High Liner Foods Incorporated

TSX:HLF Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$438.4m

High Liner Foods Değerleme

HLF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HLF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HLF ( CA$15.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$25.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HLF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HLF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HLF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HLF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HLF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HLF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.4x
KazançlarUS$60.65m
Piyasa DeğeriUS$313.87m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HLF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HLF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.2x
RSI Rogers Sugar
15.6xn/aCA$734.2m
LAS.A Lassonde Industries
11.1x17.4%CA$1.2b
MFI Maple Leaf Foods
82.7xn/aCA$2.8b
PBH Premium Brands Holdings
35.5x49.6%CA$3.6b
HLF High Liner Foods
5.4xn/aCA$438.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: HLF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.4x) kıyasla oran (36.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HLF'nin PE Oranı, North American Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HLF 5.4xSektör Avg. 19.3xNo. of Companies8PE01224364860+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HLF Price-To-Earnings Oranı ( 5.4 x) baz alındığında, Canadian Food sektör ortalamasına ( 25.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HLF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HLF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HLF 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HLF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$15.25
CA$16.39
+7.5%
11.5%CA$18.27CA$14.51n/a2
Nov ’25CA$13.06
CA$16.32
+25.0%
13.2%CA$18.47CA$14.17n/a2
Oct ’25CA$12.48
CA$15.39
+23.3%
13.0%CA$18.22CA$13.98n/a3
Sep ’25CA$13.40
CA$15.39
+14.9%
13.0%CA$18.22CA$13.98n/a3
Aug ’25CA$13.24
CA$15.49
+17.0%
13.3%CA$18.40CA$14.00n/a3
Jul ’25CA$13.39
CA$15.49
+15.7%
13.3%CA$18.40CA$14.00n/a3
Jun ’25CA$13.32
CA$15.42
+15.8%
13.1%CA$18.28CA$13.98n/a3
May ’25CA$13.25
CA$15.46
+16.7%
13.2%CA$18.34CA$13.99n/a3
Apr ’25CA$13.31
CA$15.42
+15.9%
13.0%CA$18.26CA$14.01n/a3
Mar ’25CA$12.77
CA$14.85
+16.3%
10.4%CA$17.02CA$13.51n/a3
Feb ’25CA$12.03
CA$13.45
+11.8%
15.4%CA$16.32CA$11.48n/a3
Jan ’25CA$11.82
CA$13.45
+13.8%
15.4%CA$16.32CA$11.48n/a3
Dec ’24CA$11.09
CA$13.75
+23.9%
16.4%CA$16.83CA$11.48n/a3
Nov ’24CA$10.66
CA$16.20
+52.0%
23.8%CA$21.32CA$12.01CA$13.063
Oct ’24CA$11.00
CA$18.03
+64.0%
16.5%CA$21.02CA$15.05CA$12.482
Sep ’24CA$12.00
CA$18.03
+50.3%
16.5%CA$21.02CA$15.05CA$13.402
Aug ’24CA$14.04
CA$20.99
+49.5%
19.0%CA$24.99CA$16.99CA$13.242
Jul ’24CA$13.91
CA$20.99
+50.9%
19.0%CA$24.99CA$16.99CA$13.392
Jun ’24CA$14.56
CA$20.99
+44.2%
19.0%CA$24.99CA$16.99CA$13.322
May ’24CA$14.67
CA$20.47
+39.5%
22.1%CA$24.99CA$15.95CA$13.252
Apr ’24CA$15.33
CA$20.47
+33.5%
22.1%CA$24.99CA$15.95CA$13.312
Mar ’24CA$15.28
CA$20.47
+34.0%
22.1%CA$24.99CA$15.95CA$12.772
Feb ’24CA$14.49
CA$19.45
+34.3%
28.2%CA$24.94CA$13.97CA$12.032
Jan ’24CA$13.77
CA$19.45
+41.3%
28.2%CA$24.94CA$13.97CA$11.822
Dec ’23CA$14.36
CA$19.45
+35.5%
28.2%CA$24.94CA$13.97CA$11.092
Nov ’23CA$13.12
CA$20.99
+60.0%
28.2%CA$26.91CA$15.06CA$10.662

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Lassonde Industries

CA$1.2b

Develops, manufactures, and markets a range of ready-to-drink beverages, fruit-based snacks, and frozen juice concentrates in Canada, the United States, and internationally.

LAS.A

CA$175.85

7D

-0.8%

1Y

22.1%

Inter-Rock Minerals

CA$20.9m

Through its subsidiaries, produces and distributes specialty feed ingredients in the United States and Canada.

IRO

CA$0.85

7D

-10.5%

1Y

23.2%

Andrew Peller

CA$180.3m

Engages in the production and marketing of wines and craft beverage alcohol products in Canada.

ADW.B

CA$4.77

7D

-0.6%

1Y

-13.7%