Centamin plc

TSX:CEE Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$3.0b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Centamin Değerleme

CEE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CEE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CEE ( CA$2.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$3.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CEE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CEE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CEE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CEE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CEE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CEE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.6x
KazançlarUS$84.67m
Piyasa DeğeriUS$2.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CEE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CEE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38x
OGC OceanaGold
29x64.9%CA$2.8b
NGD New Gold
99.9x61.2%CA$3.0b
TXG Torex Gold Resources
13.5x43.2%CA$2.5b
EQX Equinox Gold
9.4x21.2%CA$3.4b
CEE Centamin
25.6x21.7%CA$1.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CEE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.6x) kıyasla oran (42.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CEE'nin PE Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

44 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IMG IAMGOLD
4.3x-2.0%US$3.17b
SLI Standard Lithium
2.9xn/aUS$292.88m
DRX ADF Group
4.8x-5.9%US$202.17m
THX Thor Explorations
2.8x-3.4%US$137.52m
CEE 25.6xSektör Avg. 13.4xNo. of Companies44PE020406080100+
44 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CEE Price-To-Earnings Oranı ( 25.6 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 13.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CEE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CEE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.6x
Adil PE Oran21.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CEE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.6 21.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CEE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
CA$3.04
0%
9.1%CA$3.65CA$2.74n/a7
Dec ’25n/a
CA$3.04
0%
9.1%CA$3.65CA$2.74n/a7
Nov ’25CA$2.78
CA$2.97
+6.7%
9.6%CA$3.63CA$2.72n/a7
Oct ’25CA$2.63
CA$2.87
+9.0%
8.4%CA$3.30CA$2.60n/a8
Sep ’25CA$2.19
CA$2.78
+27.0%
11.7%CA$3.29CA$2.08n/a10
Aug ’25CA$2.16
CA$2.84
+31.6%
12.2%CA$3.38CA$2.07n/a10
Jul ’25CA$2.10
CA$2.67
+27.0%
10.0%CA$3.11CA$2.03n/a10
Jun ’25CA$2.08
CA$2.55
+22.4%
13.7%CA$2.94CA$1.82n/a11
May ’25CA$2.06
CA$2.47
+19.9%
12.6%CA$2.88CA$1.83n/a11
Apr ’25CA$1.93
CA$2.35
+21.8%
11.4%CA$2.74CA$1.88n/a11
Mar ’25CA$1.57
CA$2.32
+47.9%
11.4%CA$2.74CA$1.87n/a11
Feb ’25CA$1.62
CA$2.31
+42.8%
11.4%CA$2.73CA$1.86n/a11
Jan ’25CA$1.69
CA$2.24
+32.6%
13.7%CA$2.67CA$1.61n/a10
Dec ’24CA$1.75
CA$2.21
+26.1%
12.9%CA$2.71CA$1.64n/a10
Nov ’24CA$1.39
CA$2.21
+58.9%
11.4%CA$2.52CA$1.65CA$2.7810
Oct ’24CA$1.37
CA$2.23
+63.0%
12.5%CA$2.62CA$1.72CA$2.6310
Sep ’24CA$1.48
CA$2.31
+56.0%
12.5%CA$2.63CA$1.72CA$2.1910
Aug ’24CA$1.64
CA$2.27
+38.5%
12.6%CA$2.58CA$1.69CA$2.1610
Jul ’24CA$1.51
CA$2.16
+43.3%
14.2%CA$2.53CA$1.49CA$2.1010
Jun ’24CA$1.68
CA$2.16
+28.6%
12.0%CA$2.44CA$1.54CA$2.0810
May ’24CA$1.73
CA$2.17
+25.7%
11.7%CA$2.45CA$1.56CA$2.0610
Apr ’24CA$1.74
CA$2.12
+22.0%
11.7%CA$2.46CA$1.56CA$1.9310
Mar ’24CA$1.72
CA$2.15
+24.9%
9.5%CA$2.52CA$1.81CA$1.579
Feb ’24CA$1.83
CA$2.13
+16.7%
8.9%CA$2.48CA$1.84CA$1.629
Jan ’24CA$1.84
CA$2.17
+17.9%
11.2%CA$2.69CA$1.75CA$1.6910

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/11/25 02:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/11/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Centamin plc 26 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rita GuindyArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Laurent KimmanBerenberg
Thomas O'HaraBNP Paribas Exane