Nutrien Ltd.

TSX:NTR Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$32.4b

Nutrien Değerleme

NTR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NTR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NTR ( CA$65.61 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$86.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NTR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NTR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NTR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NTR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NTR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NTR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.6x
KazançlarUS$733.00m
Piyasa DeğeriUS$23.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NTR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NTR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması53.4x
TECK.B Teck Resources
26.4x14.6%CA$33.4b
WPM Wheaton Precious Metals
47.4x8.6%CA$40.5b
IFOS Itafos
23.3xn/aCA$337.9m
IVN Ivanhoe Mines
116.3x43.2%CA$25.5b
NTR Nutrien
31.6x34.8%CA$32.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NTR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (31.6x) kıyasla oran (53.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NTR'nin PE Oranı, North American Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NTR 31.6xSektör Avg. 23.1xNo. of Companies8PE01224364860+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NTR Price-To-Earnings Oranı ( 31.6 x) baz alındığında, Canadian Chemicals sektör ortalamasına ( 23.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NTR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NTR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.6x
Adil PE Oran30.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NTR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.6 30.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NTR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$65.61
CA$76.81
+17.1%
18.8%CA$97.87CA$52.34n/a7
Nov ’25CA$67.50
CA$77.00
+14.1%
19.4%CA$96.73CA$51.37n/a7
Oct ’25CA$66.50
CA$72.86
+9.6%
19.3%CA$93.93CA$49.89n/a7
Sep ’25CA$65.27
CA$78.95
+21.0%
17.3%CA$95.66CA$58.84n/a7
Aug ’25CA$69.23
CA$86.00
+24.2%
16.5%CA$101.34CA$62.43n/a7
Jul ’25CA$69.65
CA$87.90
+26.2%
12.5%CA$103.24CA$67.99n/a7
Jun ’25CA$79.87
CA$87.50
+9.6%
12.5%CA$102.58CA$67.72n/a7
May ’25CA$72.22
CA$85.65
+18.6%
15.5%CA$102.96CA$67.50n/a8
Apr ’25CA$74.53
CA$84.33
+13.1%
15.2%CA$102.95CA$65.75n/a8
Mar ’25CA$70.84
CA$86.39
+21.9%
15.2%CA$106.51CA$66.30n/a8
Feb ’25CA$69.59
CA$90.13
+29.5%
9.9%CA$105.50CA$77.50n/a8
Jan ’25CA$74.65
CA$91.63
+22.7%
12.6%CA$117.38CA$77.12n/a8
Dec ’24CA$75.10
CA$93.84
+24.9%
12.8%CA$120.34CA$78.25n/a8
Nov ’24CA$75.06
CA$94.94
+26.5%
12.6%CA$120.75CA$80.09CA$67.508
Oct ’24CA$83.88
CA$94.59
+12.8%
11.4%CA$118.25CA$80.65CA$66.508
Sep ’24CA$87.84
CA$94.59
+7.7%
11.4%CA$118.25CA$80.65CA$65.278
Aug ’24CA$89.10
CA$94.83
+6.4%
12.8%CA$121.36CA$82.14CA$69.237
Jul ’24CA$78.21
CA$101.26
+29.5%
16.0%CA$133.72CA$83.13CA$69.656
Jun ’24CA$71.89
CA$104.48
+45.3%
14.3%CA$135.77CA$93.76CA$79.876
May ’24CA$94.63
CA$120.75
+27.6%
10.0%CA$143.10CA$106.57CA$72.226
Apr ’24CA$99.81
CA$124.94
+25.2%
13.9%CA$159.90CA$107.60CA$74.536
Mar ’24CA$106.89
CA$125.73
+17.6%
13.8%CA$160.86CA$108.25CA$70.846
Feb ’24CA$111.12
CA$128.71
+15.8%
13.8%CA$160.17CA$108.84CA$69.596
Jan ’24CA$98.85
CA$133.20
+34.8%
15.6%CA$174.05CA$109.48CA$74.656
Dec ’23CA$105.57
CA$133.20
+26.2%
15.6%CA$174.05CA$109.48CA$75.106
Nov ’23CA$116.90
CA$148.55
+27.1%
16.6%CA$188.60CA$115.96CA$75.066

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Canfor Pulp Products

CA$55.4m

Produces and supplies pulp and paper products in Canada, Europe, Asia, the United States, and internationally.

CFX

CA$0.85

7D

-2.3%

1Y

-47.9%

Foraco International

CA$215.7m

Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.

FAR

CA$2.18

7D

0.5%

1Y

21.8%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

7D

-0.9%

1Y

30.8%