Premier Health of America Değerleme

PHA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PHA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PHA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PHA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

PHA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PHA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PHA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PHA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PHA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.05x
Satış	CA$148.14m
Piyasa Değeri	CA$7.77m

PHA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PHA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PHA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.3x
JUMP Leveljump Healthcare	0.3x	n/a	CA$4.8m
NPTH NeuPath Health	0.1x	n/a	CA$9.3m
ARC ARCpoint	0.8x	n/a	CA$8.2m
JNH Jack Nathan Medical	0.1x	n/a	CA$2.6m
PHA Premier Health of America	0.05x	4.3%	CA$7.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: PHA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PHA'nin PS Oranı, CA Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	1.0x	9.1%
PHA Premier Health of America	0.05x	4.3%	US$5.37m
DOC CloudMD Software & Services	0.1x	n/a	US$7.82m
NPTH NeuPath Health	0.1x	n/a	US$6.66m

8 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	1.0x	64.2%
PHA Premier Health of America	0.05x	n/a	US$5.37m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PHA Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, Canadian Healthcare sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PHA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PHA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.05x
Adil PS Oran	0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PHA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

NeuPath Health

CA$9.3m

Provides chronic pain management services in Canada.

NPTH

CA$0.16

-3.0%

3.2%

Hamilton Thorne

CA$346.3m

Develops, manufactures, and sells precision instruments, laboratory equipment, consumables, software, and services for the assisted reproductive technologies (ART), research, and cell biology markets.

HTL

CA$2.25

0.9%

77.2%

Medical Facilities

CA$374.5m

Through its subsidiaries, owns and operates specialty hospitals and ambulatory surgery center in the United States.

CA$15.73

4.9%

82.5%