Sandstorm Gold Ltd.

TSX:SSL Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$2.4b

Sandstorm Gold Değerleme

SSL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SSL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SSL ( CA$8.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$14.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SSL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SSL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SSL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SSL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SSL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SSL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı49x
KazançlarUS$35.47m
Piyasa DeğeriUS$1.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SSL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SSL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.7x
KNT K92 Mining
21x28.7%CA$2.2b
CXB Calibre Mining
46.8x31.1%CA$2.0b
CG Centerra Gold
12.7x-0.1%CA$1.8b
WDO Wesdome Gold Mines
22.3x45.1%CA$1.8b
SSL Sandstorm Gold
49x86.6%CA$2.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SSL Price-To-Earnings Oranı ( 49 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SSL'nin PE Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

33 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SLI Standard Lithium
2.9xn/aUS$325.70m
APM Andean Precious Metals
2.4x-42.9%US$133.57m
STGO Steppe Gold
2.3xn/aUS$117.57m
DC.A Dundee
2.3xn/aUS$106.83m
SSL 49.0xSektör Avg. 12.5xNo. of Companies33PE01632486480+
33 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SSL Price-To-Earnings Oranı ( 49 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SSL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SSL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran49x
Adil PE Oran62.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SSL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 49 62.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SSL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$8.18
CA$11.11
+35.8%
9.9%CA$13.50CA$10.00n/a7
Nov ’25CA$8.53
CA$11.04
+29.4%
10.7%CA$13.50CA$9.50n/a7
Oct ’25CA$8.18
CA$10.29
+25.8%
6.4%CA$11.50CA$9.50n/a7
Sep ’25CA$7.88
CA$10.29
+30.6%
6.4%CA$11.50CA$9.50n/a7
Aug ’25CA$7.80
CA$10.29
+31.9%
6.4%CA$11.50CA$9.50n/a7
Jul ’25CA$7.44
CA$9.83
+32.1%
7.5%CA$11.00CA$8.75n/a7
Jun ’25CA$7.69
CA$9.83
+27.8%
7.5%CA$11.00CA$8.75n/a7
May ’25CA$7.69
CA$9.79
+27.3%
8.1%CA$11.00CA$8.50n/a7
Apr ’25CA$7.14
CA$9.04
+26.6%
10.3%CA$10.03CA$8.00n/a7
Mar ’25CA$6.08
CA$8.90
+46.3%
12.8%CA$10.03CA$7.00n/a7
Feb ’25CA$6.26
CA$9.54
+52.4%
10.0%CA$11.00CA$8.00n/a7
Jan ’25CA$6.66
CA$9.61
+44.3%
11.6%CA$11.00CA$8.00n/a7
Dec ’24CA$6.84
CA$9.65
+41.0%
11.3%CA$11.00CA$8.00n/a7
Nov ’24CA$6.28
CA$10.22
+62.7%
11.0%CA$12.00CA$8.50CA$8.537
Oct ’24CA$6.35
CA$10.50
+65.4%
8.4%CA$12.00CA$9.00CA$8.187
Sep ’24CA$7.35
CA$10.57
+43.9%
7.3%CA$12.00CA$9.50CA$7.887
Aug ’24CA$7.25
CA$10.75
+48.3%
6.9%CA$12.00CA$9.50CA$7.807
Jul ’24CA$6.79
CA$10.79
+58.9%
7.9%CA$12.00CA$9.25CA$7.447
Jun ’24CA$7.38
CA$10.89
+47.6%
8.4%CA$12.00CA$9.25CA$7.697
May ’24CA$7.82
CA$10.93
+39.8%
8.8%CA$12.25CA$9.25CA$7.697
Apr ’24CA$7.86
CA$10.47
+33.2%
12.9%CA$12.25CA$8.00CA$7.147
Mar ’24CA$6.85
CA$10.47
+52.8%
12.9%CA$12.25CA$8.00CA$6.087
Feb ’24CA$7.79
CA$11.21
+43.9%
10.5%CA$12.50CA$9.50CA$6.266
Jan ’24CA$7.12
CA$11.33
+59.2%
10.7%CA$12.50CA$9.50CA$6.666
Dec ’23CA$7.32
CA$11.33
+54.8%
10.7%CA$12.50CA$9.50CA$6.846
Nov ’23CA$6.84
CA$11.71
+71.2%
9.9%CA$13.25CA$10.00CA$6.286

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Endeavour Mining

CA$6.9b

Operates as a gold mining company in West Africa.

EDV

CA$28.09

7D

-0.04%

1Y

-8.2%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

7D

-0.3%

1Y

30.7%

Neo Performance Materials

CA$334.0m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$8.00

7D

0.6%

1Y

6.5%