Premium Brands Holdings Değerleme
PBH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PBH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: PBH ( CA$80.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$304.7 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PBH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
PBH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: PBH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| PBH'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 36x |
| Kazançlar | CA$99.20m |
| Piyasa Değeri | CA$3.57b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 15.4x |
| PEG Oranı | 0.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
PBH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 39x | ||
MFI Maple Leaf Foods | 82.7x | n/a | CA$2.8b |
LAS.A Lassonde Industries | 11.1x | 17.4% | CA$1.2b |
SAP Saputo | 46.8x | 21.1% | CA$11.1b |
RSI Rogers Sugar | 15.6x | n/a | CA$727.8m |
PBH Premium Brands Holdings | 36x | 49.6% | CA$3.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: PBH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (36x) kıyasla oran (39x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
PBH'nin PE Oranı, North American Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 6 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 6 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: PBH Price-To-Earnings Oranı ( 36 x) baz alındığında, Canadian Food sektör ortalamasına ( 25.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
PBH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 36x |
| Adil PE Oran | 43.7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: PBH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36 43.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CA$80.34 | CA$102.67 +27.8% | 10.2% | CA$120.00 | CA$90.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | CA$86.33 | CA$111.78 +29.5% | 9.0% | CA$130.00 | CA$100.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | CA$95.55 | CA$110.89 +16.1% | 9.6% | CA$130.00 | CA$100.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | CA$87.45 | CA$110.89 +26.8% | 9.6% | CA$130.00 | CA$100.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CA$92.00 | CA$112.11 +21.9% | 8.3% | CA$130.00 | CA$101.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CA$94.23 | CA$112.22 +19.1% | 8.3% | CA$130.00 | CA$101.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CA$89.40 | CA$112.22 +25.5% | 8.3% | CA$130.00 | CA$101.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | CA$88.90 | CA$111.40 +25.3% | 9.0% | CA$130.00 | CA$97.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CA$89.17 | CA$111.22 +24.7% | 9.5% | CA$130.00 | CA$97.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CA$90.20 | CA$114.20 +26.6% | 8.5% | CA$130.00 | CA$102.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | CA$93.37 | CA$114.70 +22.8% | 9.2% | CA$135.00 | CA$102.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CA$94.03 | CA$115.00 +22.3% | 9.4% | CA$135.00 | CA$102.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | CA$88.90 | CA$115.44 +29.9% | 9.8% | CA$135.00 | CA$102.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | CA$89.61 | CA$122.22 +36.4% | 8.6% | CA$140.00 | CA$110.00 | CA$86.33 | 9 |
| Oct ’24 | CA$95.10 | CA$122.78 +29.1% | 8.5% | CA$140.00 | CA$110.00 | CA$95.55 | 9 |
| Sep ’24 | CA$104.50 | CA$122.78 +17.5% | 8.5% | CA$140.00 | CA$110.00 | CA$87.45 | 9 |
| Aug ’24 | CA$107.03 | CA$117.44 +9.7% | 10.4% | CA$140.00 | CA$99.00 | CA$92.00 | 9 |
| Jul ’24 | CA$104.53 | CA$114.22 +9.3% | 7.2% | CA$125.00 | CA$99.00 | CA$94.23 | 9 |
| Jun ’24 | CA$99.47 | CA$114.22 +14.8% | 7.2% | CA$125.00 | CA$99.00 | CA$89.40 | 9 |
| May ’24 | CA$101.55 | CA$113.89 +12.2% | 7.2% | CA$124.00 | CA$98.00 | CA$88.90 | 9 |
| Apr ’24 | CA$99.99 | CA$113.11 +13.1% | 6.9% | CA$124.00 | CA$98.00 | CA$89.17 | 9 |
| Mar ’24 | CA$100.66 | CA$112.11 +11.4% | 6.6% | CA$124.00 | CA$99.00 | CA$90.20 | 9 |
| Feb ’24 | CA$92.04 | CA$112.70 +22.4% | 10.7% | CA$137.00 | CA$87.00 | CA$93.37 | 10 |
| Jan ’24 | CA$82.28 | CA$112.70 +37.0% | 10.7% | CA$137.00 | CA$87.00 | CA$94.03 | 10 |
| Dec ’23 | CA$85.35 | CA$112.70 +32.0% | 10.7% | CA$137.00 | CA$87.00 | CA$88.90 | 10 |
| Nov ’23 | CA$82.58 | CA$127.50 +54.4% | 12.7% | CA$160.00 | CA$106.00 | CA$89.61 | 10 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Lassonde Industries
CA$1.2b
Develops, manufactures, and markets a range of ready-to-drink beverages, fruit-based snacks, and frozen juice concentrates in Canada, the United States, and internationally.
LAS.A
CA$175.13
7D
-4.8%
1Y
21.6%
High Liner Foods
CA$445.9m
Processes and markets frozen seafood products in North America.
HLF
CA$14.74
7D
4.1%
1Y
35.6%
Inter-Rock Minerals
CA$20.9m
Through its subsidiaries, produces and distributes specialty feed ingredients in the United States and Canada.
IRO
CA$0.95
7D
0%
1Y
37.7%