SilverCrest Metals Inc.

TSX:SIL Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$2.5b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

SilverCrest Metals Değerleme

SIL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SIL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CA$42.18
Fair Value
61.0% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SIL ( CA$16.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$42.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SIL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SIL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SIL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SIL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SIL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SIL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.1x
KazançlarUS$85.78m
Piyasa DeğeriUS$1.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SIL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SIL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.3x
ASM Avino Silver & Gold Mines
47.4x38.78%CA$1.0b
STGO Steppe Gold
9.5xn/aCA$515.8m
GMIN G Mining Ventures
29.2x41.83%CA$6.2b
CXB Calibre Mining
31xn/aCA$2.6b
SIL SilverCrest Metals
20.1x-15.02%CA$2.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SIL Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 x) açısından benzer ortalamaya ( -4.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SIL'nin PE Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

27 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THX Thor Explorations
4x-13.26%US$570.47m
LUC Lucara Diamond
1.1x-95.87%US$60.26m
MGZ.H Mangazeya Mining
0.9xn/aUS$32.84m
VGCX Victoria Gold
2.1xn/aUS$24.21m
SIL 20.1xSektör Avg. 21.2xNo. of Companies27PE01632486480+
27 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SIL Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 21.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SIL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SIL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.1x
Adil PE Oran9.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SIL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 9.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SIL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
CA$15.17
0%
10.88%CA$17.00CA$13.00n/a3
Oct ’26n/a
CA$15.17
0%
10.88%CA$17.00CA$13.00n/a3
Sep ’26n/a
CA$15.17
0%
10.88%CA$17.00CA$13.00n/a3
Aug ’26n/a
CA$15.17
0%
10.88%CA$17.00CA$13.00n/a3
Jul ’26n/a
CA$15.17
0%
10.88%CA$17.00CA$13.00n/a3
Jun ’26n/a
CA$15.17
0%
10.88%CA$17.00CA$13.00n/a3
May ’26n/a
CA$15.17
0%
10.88%CA$17.00CA$13.00n/a3
Apr ’26n/a
CA$15.17
0%
10.88%CA$17.00CA$13.00n/a3
Mar ’26n/a
CA$15.17
0%
10.88%CA$17.00CA$13.00n/a3
Feb ’26CA$15.23
CA$15.17
-0.42%
10.88%CA$17.00CA$13.00n/a3
Jan ’26CA$13.11
CA$14.25
+8.70%
14.99%CA$17.00CA$11.50n/a4
Dec ’25CA$14.38
CA$14.00
-2.64%
16.56%CA$17.00CA$11.50n/a4
Nov ’25CA$13.62
CA$14.00
+2.79%
16.56%CA$17.00CA$11.50n/a4
Oct ’25CA$12.50
CA$13.96
+11.66%
12.66%CA$17.00CA$11.50n/a7
Sep ’25CA$11.18
CA$13.67
+22.28%
10.01%CA$15.50CA$11.50n/a7
Aug ’25CA$12.75
CA$13.70
+7.45%
9.05%CA$15.50CA$12.00n/a7
Jul ’25CA$11.18
CA$12.34
+10.40%
6.87%CA$13.75CA$11.25n/a7
Jun ’25CA$12.19
CA$12.34
+1.25%
6.87%CA$13.75CA$11.25n/a7
May ’25CA$11.53
CA$10.82
-6.15%
14.12%CA$13.50CA$8.50n/a7
Apr ’25CA$9.21
CA$9.04
-1.89%
9.40%CA$10.00CA$7.25n/a7
Mar ’25CA$7.06
CA$8.86
+25.56%
10.13%CA$10.25CA$7.25n/a7
Feb ’25CA$7.50
CA$8.97
+19.56%
10.39%CA$10.25CA$7.25CA$15.236
Jan ’25CA$8.69
CA$9.00
+3.57%
10.99%CA$10.50CA$7.75CA$13.116
Dec ’24CA$9.06
CA$9.00
-0.66%
10.99%CA$10.50CA$7.75CA$14.386
Nov ’24CA$6.87
CA$9.00
+31.00%
10.99%CA$10.50CA$7.75CA$13.626
Oct ’24CA$6.00
CA$9.08
+51.39%
11.75%CA$10.25CA$7.50CA$12.506
CA$0
Fair Value
8.3% aşırı değerlenmiş içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/13 05:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/13 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SilverCrest Metals Inc. 6 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Lucas PipesB. Riley Securities, Inc.
David MedilekMacquarie Research
Don DeMarcoNational Bank Financial