Green Rise Foods Değerleme

GRF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GRF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GRF ( CA$0.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$1.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GRF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GRF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GRF kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GRF için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GRF'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GRF'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.9x
Satış	CA$29.04m
Piyasa Değeri	CA$27.32m

GRF temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	104.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GRF'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GRF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13.6x
IRO Inter-Rock Minerals	0.1x	n/a	CA$20.9m
OPTI Optimi Health	53.8x	n/a	CA$19.4m
POND Pond Technologies Holdings	0.3x	n/a	CA$1.2m
SWP Swiss Water Decaffeinated Coffee	0.2x	5.1%	CA$38.4m
GRF Green Rise Foods	0.9x	n/a	CA$27.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: GRF, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (13.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GRF'nin PS Oranı, CA Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
SWP Swiss Water Decaffeinated Coffee	0.2x	5.1%	US$27.47m
IRO Inter-Rock Minerals	0.1x	n/a	US$14.94m
PEAS.H Global Food and Ingredients	0.06x	n/a	US$4.94m
JTR.H GreenSpace Brands	0.2x	n/a	US$1.92m

8 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GRF Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, Canadian Food sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GRF 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GRF PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.9x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için GRF 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Lassonde Industries

CA$1.2b

Develops, manufactures, and markets a range of ready-to-drink beverages, fruit-based snacks, and frozen juice concentrates in Canada, the United States, and internationally.

LAS.A

CA$175.13

-4.8%

21.6%

High Liner Foods

CA$445.9m

Processes and markets frozen seafood products in North America.

HLF

CA$14.74

4.1%

35.6%

Inter-Rock Minerals

CA$20.9m

Through its subsidiaries, produces and distributes specialty feed ingredients in the United States and Canada.

IRO

CA$0.95

37.7%