ADF Group Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 6/6
ADF Group şirketinin toplam hissedar öz sermayesi CA$167.5M ve toplam borcu CA$41.5M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 24.8% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla CA$299.5M ve CA$132.1M dir. ADF Group 'in FAVÖK'ü CA$72.3M faiz karşılama oranı 209 dur. Şirketin CA$75.3M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
24.78%
Borç/özkaynak oranı
CA$41.49m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 209x |
| Nakit | CA$75.26m |
| Eşitlik | CA$167.45m |
| Toplam yükümlülükler | CA$132.08m |
| Toplam varlıklar | CA$299.53m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Is ADF Group (TSE:DRX) Using Too Much Debt?
Apr 11
We Think ADF Group (TSE:DRX) Can Stay On Top Of Its Debt
Dec 22Does ADF Group (TSE:DRX) Have A Healthy Balance Sheet?
Jul 27ADF Group (TSE:DRX) Could Easily Take On More Debt
Feb 01Recent updates
ADF Group Inc.'s (TSE:DRX) Shares Bounce 30% But Its Business Still Trails The Market
Jul 24ADF Group (TSE:DRX) Is Investing Its Capital With Increasing Efficiency
Jun 11Is ADF Group (TSE:DRX) Using Too Much Debt?
Apr 11It's Down 32% But ADF Group Inc. (TSE:DRX) Could Be Riskier Than It Looks
Apr 11
Automation And Share Repurchases Could Strengthen Outlook, But Declining Backlogs And Analyst Forecasts Signal Risks
Investment in automation and focus on high-margin projects improve margins, enhancing future earnings and profitability.ADF Group Inc.'s (TSE:DRX) Low P/E No Reason For Excitement
Feb 01Is Now The Time To Put ADF Group (TSE:DRX) On Your Watchlist?
Jan 14Earnings Working Against ADF Group Inc.'s (TSE:DRX) Share Price
Oct 22Should You Be Adding ADF Group (TSE:DRX) To Your Watchlist Today?
Aug 08Optimistic Investors Push ADF Group Inc. (TSE:DRX) Shares Up 29% But Growth Is Lacking
May 31Returns On Capital Are A Standout For ADF Group (TSE:DRX)
May 25Solid Earnings Reflect ADF Group's (TSE:DRX) Strength As A Business
Apr 19ADF Group Inc. (TSE:DRX) Shares Fly 26% But Investors Aren't Buying For Growth
Apr 12With EPS Growth And More, ADF Group (TSE:DRX) Makes An Interesting Case
Mar 01Market Might Still Lack Some Conviction On ADF Group Inc. (TSE:DRX) Even After 27% Share Price Boost
Feb 17We Think ADF Group (TSE:DRX) Can Stay On Top Of Its Debt
Dec 22ADF Group (TSE:DRX) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue
Sep 08Does ADF Group (TSE:DRX) Have A Healthy Balance Sheet?
Jul 27Returns At ADF Group (TSE:DRX) Are On The Way Up
May 31Is Now The Time To Put ADF Group (TSE:DRX) On Your Watchlist?
Apr 14If EPS Growth Is Important To You, ADF Group (TSE:DRX) Presents An Opportunity
Dec 05ADF Group (TSE:DRX) Has Affirmed Its Dividend Of CA$0.01
Sep 14Returns At ADF Group (TSE:DRX) Are On The Way Up
Sep 09ADF Group (TSE:DRX) Is Experiencing Growth In Returns On Capital
Jun 08ADF Group (TSE:DRX) Will Pay A Dividend Of CA$0.01
Apr 15Investors Aren't Buying ADF Group Inc.'s (TSE:DRX) Earnings
Mar 27ADF Group (TSE:DRX) Could Easily Take On More Debt
Feb 01Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: DRX 'nin kısa vadeli varlıkları ( CA$183.6M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( CA$74.9M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: DRX şirketinin kısa vadeli varlıkları ( CA$183.6M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( CA$57.1M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: DRX şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.
Borcun Azaltılması: DRX 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 30.9% seviyesinden 24.8% seviyesine düştü.
Borç Kapsamı: DRX 'nin borcu işletme nakit akışı ( 247.5% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: DRX 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 209 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/07/27 05:30 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/07/25 00:00 |
| Kazançlar | 2025/04/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2025/01/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
ADF Group Inc. 9 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Nicholas Cortellucci | Atrium Research |
| Yuri Lynk | Canaccord Genuity |
| Benoit Caron | National Bank Financial |