Rogers Sugar Inc.

TSX:RSI Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$735.5m

Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Rogers Sugar Değerleme

RSI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RSI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RSI ( CA$5.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$10.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RSI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RSI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

RSI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK10.2x
PEG Oranın/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RSI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RSI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.3x
LAS.A Lassonde Industries
11.8xn/aCA$1.2b
HLF High Liner Foods
5.8xn/aCA$373.0m
PBH Premium Brands Holdings
37.7x40.9%CA$4.2b
SAP Saputo
46.1x18.5%CA$12.4b
RSI Rogers Sugar
15.4xn/aCA$735.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RSI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.6x) kıyasla oran (25.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RSI'nin PE Oranı, North American Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a11.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a11.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RSI Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 x) baz alındığında, North American Food sektör ortalamasına ( 18.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RSI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RSI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RSI 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RSI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$5.68
CA$6.69
+17.7%
4.9%CA$7.00CA$6.25n/a4
Sep ’25CA$5.47
CA$6.69
+22.3%
4.9%CA$7.00CA$6.25n/a4
Aug ’25CA$5.73
CA$6.94
+21.1%
6.4%CA$7.50CA$6.25n/a4
Jul ’25CA$5.58
CA$6.94
+24.3%
6.4%CA$7.50CA$6.25n/a4
Jun ’25CA$5.83
CA$6.94
+19.0%
6.4%CA$7.50CA$6.25n/a4
May ’25CA$5.19
CA$6.15
+18.5%
3.3%CA$6.50CA$6.00n/a5
Apr ’25CA$5.30
CA$6.15
+16.0%
3.3%CA$6.50CA$6.00n/a5
Feb ’25CA$5.59
CA$6.05
+8.2%
5.5%CA$6.50CA$5.50n/a5
Jan ’25CA$5.38
CA$6.05
+12.5%
5.5%CA$6.50CA$5.50n/a5
Dec ’24CA$5.44
CA$6.05
+11.2%
5.5%CA$6.50CA$5.50n/a5
Nov ’24CA$5.11
CA$6.40
+25.2%
1.9%CA$6.50CA$6.25n/a5
Oct ’24CA$5.39
CA$6.40
+18.7%
1.9%CA$6.50CA$6.25CA$5.755
Sep ’24CA$5.78
CA$6.40
+10.7%
1.9%CA$6.50CA$6.25CA$5.475
Aug ’24CA$5.66
CA$6.40
+13.1%
1.9%CA$6.50CA$6.25CA$5.735
Jul ’24CA$5.77
CA$6.40
+10.9%
1.9%CA$6.50CA$6.25CA$5.585
Jun ’24CA$5.87
CA$6.40
+9.0%
1.9%CA$6.50CA$6.25CA$5.835
May ’24CA$6.37
CA$6.40
+0.5%
1.9%CA$6.50CA$6.25CA$5.195
Apr ’24CA$6.09
CA$6.40
+5.1%
1.9%CA$6.50CA$6.25CA$5.305
Mar ’24CA$6.25
CA$6.40
+2.4%
1.9%CA$6.50CA$6.25CA$5.195
Feb ’24CA$5.67
CA$6.20
+9.3%
3.0%CA$6.50CA$6.00CA$5.595
Jan ’24CA$5.69
CA$6.20
+9.0%
3.0%CA$6.50CA$6.00CA$5.385
Dec ’23CA$6.08
CA$6.20
+2.0%
3.0%CA$6.50CA$6.00CA$5.445
Nov ’23CA$5.94
CA$6.25
+5.2%
3.6%CA$6.50CA$6.00CA$5.115
Oct ’23CA$6.18
CA$6.25
+1.1%
3.6%CA$6.50CA$6.00CA$5.395

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y