Newmont Corporation

TSX:NGT Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$68.3b

Newmont Değerleme

NGT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NGT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NGT ( CA$60.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$74.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NGT adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

NGT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NGT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo NGT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NGT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NGT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.9x
SatışUS$16.99b
Piyasa DeğeriUS$48.94b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NGT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NGT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.5x
ABX Barrick Gold
2.5x7.7%CA$43.3b
WPM Wheaton Precious Metals
23.3x11.3%CA$39.7b
FNV Franco-Nevada
21.5x16.9%CA$32.6b
K Kinross Gold
2.5x-1.7%CA$17.1b
NGT Newmont
2.9x5.3%CA$48.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: NGT, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.9x) kıyasla oran (12.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NGT'nin PS Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

83 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
LUN Lundin Mining
1.9x5.0%US$7.92b
BTO B2Gold
1.9x8.7%US$3.69b
HBM Hudbay Minerals
1.8x5.0%US$3.59b
STLC Stelco Holdings
1.3x-0.1%US$2.66b
NGT 2.9xSektör Avg. 3.0xNo. of Companies83PS0816243240+
83 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NGT Price-To-Sales Oranı ( 2.9 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NGT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NGT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.9x
Adil PS Oran3.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NGT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.9 3.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NGT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$60.26
CA$80.57
+33.7%
12.4%CA$101.57CA$62.84n/a18
Nov ’25CA$63.15
CA$80.26
+27.1%
12.6%CA$101.28CA$62.66n/a18
Oct ’25CA$73.08
CA$77.54
+6.1%
12.1%CA$91.14CA$60.71n/a17
Sep ’25CA$71.94
CA$72.47
+0.7%
10.6%CA$83.18CA$52.21n/a19
Aug ’25CA$68.76
CA$72.36
+5.2%
10.7%CA$84.37CA$52.96n/a20
Jul ’25CA$57.25
CA$67.72
+18.3%
9.5%CA$79.43CA$52.43n/a20
Jun ’25CA$57.01
CA$65.63
+15.1%
9.2%CA$74.06CA$52.51n/a20
May ’25CA$55.88
CA$64.02
+14.6%
9.3%CA$74.30CA$52.68n/a21
Apr ’25CA$49.48
CA$61.31
+23.9%
14.7%CA$81.43CA$45.21n/a21
Mar ’25CA$43.27
CA$62.89
+45.3%
13.3%CA$81.44CA$48.86n/a20
Feb ’25CA$47.67
CA$65.69
+37.8%
11.4%CA$80.33CA$52.22n/a20
Jan ’25CA$54.85
CA$65.35
+19.1%
13.7%CA$81.84CA$50.70n/a20
Dec ’24CA$55.65
CA$66.68
+19.8%
13.1%CA$80.98CA$51.84n/a19
Nov ’24CA$51.68
CA$68.87
+33.3%
13.1%CA$82.94CA$52.53CA$63.1518
Oct ’24CA$50.16
CA$72.41
+44.4%
11.0%CA$85.57CA$57.05CA$73.0818
Sep ’24CA$53.53
CA$73.27
+36.9%
11.2%CA$85.43CA$56.95CA$71.9419
Aug ’24CA$55.43
CA$72.48
+30.8%
9.1%CA$82.97CA$57.95CA$68.7619
Jul ’24CA$56.48
CA$75.85
+34.3%
11.3%CA$88.76CA$58.04CA$57.2520
Jun ’24CA$57.05
CA$78.06
+36.8%
11.0%CA$90.96CA$57.86CA$57.0120
May ’24CA$63.49
CA$77.28
+21.7%
10.6%CA$90.76CA$57.92CA$55.8820
Apr ’24CA$66.21
CA$76.70
+15.8%
9.8%CA$94.97CA$65.12CA$49.4819
Mar ’24CA$59.90
CA$77.04
+28.6%
8.3%CA$95.03CA$67.88CA$43.2719
Feb ’24CA$71.95
CA$74.45
+3.5%
7.6%CA$85.15CA$61.20CA$47.6719
Jan ’24CA$63.83
CA$72.07
+12.9%
11.5%CA$86.75CA$52.87CA$54.8519
Dec ’23CA$65.28
CA$71.28
+9.2%
11.8%CA$86.09CA$52.46CA$55.6518
Nov ’23CA$56.86
CA$75.13
+32.1%
16.5%CA$108.35CA$53.14CA$51.6818

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Endeavour Mining

CA$6.9b

Operates as a gold mining company in West Africa.

EDV

CA$28.08

7D

2.7%

1Y

-6.3%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

7D

4.5%

1Y

31.4%

Interfor

CA$983.8m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.12

7D

-1.8%

1Y

-15.7%