Sandstorm Gold Ltd.

TSX:SSL Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$3.8b

Sandstorm Gold Değerleme

SSL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SSL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$20.42
Fair Value
35.9% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SSL ( CA$13.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$20.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SSL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SSL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SSL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SSL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SSL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SSL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı96.6x
KazançlarUS$28.99m
Piyasa DeğeriUS$2.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SSL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SSL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.7x
TXG Torex Gold Resources
20.7x27.48%CA$3.7b
OGC OceanaGold
11.4x25.16%CA$4.5b
NGD New Gold
27x28.29%CA$4.8b
DPM Dundee Precious Metals
12xn/aCA$3.9b
SSL Sandstorm Gold
96.6xn/aCA$3.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SSL Price-To-Earnings Oranı ( 96.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SSL'nin PE Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

26 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THX Thor Explorations
3.3x-16.51%US$378.65m
DC.A Dundee
3.4xn/aUS$186.03m
LUC Lucara Diamond
1.6x-93.02%US$81.34m
GRSL GR Silver Mining
3.4xn/aUS$56.92m
SSL 96.6xSektör Avg. 18.3xNo. of Companies26PE01632486480+
26 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SSL Price-To-Earnings Oranı ( 96.6 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 18.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SSL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SSL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran96.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SSL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SSL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$13.09
CA$16.28
+24.33%
15.43%CA$19.00CA$13.25n/a4
Jul ’26CA$12.81
CA$15.00
+17.10%
10.36%CA$17.00CA$13.00n/a6
Jun ’26CA$12.11
CA$14.63
+20.77%
8.48%CA$16.50CA$13.00n/a6
May ’26CA$11.61
CA$13.80
+18.85%
13.20%CA$16.50CA$11.25n/a7
Apr ’26CA$10.69
CA$11.63
+8.77%
12.03%CA$13.50CA$9.50n/a7
Mar ’26CA$8.86
CA$11.27
+27.20%
10.44%CA$13.50CA$9.50n/a7
Feb ’26CA$8.48
CA$11.22
+32.29%
10.37%CA$13.50CA$10.00n/a7
Jan ’26CA$8.04
CA$11.11
+38.20%
9.87%CA$13.50CA$10.00n/a7
Dec ’25CA$8.12
CA$11.11
+36.84%
9.87%CA$13.50CA$10.00n/a7
Nov ’25CA$8.53
CA$11.04
+29.43%
10.69%CA$13.50CA$9.50n/a7
Oct ’25CA$8.18
CA$10.29
+25.79%
6.40%CA$11.50CA$9.50n/a7
Sep ’25CA$7.88
CA$10.29
+30.58%
6.40%CA$11.50CA$9.50n/a7
Aug ’25CA$7.80
CA$10.29
+31.92%
6.40%CA$11.50CA$9.50n/a7
Jul ’25CA$7.44
CA$9.83
+32.07%
7.55%CA$11.00CA$8.75CA$12.817
Jun ’25CA$7.69
CA$9.83
+27.77%
7.55%CA$11.00CA$8.75CA$12.117
May ’25CA$7.69
CA$9.79
+27.31%
8.14%CA$11.00CA$8.50CA$11.617
Apr ’25CA$7.14
CA$9.04
+26.61%
10.34%CA$10.03CA$8.00CA$10.697
Mar ’25CA$6.08
CA$8.90
+46.33%
12.78%CA$10.03CA$7.00CA$8.867
Feb ’25CA$6.26
CA$9.54
+52.40%
9.97%CA$11.00CA$8.00CA$8.487
Jan ’25CA$6.66
CA$9.61
+44.29%
11.63%CA$11.00CA$8.00CA$8.047
Dec ’24CA$6.84
CA$9.65
+41.02%
11.34%CA$11.00CA$8.00CA$8.127
Nov ’24CA$6.28
CA$10.22
+62.69%
11.05%CA$12.00CA$8.50CA$8.537
Oct ’24CA$6.35
CA$10.50
+65.40%
8.42%CA$12.00CA$9.00CA$8.187
Sep ’24CA$7.35
CA$10.57
+43.87%
7.32%CA$12.00CA$9.50CA$7.887
Aug ’24CA$7.25
CA$10.75
+48.30%
6.92%CA$12.00CA$9.50CA$7.807
Jul ’24CA$6.79
CA$10.79
+58.87%
7.88%CA$12.00CA$9.25CA$7.447
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
CA$16.28
Fair Value
19.6% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/28 04:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/25 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sandstorm Gold Ltd. 19 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Heiko IhleAlliance Global Partners
Rene CartierBMO Capital Markets Equity Research
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research