WELL Health Technologies Corp.

TSX:WELL Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$1.8b

WELL Health Technologies Değerleme

WELL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WELL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WELL ( CA$7.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$29.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WELL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WELL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WELL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WELL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WELL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WELL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.1x
KazançlarCA$73.43m
Piyasa DeğeriCA$1.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WELL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WELL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.7x
AND Andlauer Healthcare Group
25.9xn/aCA$1.7b
VMD Viemed Healthcare
33x49.4%CA$311.8m
SIA Sienna Senior Living
42.4xn/aCA$1.3b
EXE Extendicare
13.5xn/aCA$860.5m
WELL WELL Health Technologies
24.1x-10.7%CA$1.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WELL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.1x) kıyasla oran (28.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WELL'nin PE Oranı, North American Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WELL 24.1xSektör Avg. 21.9xNo. of Companies12PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WELL Price-To-Earnings Oranı ( 24.1 x) baz alındığında, Canadian Healthcare sektör ortalamasına ( 25 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WELL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WELL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.1x
Adil PE Oran20.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WELL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.1 20.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WELL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$7.10
CA$8.53
+20.2%
14.3%CA$11.00CA$7.00n/a15
Dec ’25CA$5.86
CA$7.68
+31.1%
19.5%CA$10.00CA$5.25n/a15
Nov ’25CA$4.39
CA$7.55
+71.9%
19.8%CA$10.00CA$5.00n/a15
Oct ’25CA$4.40
CA$7.61
+73.0%
19.6%CA$10.00CA$5.00n/a15
Sep ’25CA$4.50
CA$7.61
+69.2%
19.6%CA$10.00CA$5.00n/a15
Aug ’25CA$4.70
CA$7.52
+60.0%
21.3%CA$10.00CA$4.75n/a14
Jul ’25CA$4.71
CA$7.52
+59.6%
21.3%CA$10.00CA$4.75n/a14
Jun ’25CA$3.75
CA$7.45
+98.7%
20.8%CA$10.00CA$4.75n/a15
May ’25CA$3.61
CA$7.39
+104.7%
20.5%CA$10.00CA$4.75n/a16
Apr ’25CA$3.67
CA$7.45
+103.1%
22.0%CA$11.00CA$4.75n/a16
Mar ’25CA$4.19
CA$7.44
+77.6%
22.2%CA$11.00CA$4.75n/a17
Feb ’25CA$3.79
CA$7.69
+102.8%
22.5%CA$11.00CA$4.75n/a16
Jan ’25CA$3.85
CA$7.87
+104.3%
20.4%CA$11.00CA$5.25n/a15
Dec ’24CA$3.90
CA$7.87
+101.7%
20.4%CA$11.00CA$5.25CA$5.8615
Nov ’24CA$3.68
CA$8.21
+123.2%
19.9%CA$12.00CA$5.50CA$4.3914
Oct ’24CA$4.15
CA$8.21
+97.9%
19.9%CA$12.00CA$5.50CA$4.4014
Sep ’24CA$4.76
CA$8.21
+72.6%
19.9%CA$12.00CA$5.50CA$4.5014
Aug ’24CA$4.56
CA$8.30
+82.1%
22.7%CA$13.50CA$5.50CA$4.7014
Jul ’24CA$4.75
CA$8.20
+72.6%
23.3%CA$13.50CA$5.50CA$4.7114
Jun ’24CA$5.11
CA$8.25
+61.4%
22.5%CA$13.50CA$5.50CA$3.7515
May ’24CA$5.78
CA$8.00
+38.4%
25.0%CA$13.50CA$5.00CA$3.6114
Apr ’24CA$4.86
CA$7.96
+63.8%
26.0%CA$13.50CA$5.00CA$3.6713
Mar ’24CA$4.33
CA$7.83
+80.8%
27.0%CA$13.50CA$5.00CA$4.1913
Feb ’24CA$3.67
CA$7.70
+109.7%
26.9%CA$13.50CA$5.00CA$3.7914
Jan ’24CA$2.84
CA$7.66
+169.7%
27.1%CA$13.50CA$5.00CA$3.8514
Dec ’23CA$3.12
CA$7.66
+145.5%
27.1%CA$13.50CA$5.00CA$3.9014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 14:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

WELL Health Technologies Corp. 25 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gabriel LeungBeacon Securities Limited
Douglas TaylorCanaccord Genuity
Scott FletcherCIBC Capital Markets