Sienna Senior Living Değerleme

SIA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SIA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SIA ( CA$17.03 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$0.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SIA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

SIA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SIA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SIA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SIA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SIA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı45.4x
KazançlarCA$30.98m
Piyasa DeğeriCA$1.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SIA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SIA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.5x
EXE Extendicare
13.5xn/aCA$854.7m
DR Medical Facilities
13.3x-30.0%CA$365.3m
AND Andlauer Healthcare Group
25.6xn/aCA$1.7b
WELL WELL Health Technologies
17.5x-17.4%CA$1.3b
SIA Sienna Senior Living
45.4xn/aCA$1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SIA Price-To-Earnings Oranı ( 45.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SIA'nin PE Oranı, North American Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SIA 45.4xSektör Avg. 25.6xNo. of Companies14PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SIA Price-To-Earnings Oranı ( 45.4 x) baz alındığında, Canadian Healthcare sektör ortalamasına ( 21.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SIA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SIA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran45.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SIA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SIA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$17.03
CA$18.94
+11.2%
3.8%CA$20.00CA$18.00n/a8
Nov ’25CA$17.06
CA$18.13
+6.2%
6.6%CA$20.00CA$16.50n/a8
Oct ’25CA$16.69
CA$17.21
+3.1%
2.6%CA$18.00CA$16.50n/a7
Sep ’25CA$15.52
CA$17.21
+10.9%
2.6%CA$18.00CA$16.50n/a7
Aug ’25CA$15.55
CA$16.43
+5.6%
2.5%CA$17.00CA$16.00n/a7
Jul ’25CA$14.25
CA$16.33
+14.6%
2.3%CA$17.00CA$16.00n/a6
Jun ’25CA$14.36
CA$16.33
+13.7%
2.3%CA$17.00CA$16.00n/a6
May ’25CA$13.50
CA$14.50
+7.4%
4.0%CA$15.50CA$14.00n/a6
Apr ’25CA$13.10
CA$14.30
+9.2%
2.8%CA$15.00CA$14.00n/a5
Mar ’25CA$13.42
CA$14.20
+5.8%
1.7%CA$14.50CA$14.00n/a5
Feb ’25CA$12.17
CA$13.33
+9.6%
4.1%CA$14.00CA$12.50n/a6
Jan ’25CA$11.49
CA$13.33
+16.0%
4.1%CA$14.00CA$12.50n/a6
Dec ’24CA$10.91
CA$13.17
+20.7%
3.6%CA$14.00CA$12.50n/a6
Nov ’24CA$10.26
CA$13.58
+32.4%
3.3%CA$14.00CA$13.00CA$17.066
Oct ’24CA$10.69
CA$13.71
+28.3%
2.7%CA$14.00CA$13.00CA$16.697
Sep ’24CA$11.87
CA$13.71
+15.5%
2.7%CA$14.00CA$13.00CA$15.527
Aug ’24CA$11.43
CA$13.43
+17.5%
4.2%CA$14.00CA$12.50CA$15.557
Jul ’24CA$11.52
CA$13.64
+18.4%
5.1%CA$15.00CA$13.00CA$14.257
Jun ’24CA$11.22
CA$13.64
+21.6%
5.1%CA$15.00CA$13.00CA$14.367
May ’24CA$10.86
CA$13.64
+25.6%
5.1%CA$15.00CA$13.00CA$13.507
Apr ’24CA$10.74
CA$13.64
+27.0%
5.1%CA$15.00CA$13.00CA$13.107
Mar ’24CA$10.96
CA$13.79
+25.8%
6.1%CA$15.00CA$13.00CA$13.427
Feb ’24CA$12.22
CA$14.43
+18.1%
5.0%CA$16.00CA$14.00CA$12.177
Jan ’24CA$10.90
CA$14.50
+33.0%
4.9%CA$16.00CA$14.00CA$11.498
Dec ’23CA$11.70
CA$14.50
+23.9%
4.9%CA$16.00CA$14.00CA$10.918
Nov ’23CA$11.75
CA$15.34
+30.6%
5.1%CA$16.25CA$14.00CA$10.268

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin