Andlauer Healthcare Group Inc.

TSX:AND Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$1.7b

Andlauer Healthcare Group Değerleme

AND gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AND 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AND ( CA$42.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$94.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AND adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AND için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AND karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AND için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AND'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AND'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.7x
KazançlarCA$65.50m
Piyasa DeğeriCA$1.68b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AND'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AND için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.2x
WELL WELL Health Technologies
17.5x-17.4%CA$1.3b
VMD Viemed Healthcare
33x49.4%CA$311.8m
SIA Sienna Senior Living
44.9xn/aCA$1.4b
EXE Extendicare
13.6xn/aCA$866.4m
AND Andlauer Healthcare Group
25.7xn/aCA$1.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AND, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.7x) kıyasla oran (27.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AND'nin PE Oranı, North American Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AND 25.7xSektör Avg. 24.6xNo. of Companies13PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AND Price-To-Earnings Oranı ( 25.7 x) baz alındığında, Canadian Healthcare sektör ortalamasına ( 21.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AND 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AND PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AND 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AND tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$42.80
CA$47.50
+11.0%
8.7%CA$54.00CA$42.00n/a6
Nov ’25CA$41.25
CA$47.17
+14.3%
8.6%CA$53.00CA$42.00n/a6
Oct ’25CA$38.83
CA$48.07
+23.8%
7.6%CA$53.00CA$42.00n/a7
Sep ’25CA$39.50
CA$48.07
+21.7%
7.6%CA$53.00CA$42.00n/a7
Aug ’25CA$41.86
CA$48.07
+14.8%
7.6%CA$53.00CA$42.00n/a7
Jul ’25CA$38.82
CA$49.43
+27.3%
10.1%CA$58.00CA$41.00n/a7
Jun ’25CA$37.50
CA$49.43
+31.8%
10.1%CA$58.00CA$41.00n/a7
May ’25CA$42.10
CA$50.93
+21.0%
9.6%CA$58.00CA$43.00n/a7
Apr ’25CA$42.93
CA$50.64
+18.0%
9.4%CA$58.00CA$43.00n/a7
Mar ’25CA$40.42
CA$50.00
+23.7%
12.9%CA$62.00CA$41.00n/a7
Feb ’25CA$39.43
CA$50.00
+26.8%
12.9%CA$62.00CA$41.00n/a7
Jan ’25CA$40.98
CA$49.71
+21.3%
13.5%CA$62.00CA$41.00n/a7
Dec ’24CA$40.29
CA$49.36
+22.5%
13.7%CA$62.00CA$41.00n/a7
Nov ’24CA$37.99
CA$52.42
+38.0%
13.8%CA$62.00CA$44.00CA$41.256
Oct ’24CA$41.33
CA$52.79
+27.7%
12.8%CA$62.00CA$44.00CA$38.837
Sep ’24CA$41.84
CA$53.36
+27.5%
11.5%CA$62.00CA$45.00CA$39.507
Aug ’24CA$42.29
CA$55.25
+30.6%
10.9%CA$62.00CA$46.00CA$41.867
Jul ’24CA$44.50
CA$55.54
+24.8%
10.4%CA$62.00CA$46.00CA$38.827
Jun ’24CA$45.98
CA$56.25
+22.3%
8.5%CA$62.00CA$50.00CA$37.507
May ’24CA$50.14
CA$57.71
+15.1%
6.1%CA$62.00CA$53.00CA$42.107
Apr ’24CA$51.00
CA$57.00
+11.8%
8.2%CA$62.00CA$48.00CA$42.937
Mar ’24CA$48.55
CA$55.83
+15.0%
8.6%CA$62.00CA$47.00CA$40.426
Feb ’24CA$46.06
CA$55.83
+21.2%
8.6%CA$62.00CA$47.00CA$39.436
Jan ’24CA$47.35
CA$56.40
+19.1%
5.8%CA$60.00CA$52.00CA$40.985
Dec ’23CA$52.51
CA$56.40
+7.4%
5.8%CA$60.00CA$52.00CA$40.295
Nov ’23CA$53.24
CA$55.40
+4.1%
5.8%CA$59.00CA$51.00CA$37.995

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

NeuPath Health

CA$9.0m

Provides chronic pain management services in Canada.

NPTH

CA$0.16

7D

-5.9%

1Y

-5.9%

Hamilton Thorne

CA$345.3m

Develops, manufactures, and sells precision instruments, laboratory equipment, consumables, software, and services for the assisted reproductive technologies (ART), research, and cell biology markets.

HTL

CA$2.24

7D

0%

1Y

79.2%

Medical Facilities

CA$372.8m

Through its subsidiaries, owns and operates specialty hospitals and ambulatory surgery center in the United States.

DR

CA$15.87

7D

0%

1Y

83.9%