Newmont Corporation

TSX:NGT Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$72.2b

Newmont Değerleme

NGT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NGT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$86.17
Fair Value
25.7% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NGT ( CA$64.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$86.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NGT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NGT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NGT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo NGT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NGT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NGT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3x
SatışUS$16.99b
Piyasa DeğeriUS$50.57b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NGT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NGT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.8x
ABX Barrick Gold
2.4x6.8%CA$43.0b
WPM Wheaton Precious Metals
24.7x9.7%CA$43.4b
FNV Franco-Nevada
25x19.6%CA$39.0b
K Kinross Gold
3x0.6%CA$21.0b
NGT Newmont
3x3.5%CA$50.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: NGT, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3x) kıyasla oran (13.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NGT'nin PS Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

85 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TECK.B Teck Resources
1.9x-9.1%US$21.85b
LUN Lundin Mining
1.8x-4.9%US$7.28b
HBM Hudbay Minerals
1.8x3.9%US$3.54b
BTO B2Gold
1.7x15.2%US$3.30b
NGT 3.0xSektör Avg. 3.0xNo. of Companies85PS0816243240+
85 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NGT Price-To-Sales Oranı ( 3 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NGT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NGT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3x
Adil PS Oran2.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NGT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3 2.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NGT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$64.05
CA$75.70
+18.2%
12.2%CA$101.95CA$64.38n/a18
Feb ’26CA$62.07
CA$76.34
+23.0%
12.2%CA$102.81CA$64.92n/a18
Jan ’26CA$53.52
CA$77.79
+45.4%
11.8%CA$102.40CA$64.67n/a17
Dec ’25CA$58.91
CA$77.99
+32.4%
13.1%CA$101.85CA$63.01n/a18
Nov ’25CA$63.15
CA$80.26
+27.1%
12.6%CA$101.28CA$62.66n/a18
Oct ’25CA$73.08
CA$77.54
+6.1%
12.1%CA$91.14CA$60.71n/a17
Sep ’25CA$71.94
CA$72.47
+0.7%
10.6%CA$83.18CA$52.21n/a19
Aug ’25CA$68.76
CA$72.36
+5.2%
10.7%CA$84.37CA$52.96n/a20
Jul ’25CA$57.25
CA$67.72
+18.3%
9.5%CA$79.43CA$52.43n/a20
Jun ’25CA$57.01
CA$65.63
+15.1%
9.2%CA$74.06CA$52.51n/a20
May ’25CA$55.88
CA$64.02
+14.6%
9.3%CA$74.30CA$52.68n/a21
Apr ’25CA$49.48
CA$61.31
+23.9%
14.7%CA$81.43CA$45.21n/a21
Mar ’25CA$43.27
CA$62.89
+45.3%
13.3%CA$81.44CA$48.86n/a20
Feb ’25CA$47.67
CA$65.69
+37.8%
11.4%CA$80.33CA$52.22CA$62.0720
Jan ’25CA$54.85
CA$65.35
+19.1%
13.7%CA$81.84CA$50.70CA$53.5220
Dec ’24CA$55.65
CA$66.68
+19.8%
13.1%CA$80.98CA$51.84CA$58.9119
Nov ’24CA$51.68
CA$68.87
+33.3%
13.1%CA$82.94CA$52.53CA$63.1518
Oct ’24CA$50.16
CA$72.41
+44.4%
11.0%CA$85.57CA$57.05CA$73.0818
Sep ’24CA$53.53
CA$73.27
+36.9%
11.2%CA$85.43CA$56.95CA$71.9419
Aug ’24CA$55.43
CA$72.48
+30.8%
9.1%CA$82.97CA$57.95CA$68.7619
Jul ’24CA$56.48
CA$75.85
+34.3%
11.3%CA$88.76CA$58.04CA$57.2520
Jun ’24CA$57.05
CA$78.06
+36.8%
11.0%CA$90.96CA$57.86CA$57.0120
May ’24CA$63.49
CA$77.28
+21.7%
10.6%CA$90.76CA$57.92CA$55.8820
Apr ’24CA$66.21
CA$76.70
+15.8%
9.8%CA$94.97CA$65.12CA$49.4819
Mar ’24CA$59.90
CA$77.04
+28.6%
8.3%CA$95.03CA$67.88CA$43.2719
Feb ’24CA$71.95
CA$74.45
+3.5%
7.6%CA$85.15CA$61.20CA$47.6719
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
CA$75.58
Fair Value
15.3% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 07:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Newmont Corporation 65 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Farooq HamedBarclays