Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Sandstorm Gold Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SSL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SSL (CA$8.18) is trading below our estimate of [[fair value]] (CA$9.1)

SSL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SSL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SSL (CA$8.18) is trading below our estimate of fair value (CA$9.1)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SSL is trading below fair value, but not by a significant amount.

Temel Değerleme Ölçütü

SSL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo SSL için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, SSL'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
SSL'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$1.79b

SSL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	12.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	16.9x
PEG Oranı	2.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SSL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SSL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	34.6x
CXB Calibre Mining	30x	20.3%	CA$2.1b
WDO Wesdome Gold Mines	47.6x	22.3%	CA$1.9b
CG Centerra Gold	11.7x	-9.8%	CA$2.1b
KNT K92 Mining	49.2x	40.9%	CA$1.9b
SSL Sandstorm Gold	60.4x	21.6%	CA$2.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SSL is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (60.4x) compared to the peer average (34.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SSL'nin PE Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	31.9%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	31.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SSL is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (60.4x) compared to the Canadian Metals and Mining industry average (17.9x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SSL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SSL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	60.4x
Adil PE Oran	21.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SSL is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (60.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (21.4x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SSL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CA$8.18	CA$10.29 +25.8%	6.4%	CA$11.50	CA$9.50	n/a	7
Sep ’25	CA$7.88	CA$10.29 +30.6%	6.4%	CA$11.50	CA$9.50	n/a	7
Aug ’25	CA$7.80	CA$10.29 +31.9%	6.4%	CA$11.50	CA$9.50	n/a	7
Jul ’25	CA$7.44	CA$9.83 +32.1%	7.5%	CA$11.00	CA$8.75	n/a	7
Jun ’25	CA$7.69	CA$9.83 +27.8%	7.5%	CA$11.00	CA$8.75	n/a	7
May ’25	CA$7.69	CA$9.79 +27.3%	8.1%	CA$11.00	CA$8.50	n/a	7
Apr ’25	CA$7.14	CA$9.04 +26.6%	10.3%	CA$10.03	CA$8.00	n/a	7
Mar ’25	CA$6.08	CA$8.90 +46.3%	12.8%	CA$10.03	CA$7.00	n/a	7
Feb ’25	CA$6.26	CA$9.54 +52.4%	10.0%	CA$11.00	CA$8.00	n/a	7
Jan ’25	CA$6.66	CA$9.61 +44.3%	11.6%	CA$11.00	CA$8.00	n/a	7
Dec ’24	CA$6.84	CA$9.65 +41.0%	11.3%	CA$11.00	CA$8.00	n/a	7
Nov ’24	CA$6.28	CA$10.22 +62.7%	11.0%	CA$12.00	CA$8.50	n/a	7
Oct ’24	CA$6.35	CA$10.50 +65.4%	8.4%	CA$12.00	CA$9.00	CA$8.18	7
Sep ’24	CA$7.35	CA$10.57 +43.9%	7.3%	CA$12.00	CA$9.50	CA$7.88	7
Aug ’24	CA$7.25	CA$10.75 +48.3%	6.9%	CA$12.00	CA$9.50	CA$7.80	7
Jul ’24	CA$6.79	CA$10.79 +58.9%	7.9%	CA$12.00	CA$9.25	CA$7.44	7
Jun ’24	CA$7.38	CA$10.89 +47.6%	8.4%	CA$12.00	CA$9.25	CA$7.69	7
May ’24	CA$7.82	CA$10.93 +39.8%	8.8%	CA$12.25	CA$9.25	CA$7.69	7
Apr ’24	CA$7.86	CA$10.47 +33.2%	12.9%	CA$12.25	CA$8.00	CA$7.14	7
Mar ’24	CA$6.85	CA$10.47 +52.8%	12.9%	CA$12.25	CA$8.00	CA$6.08	7
Feb ’24	CA$7.79	CA$11.21 +43.9%	10.5%	CA$12.50	CA$9.50	CA$6.26	6
Jan ’24	CA$7.12	CA$11.33 +59.2%	10.7%	CA$12.50	CA$9.50	CA$6.66	6
Dec ’23	CA$7.32	CA$11.33 +54.8%	10.7%	CA$12.50	CA$9.50	CA$6.84	6
Nov ’23	CA$6.84	CA$11.71 +71.2%	9.9%	CA$13.25	CA$10.00	CA$6.28	6
Oct ’23	CA$7.15	CA$12.20 +70.6%	8.0%	CA$13.50	CA$10.50	CA$6.35	5

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.