Jura Energy Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JEC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

JEC ( CA$0.03 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$0.08 )

JEC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JEC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JEC ( CA$0.03 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$0.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JEC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JEC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JEC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo JEC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, JEC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
JEC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.3x
Satış	US$4.99m
Piyasa Değeri	US$1.48m

JEC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	-30.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

JEC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla JEC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	15.1x
SKK Strikewell Energy	3.9x	n/a	CA$2.2m
CBV Cobra Venture	1.9x	n/a	CA$2.6m
KYS.H Kaymus Resources	53.4x	n/a	CA$1.2m
XL XXL Energy	1.1x	n/a	CA$1.8m
JEC Jura Energy	0.3x	n/a	CA$2.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: JEC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (15.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

JEC'nin PS Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	2.0x	1.9%
JEC Jura Energy	0.3x	n/a	US$1.48m
PKI Parkland	0.2x	2.2%	US$4.22b
SES Secure Energy Services	0.4x	-56.0%	US$2.82b

18 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	2.0x	4.8%
JEC Jura Energy	0.3x	n/a	US$1.48m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: JEC Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

JEC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

JEC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.3x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için JEC 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Precision Drilling

CA$1.3b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

CA$92.36

3.3%

17.3%

Ovintiv

US$11.9b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.13

4.4%

6.0%

Saturn Oil & Gas

CA$442.6m

Engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas resource deposits in Canada.

SOIL

CA$2.27

6.6%

2.3%