Nutrien Ltd.

TSX:NTR Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$31.6b

Nutrien Değerleme

NTR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NTR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NTR ( CA$63.93 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$89.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NTR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NTR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NTR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NTR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NTR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NTR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.9x
KazançlarUS$733.00m
Piyasa DeğeriUS$21.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NTR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NTR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.6x
WPM Wheaton Precious Metals
42.5x9.6%CA$37.5b
TECK.B Teck Resources
23.8x17.6%CA$30.4b
IFOS Itafos
23.4xn/aCA$339.9m
ABX Barrick Gold
16.8x19.5%CA$39.4b
NTR Nutrien
29.9x35.6%CA$31.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NTR Price-To-Earnings Oranı ( 29.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NTR'nin PE Oranı, North American Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NTR 29.9xSektör Avg. 20.6xNo. of Companies8PE01224364860+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NTR Price-To-Earnings Oranı ( 29.9 x) baz alındığında, Canadian Chemicals sektör ortalamasına ( 22.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NTR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NTR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.9x
Adil PE Oran30.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NTR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.9 30.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NTR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$63.93
CA$77.93
+21.9%
19.2%CA$99.52CA$52.00n/a7
Dec ’25CA$65.40
CA$76.81
+17.4%
18.8%CA$97.87CA$52.34n/a7
Nov ’25CA$67.50
CA$77.00
+14.1%
19.4%CA$96.73CA$51.37n/a7
Oct ’25CA$66.50
CA$72.86
+9.6%
19.3%CA$93.93CA$49.89n/a7
Sep ’25CA$65.27
CA$78.95
+21.0%
17.3%CA$95.66CA$58.84n/a7
Aug ’25CA$69.23
CA$86.00
+24.2%
16.5%CA$101.34CA$62.43n/a7
Jul ’25CA$69.65
CA$87.90
+26.2%
12.5%CA$103.24CA$67.99n/a7
Jun ’25CA$79.87
CA$87.50
+9.6%
12.5%CA$102.58CA$67.72n/a7
May ’25CA$72.22
CA$85.65
+18.6%
15.5%CA$102.96CA$67.50n/a8
Apr ’25CA$74.53
CA$84.33
+13.1%
15.2%CA$102.95CA$65.75n/a8
Mar ’25CA$70.84
CA$86.39
+21.9%
15.2%CA$106.51CA$66.30n/a8
Feb ’25CA$69.59
CA$90.13
+29.5%
9.9%CA$105.50CA$77.50n/a8
Jan ’25CA$74.65
CA$91.63
+22.7%
12.6%CA$117.38CA$77.12n/a8
Dec ’24CA$75.10
CA$93.84
+24.9%
12.8%CA$120.34CA$78.25CA$65.408
Nov ’24CA$75.06
CA$94.94
+26.5%
12.6%CA$120.75CA$80.09CA$67.508
Oct ’24CA$83.88
CA$94.59
+12.8%
11.4%CA$118.25CA$80.65CA$66.508
Sep ’24CA$87.84
CA$94.59
+7.7%
11.4%CA$118.25CA$80.65CA$65.278
Aug ’24CA$89.10
CA$94.83
+6.4%
12.8%CA$121.36CA$82.14CA$69.237
Jul ’24CA$78.21
CA$101.26
+29.5%
16.0%CA$133.72CA$83.13CA$69.656
Jun ’24CA$71.89
CA$104.48
+45.3%
14.3%CA$135.77CA$93.76CA$79.876
May ’24CA$94.63
CA$120.75
+27.6%
10.0%CA$143.10CA$106.57CA$72.226
Apr ’24CA$99.81
CA$124.94
+25.2%
13.9%CA$159.90CA$107.60CA$74.536
Mar ’24CA$106.89
CA$125.73
+17.6%
13.8%CA$160.86CA$108.25CA$70.846
Feb ’24CA$111.12
CA$128.71
+15.8%
13.8%CA$160.17CA$108.84CA$69.596
Jan ’24CA$98.85
CA$133.20
+34.8%
15.6%CA$174.05CA$109.48CA$74.656
Dec ’23CA$105.57
CA$133.20
+26.2%
15.6%CA$174.05CA$109.48CA$75.106

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 00:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nutrien Ltd. 69 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Harriet LiAccountability Research Corporation
Keith CarpenterATB Capital Markets
Ishan MajumdarBaptista Research