SilverCrest Metals Inc.

TSX:SIL Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$2.0b

SilverCrest Metals Değerleme

SIL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SIL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SIL ( CA$13.39 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$7.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SIL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SIL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

SIL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir5.1x
İşletme Değeri/FAVÖK8.3x
PEG Oranı-0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SIL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SIL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.6x
ASM Avino Silver & Gold Mines
100.4x45.6%CA$227.6m
STGO Steppe Gold
2.8xn/aCA$198.5m
TAU Thesis Gold
82.6xn/aCA$153.0m
ORE Orezone Gold
8.6x57.8%CA$341.4m
SIL SilverCrest Metals
13.5x-19.2%CA$2.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SIL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.5x) kıyasla oran (31.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SIL'nin PE Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a45.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a45.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SIL Price-To-Earnings Oranı ( 13.5 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 14.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SIL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SIL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.5x
Adil PE Oran9.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SIL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.5 9.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SIL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$13.39
CA$14.00
+4.6%
16.6%CA$17.00CA$11.50n/a4
Oct ’25CA$12.50
CA$13.96
+11.7%
12.7%CA$17.00CA$11.50n/a7
Sep ’25CA$11.18
CA$13.67
+22.3%
10.0%CA$15.50CA$11.50n/a7
Aug ’25CA$12.75
CA$13.70
+7.5%
9.0%CA$15.50CA$12.00n/a7
Jul ’25CA$11.18
CA$12.34
+10.4%
6.9%CA$13.75CA$11.25n/a7
Jun ’25CA$12.19
CA$12.34
+1.3%
6.9%CA$13.75CA$11.25n/a7
May ’25CA$11.53
CA$10.82
-6.1%
14.1%CA$13.50CA$8.50n/a7
Apr ’25CA$9.21
CA$9.04
-1.9%
9.4%CA$10.00CA$7.25n/a7
Mar ’25CA$7.06
CA$8.86
+25.6%
10.1%CA$10.25CA$7.25n/a7
Feb ’25CA$7.50
CA$8.97
+19.6%
10.4%CA$10.25CA$7.25n/a6
Jan ’25CA$8.69
CA$9.00
+3.6%
11.0%CA$10.50CA$7.75n/a6
Dec ’24CA$9.06
CA$9.00
-0.7%
11.0%CA$10.50CA$7.75n/a6
Nov ’24CA$6.87
CA$9.00
+31.0%
11.0%CA$10.50CA$7.75CA$13.626
Oct ’24CA$6.00
CA$9.08
+51.4%
11.7%CA$10.25CA$7.50CA$12.506
Sep ’24CA$6.59
CA$9.00
+36.6%
12.9%CA$10.25CA$7.50CA$11.186
Aug ’24CA$5.93
CA$11.69
+97.2%
17.6%CA$14.40CA$8.25CA$12.756
Jul ’24CA$7.76
CA$12.69
+63.6%
7.5%CA$14.40CA$11.75CA$11.186
Jun ’24CA$9.04
CA$12.78
+41.3%
8.0%CA$14.40CA$11.25CA$12.196
May ’24CA$8.82
CA$13.28
+50.5%
8.1%CA$14.40CA$11.25CA$11.536
Apr ’24CA$9.61
CA$13.17
+37.0%
7.6%CA$14.00CA$11.25CA$9.216
Mar ’24CA$7.56
CA$13.00
+72.0%
9.3%CA$14.00CA$11.00CA$7.067
Feb ’24CA$9.05
CA$13.29
+46.8%
7.3%CA$14.00CA$11.25CA$7.507
Jan ’24CA$8.10
CA$13.39
+65.3%
11.5%CA$16.00CA$10.50CA$8.697
Dec ’23CA$9.10
CA$13.36
+46.8%
11.7%CA$16.00CA$10.50CA$9.067
Nov ’23CA$7.04
CA$13.46
+91.3%
11.0%CA$16.00CA$11.00CA$6.877

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y