NeuPath Health Değerleme
NPTH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NPTH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: NPTH ( CA$0.16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$0.53 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NPTH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
NPTH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: NPTH kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| NPTH'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.1x |
| Satış | CA$70.73m |
| Piyasa Değeri | CA$9.02m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 8.1x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
NPTH'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.5x | ||
ARC ARCpoint | 0.9x | n/a | CA$8.2m |
PHA Premier Health of America | 0.06x | 4.3% | CA$8.3m |
NLH Nova Leap Health | 0.6x | n/a | CA$22.0m |
JUMP Leveljump Healthcare | 0.3x | n/a | CA$4.8m |
NPTH NeuPath Health | 0.1x | n/a | CA$9.0m |
Price-To-Sales vs Akranlar: NPTH, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.5x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
NPTH'nin PS Oranı, CA Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 8 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 1.1x | 9.1% | |
NPTH NeuPath Health | 0.1x | n/a | US$6.46m |
DOC CloudMD Software & Services | 0.1x | n/a | US$7.82m |
PHA Premier Health of America | 0.06x | 4.3% | US$5.96m |
| 8 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 1.1x | 61.1% | |
NPTH NeuPath Health | 0.1x | n/a | US$6.46m |
Price-To-Sales vs Sektör: NPTH Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, Canadian Healthcare sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
NPTH 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.1x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için NPTH 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Hamilton Thorne
CA$345.3m
Develops, manufactures, and sells precision instruments, laboratory equipment, consumables, software, and services for the assisted reproductive technologies (ART), research, and cell biology markets.
HTL
CA$2.24
7D
0%
1Y
79.2%
Medical Facilities
CA$372.8m
Through its subsidiaries, owns and operates specialty hospitals and ambulatory surgery center in the United States.
DR
CA$15.87
7D
0%
1Y
83.9%
WELL Health Technologies
CA$1.3b
Operates as a practitioner-focused digital healthcare company in Canada, the United States, and internationally.
WELL
CA$5.17
7D
6.4%
1Y
33.9%