n/a
CA$2.65
0%
18.3%CA$3.00CA$1.96n/a3
May ’25n/a
CA$2.46
0%
20.5%CA$2.97CA$1.96n/a2
Apr ’25n/a
CA$2.50
0%
3.2%CA$2.58CA$2.42n/a2
Mar ’25n/a
CA$2.32
0%
4.7%CA$2.43CA$2.21n/a2
Feb ’25n/a
CA$2.33
0%
4.8%CA$2.44CA$2.22n/a2
Jan ’25n/a
CA$2.18
0%
2.6%CA$2.24CA$2.13n/a2
Dec ’24n/a
CA$2.09
0%
1.4%CA$2.12CA$2.06n/a2
Nov ’24n/a
CA$2.02
0%
4.1%CA$2.10CA$1.94CA$2.812
Oct ’24n/a
CA$1.88
0%
7.3%CA$2.02CA$1.74CA$2.402
Aug ’24n/a
CA$1.81
0%
1.4%CA$1.83CA$1.78n/a2
Jul ’24n/a
CA$1.81
0%
3.1%CA$1.87CA$1.76n/a2
Jun ’24n/a
CA$1.81
0%
7.0%CA$1.93CA$1.68n/a2
May ’24n/a
CA$1.82
0%
6.1%CA$1.93CA$1.71n/a2
Apr ’24n/a
CA$1.48
0%
7.9%CA$1.60CA$1.37n/a2
Mar ’24n/a
CA$1.35
0%
18.6%CA$1.60CA$1.10n/a2
Feb ’24n/a
CA$1.42
0%
16.9%CA$1.66CA$1.18n/a2
Jan ’24n/a
CA$1.10
0%
25.2%CA$1.37CA$0.82n/a2
Dec ’23n/a
CA$1.06
0%
25.0%CA$1.32CA$0.79n/a2
Nov ’23n/a
CA$1.06
0%
25.0%CA$1.32CA$0.79n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Endeavour Mining

CA$6.9b

Operates as a gold mining company in West Africa.

EDV

CA$28.09

7D

-0.04%

1Y

-8.2%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

7D

-0.3%

1Y

30.7%

Neo Performance Materials

CA$334.0m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$8.00

7D

0.6%

1Y

6.5%