Alkane Resources Ltd

TSX:ALK Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$2.2b

Alkane Resources Değerleme

ALK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ALK ( CA$1.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$8.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ALK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.9x
KazançlarAU$169.74m
Piyasa DeğeriAU$2.19b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.2x
WDO Wesdome Gold Mines
8.9x16.98%CA$3.7b
ORE Orezone Gold
12.6x43.29%CA$1.6b
KNT K92 Mining
12.8x28.85%CA$5.7b
MKO Mako Mining
14.5x43.75%CA$979.8m
ALK Alkane Resources
12.9x36.23%CA$2.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALK Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.2 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALK'nin PE Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

30 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THX Thor Explorations
2.6x-5.10%US$531.29m
DC.A Dundee
1.1xn/aUS$226.86m
MMY Monument Mining
2.7xn/aUS$202.69m
TVI TVI Pacific
1.9xn/aUS$35.99m
ALK 12.9xSektör Avg. 14.2xNo. of Companies30PE01224364860+
30 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALK Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 14.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.9x
Adil PE Oran22.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 22.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$1.56
CA$2.15
+37.67%
5.56%CA$2.26CA$1.97n/a6
Jun ’27CA$1.47
CA$2.15
+46.10%
5.56%CA$2.26CA$1.97n/a6
May ’27CA$1.45
CA$2.12
+45.97%
5.56%CA$2.25CA$1.96n/a5
Apr ’27CA$1.49
CA$1.99
+33.76%
4.18%CA$2.13CA$1.89n/a5
Mar ’27CA$1.67
CA$1.99
+19.41%
4.08%CA$2.14CA$1.90n/a5
Feb ’27CA$1.37
CA$1.84
+34.63%
11.80%CA$2.04CA$1.43n/a5
Jan ’27CA$1.20
CA$1.44
+19.61%
15.55%CA$1.87CA$1.28n/a5
Dec ’26CA$1.00
CA$1.44
+43.51%
15.55%CA$1.87CA$1.28n/a5
Nov ’26CA$0.90
CA$1.46
+61.84%
14.67%CA$1.88CA$1.28n/a5
Oct ’26CA$1.04
CA$1.26
+21.27%
8.82%CA$1.38CA$1.10n/a5
Sep ’26CA$0.97
CA$1.16
+19.23%
14.63%CA$1.35CA$0.90n/a4
Aug ’26n/a
CA$0.80
0%
27.78%CA$1.02CA$0.58n/a2
Jul ’26n/a
CA$0.78
0%
20.00%CA$0.94CA$0.62n/a2
Jun ’26n/a
CA$0.78
0%
20.00%CA$0.94CA$0.62CA$1.472
May ’26n/a
CA$0.92
0%
27.75%CA$1.24CA$0.62CA$1.453
Apr ’26n/a
CA$0.90
0%
32.66%CA$1.26CA$0.54CA$1.493
Mar ’26n/a
CA$0.77
0%
32.06%CA$1.12CA$0.54CA$1.673
Feb ’26n/a
CA$0.77
0%
32.06%CA$1.12CA$0.54CA$1.373
Jan ’26n/a
CA$0.78
0%
34.63%CA$1.15CA$0.50CA$1.203
Dec ’25n/a
CA$0.78
0%
34.63%CA$1.15CA$0.50CA$1.003
Nov ’25n/a
CA$0.78
0%
34.63%CA$1.15CA$0.50CA$0.903
Oct ’25n/a
CA$0.71
0%
32.54%CA$1.02CA$0.46CA$1.043
Sep ’25n/a
CA$0.69
0%
33.99%CA$1.00CA$0.46CA$0.973
Aug ’25n/a
CA$0.70
0%
31.20%CA$1.01CA$0.51n/a3
Jul ’25n/a
CA$0.68
0%
33.11%CA$1.00CA$0.50n/a3
Jun ’25n/a
CA$0.85
0%
25.78%CA$1.12CA$0.58n/a3
CA$2.13
Fair Value
26.7% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/19 14:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/19 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Alkane Resources Ltd 10 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David CoatesBell Potter
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Lord AshbourneEdison Investment Research