Swiss Water Decaffeinated Coffee Değerleme

SWP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SWP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SWP 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SWP 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

SWP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SWP neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SWP için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SWP'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SWP'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.2x
Satış	CA$165.12m
Piyasa Değeri	CA$38.07m

SWP temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SWP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SWP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	4x
FRSH Fresh Factory B.C	1.1x	n/a	CA$44.2m
PEAS.H Global Food and Ingredients	0.06x	n/a	CA$6.8m
HBFG Happy Belly Food Group	13.4x	n/a	CA$93.1m
VERY.H Very Good Food	1.4x	n/a	CA$13.7m
SWP Swiss Water Decaffeinated Coffee	0.2x	5.1%	CA$38.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: SWP, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (4.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SWP'nin PS Oranı, CA Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	0.6x	4.2%
SWP Swiss Water Decaffeinated Coffee	0.2x	5.1%	US$27.23m
IRO Inter-Rock Minerals	0.2x	n/a	US$14.93m
PEAS.H Global Food and Ingredients	0.06x	n/a	US$4.94m

8 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	0.6x	13.5%
SWP Swiss Water Decaffeinated Coffee	0.2x	n/a	US$27.23m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SWP Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, Canadian Food sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SWP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SWP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.2x
Adil PS Oran	0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SWP tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Lassonde Industries

CA$1.2b

Develops, manufactures, and markets a range of ready-to-drink beverages, fruit-based snacks, and frozen juice concentrates in Canada, the United States, and internationally.

LAS.A

CA$175.13

-4.8%

21.6%

High Liner Foods

CA$445.9m

Processes and markets frozen seafood products in North America.

HLF

CA$14.74

4.1%

35.6%

Inter-Rock Minerals

CA$20.9m

Through its subsidiaries, produces and distributes specialty feed ingredients in the United States and Canada.

IRO

CA$0.95

37.7%