Centamin Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CEE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CEE ( CA$2.48 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$3.46 )

CEE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CEE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CEE ( CA$2.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$3.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CEE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CEE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CEE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CEE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CEE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CEE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	25.5x
Kazançlar	US$84.67m
Piyasa Değeri	US$2.16b

CEE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.9x
PEG Oranı	1.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CEE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CEE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	42.9x
OGC OceanaGold	33.9x	58.0%	CA$3.1b
NGD New Gold	111.8x	85.9%	CA$3.1b
TXG Torex Gold Resources	15.3x	39.0%	CA$2.7b
EQX Equinox Gold	10.6x	18.1%	CA$3.6b
CEE Centamin	25.5x	21.7%	CA$1.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CEE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.5x) kıyasla oran (42.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CEE'nin PE Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

33 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
SLI Standard Lithium	2.9x	n/a	US$325.70m
APM Andean Precious Metals	2.4x	-42.9%	US$133.57m
STGO Steppe Gold	2.3x	n/a	US$117.57m
DC.A Dundee	2.3x	n/a	US$106.83m

33 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CEE Price-To-Earnings Oranı ( 25.5 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CEE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CEE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	25.5x
Adil PE Oran	21.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CEE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.5 21.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CEE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CA$2.48	CA$3.04 +22.5%	9.1%	CA$3.65	CA$2.74	n/a	7
Nov ’25	CA$2.78	CA$2.97 +6.7%	9.6%	CA$3.63	CA$2.72	n/a	7
Oct ’25	CA$2.63	CA$2.87 +9.0%	8.4%	CA$3.30	CA$2.60	n/a	8
Sep ’25	CA$2.19	CA$2.78 +27.0%	11.7%	CA$3.29	CA$2.08	n/a	10
Aug ’25	CA$2.16	CA$2.84 +31.6%	12.2%	CA$3.38	CA$2.07	n/a	10
Jul ’25	CA$2.10	CA$2.67 +27.0%	10.0%	CA$3.11	CA$2.03	n/a	10
Jun ’25	CA$2.08	CA$2.55 +22.4%	13.7%	CA$2.94	CA$1.82	n/a	11
May ’25	CA$2.06	CA$2.47 +19.9%	12.6%	CA$2.88	CA$1.83	n/a	11
Apr ’25	CA$1.93	CA$2.35 +21.8%	11.4%	CA$2.74	CA$1.88	n/a	11
Mar ’25	CA$1.57	CA$2.32 +47.9%	11.4%	CA$2.74	CA$1.87	n/a	11
Feb ’25	CA$1.62	CA$2.31 +42.8%	11.4%	CA$2.73	CA$1.86	n/a	11
Jan ’25	CA$1.69	CA$2.24 +32.6%	13.7%	CA$2.67	CA$1.61	n/a	10
Dec ’24	CA$1.75	CA$2.21 +26.1%	12.9%	CA$2.71	CA$1.64	n/a	10
Nov ’24	CA$1.39	CA$2.21 +58.9%	11.4%	CA$2.52	CA$1.65	CA$2.78	10
Oct ’24	CA$1.37	CA$2.23 +63.0%	12.5%	CA$2.62	CA$1.72	CA$2.63	10
Sep ’24	CA$1.48	CA$2.31 +56.0%	12.5%	CA$2.63	CA$1.72	CA$2.19	10
Aug ’24	CA$1.64	CA$2.27 +38.5%	12.6%	CA$2.58	CA$1.69	CA$2.16	10
Jul ’24	CA$1.51	CA$2.16 +43.3%	14.2%	CA$2.53	CA$1.49	CA$2.10	10
Jun ’24	CA$1.68	CA$2.16 +28.6%	12.0%	CA$2.44	CA$1.54	CA$2.08	10
May ’24	CA$1.73	CA$2.17 +25.7%	11.7%	CA$2.45	CA$1.56	CA$2.06	10
Apr ’24	CA$1.74	CA$2.12 +22.0%	11.7%	CA$2.46	CA$1.56	CA$1.93	10
Mar ’24	CA$1.72	CA$2.15 +24.9%	9.5%	CA$2.52	CA$1.81	CA$1.57	9
Feb ’24	CA$1.83	CA$2.13 +16.7%	8.9%	CA$2.48	CA$1.84	CA$1.62	9
Jan ’24	CA$1.84	CA$2.17 +17.9%	11.2%	CA$2.69	CA$1.75	CA$1.69	10
Dec ’23	CA$1.79	CA$2.02 +12.6%	16.4%	CA$2.66	CA$1.52	CA$1.75	10
Nov ’23	CA$1.41	CA$1.91 +35.3%	14.9%	CA$2.54	CA$1.54	CA$1.39	10

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Foraco International

CA$215.7m

Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.

FAR

CA$2.18

0.5%

21.1%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

-0.3%

30.7%

Interfor

CA$986.4m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.17

1.2%

-16.8%